Пок в трейдинге что такое
Как определяю зоны, где возможна реакция цены и вход в позицию
Начну с того, о чем везде пишут, но я все равно обращу внимание: зоны или уровни поддержки/сопротивления — это не линия, не определённая цена. Это область. Т.е. не стоит считать, что уровень пробит, если есть закрепление выше линии или что идет отскок, если цена коснулась линии тенью. Нужно ждать подтверждения.
Сначала разберу, что такое тени и цены закрытия и что беру за основу. Тени — это важные уровни, где была цена до появления сопротивления движению. А цены закрытия — это кульминационные значения цен, где большинство «договорилось» за определенный промежуток времени. Естественно, чем больше этот промежуток, тем бОльшее количество человек договорилось и тем вероятнее, что в памяти людей останется именно цена закрытия. В этих районах и стоит смотреть реакцию и принимать решение о сделках.
Ларри Вильямс писал, да и в целом это известный факт, что крупные игороки и хедж-фонды ориентируются на дневные и недельные цены закрытия. Значит и я так буду делать) А тени я рассматриваю только вблизи зон, чтобы постараться понять настроения участников, где могут быть лимитки крупняка, стопы розничных трейдеров и найти сигнал на вход.
На графиках можно заметить, что широкие свечи в направлении движения сменяются короткими в противоположную сторону или боковым движением из нескольких свечей. Как раз в этих местах идет распределение — часть людей фиксирует прибыль, часть набирает позицию. После таких проторговок часто идет новый импульс цены на объеме выше среднего по ходу тенденции. Если цена вернется к этим зонам проторговки, то вероятнее возникнет новая реакция цены по ходу движения (покупки на восходящем тренде, например), потому что еще остались люди, которые верят в дальнейшее движение и очень радуются, что у них появилась еще одна возможность заскочить в него по тем ценам, по которым не успели в прошлый раз. И эти цены, как я думаю, запоминаются потому, что пока идет проторговка, те кто смотрит график видят какую-нибудь фигуру теханализа (флаг, прямоугольник, например), а те кто смотрит только цифры — видит один и тот же диапазон в течение длительного времени. И когда идет прорыв проторговки, люди испытывают сожаление, что не купили в тот момент. Да, кто-то начинает покупать по рынку, но остаются те, кто сидит и ждёт возврата.
Плюс таких зон — они часто не совпадают с уровнями по макисмумам/минимумам или ценам закрытия, которые видят все. На таких видимых уровнях часто проходят манипуляции и снимают стопы или наоборот завлекают в позицию. А вот в зонах уже начинают подготовку к дальнейшему движению. Нужно помнить, что это не железные уровни, от которых 100% будет отскок или пробой. Я жду реакцию и действую по факту, а не предугадываю события.
И естественно, чем старше ТФ, тем значимее зоны, но тем они и шире. Поэтому зонами я пользуюсь на часовых таймфреймах (на минутных могу уточнять границы, которые все равно условны). Причем построение веду в рамках тенденции, на несколько дней назад, а не за месяцев или лет от текущего момента.
Для определения зон, я нахожу проторговку и прорыв. Дальше в диапазоне проторговки я ищу свечи с наивысшим объемом и неважно бычьи они или медвежьи. После провожу зону по ценам закрытия этих свечей. Если свеча очень широкая, то спускаюсь на ТФ ниже и по такому же принципу ищу минутную зону.
Pivot Point: точки пивот что это такое, как ими пользуются трейдеры в торговле. Советы от BINARIUM
Pivot Point — те же самые уровни, но подходящие для внутридневной и скальпинговой торговли. Работают по тем же принципам, что и привычным трейдерам уровни сопротивления и поддержки. Эксперты BINARIUM рекомендуют обратить особое внимание на Pivot Point всем, кто практикует внутридневную торговлю. О том, какие стратегии применимы к PP и как правильно с ними торговать дальше в обзоре.
Основное о Pivot Point
Pivot Point нужны для определения основных зон. По факту, это базовые точки для оценки настроения рыночных игроков на протяжении определенного времени.
ТП (Точки Пивот) — пример индикатора, работающего на опережение. Он помогает определить настроение рынка в будущем. Трейдеры пользуются ими как альтернативой классическим уровням каждый раз, когда важно понять, что происходит на рынке, чего ждать от цены.
Как торговать?
Внутридневные трейдеры используют дневные уровни разворота, применяют для расчета показатели min, max и закрытия предшествующего событиям дня. Обычно в такой торговле используются интервалы: 5, 10 и 15 минут.
С ТП (Точки Пивот) работают не только внутридневные, но и позиционные, а также свинг-трейдеры. Среди многочисленных стратегий и способов использования уровней, основными являются всего три:
Как рассчитываются стандартные ТП? В виде горизонтальных уровней на графике. С их помощью трейдер определяет зоны, где цена может изменить направление. Для расчета нужны всего три числа:
Сначала нужно вычислить среднюю дневную ТР. Для этого есть специальная формула: РР равна сумме цен max, min и закрытия, деленной на 3. Зная значение ТП, можно рассчитать нижнюю и верхнюю точки разворота.
Как рассчитать первый Пивот:
Формулы для вычисления второй Пивот:
Формулы для получения третьей Пивот:
Главная точка разворота и вычисленные уровни образуют 7 разных уровней для торговли. Если нет времени на расчеты, эксперты BINARIUM рекомендуют пользоваться готовыми онлайн-калькуляторами. Так же, как и для ручных расчетов, нужны будут 3 главные переменные: дневные min и max, цена закрытия. Калькулятор рассчитает ТР по формулам, описанным выше.
Настройки терминала BINARIUM позволяют дополнительно установить индикатор ТП. С его помощью легко рассчитать значения, поработать с готовыми уровнями на графике.
Как пользоваться точками Пивот в трейдинге: полезные советы
Есть масса вариантов использования уровней в торговле, но прежде чем их опробовать, рекомендуем усвоить 4 главных правила:
Теперь, когда вы знаете как работать с точками Пивот, оцените варианты применяемых к ним торговых стратегий.
Pivot Point и индикаторы
В комбинации с Прайс Экшен ТП работают без дополнительных индикаторов. Главное здесь — правильно определить точки пробоя при входе. Если войти в рынок на точке пробоя и зафиксировать стоп-лосс ниже прежней ТР, то прибыль получится зафиксировать на следующей ТР после пробоя. Это, что касается биржевой торговли. На рынке БО подойдет стратегия на основании индикатора MACD. Суть ее в сопоставлении отскока и пробоя ТС с дивергенцией или пересечением средних скользящих линий.
Правильное сопоставление сигналов поможет войти в рынок в нужном направлении. Сделка должна быть открытой до тех пор, пока от MACD не будет получен противоположный сигнал.
Что такое концепция слияния?
Успешные трейдеры достаточно часто входят в рынок в момент совпадения сигналов технических индикаторов или Прайс Экшен. ТП в таких случаях объединяют с техническими сигналами, формируя таким образом эффективную торговую систему.
Допустим, что стратегия построена на бычьем тренде и 30-минутном графике со стандартной ТР. В этом случае уместным будет открыть длинную сделку как только цена отойдет от линии тренда и направится вверх, тогда же, как цена пробьет и отскочит к дневному уровню разворота. Подобные слияния лишний раз доказывают правдивость сигнала, так как по факту одновременно сигнализируют об изменениях два технических события.
Самые надежные слияния для прибыльного трейдинга с использованием ТР включают в себя кроме уровней горизонтального типа уровни Фибоначчи, паттерны Прайс Экшн, скользящие средних и ленты Боллинджера. Удобный вариант для определения правильных точек входа — работа с комбинацией из 3-х разных таймфреймов.
Все они есть на торговой платформе BINARIUM и могут быть использованы в торговле по точкам Пивот для поиска оптимальных точек входа в рынок.
Какие еще бывают точки Пивот?
Кроме уже описанных стандартных точек разворота трейдеры пользуются:
ТР Вуди вычисляют по формуле, где особое значение имеет цена закрытия. Формула построена на удвоении цены закрытия с добавлением минимума и максимума с делением суммы на 4.
ТР Камарилья — продукт Ника Скотта, известный с 1980-х годов, в чем-то похожи на Вуди, но вместо 4-х уровней требует 8, по 4 поддержки и сопротивления. Интересный элемент — множитель, добавленный в формулу. В основе использования Камарилья идея о цикличности рынка. Каким бы мощным не было движение цены, на следующий день она вероятнее всего снова стабилизируется в определенном диапазоне.
Точки Демарк названы в честь их автора — трейдера и аналитика Тома Демарка и заметно отличаются от предыдущих двух видов. Опорные точки Демарка связаны с недавними ценовыми колебаниями и по сравнению с классическими линиями тренда особенно объективны. Рисуют их слева направо, используя точки спроса и предложения в восходящем и нисходящем трендах соответственно. Суть — в поиске точек вдоль уровней Демарка, наиболее очевидных для пробоя.
Точки разворота Фибоначчи наиболее популярные и фактически напоминают стандартные, но с использованием дополнительных коэффициентов 38,2%, 61,8%.
Итоги
ТТ как уровни для работы на внутридневном графике — важный и эффективный инструмент для объективной оценки настроений рынка. Для расчета точек используются готовые формулы. Базовая конфигурация основана на базовом уровне разворота, трех уровнях поддержки и стольких же уровнях сопротивления.
Для вычисления точек разворота нужно пользоваться формулой иметь возможность определить три основные величины. Рассчитать значение можно в автоматическом калькуляторе, но также после ввода базовых величин. Ежедневно уровни перемещаются, исходя из поведения цены.Трейдеры используют Pivot Point в комбинации с техническими индикаторами для получения оптимальных значений.
Как все, что описано выше работает на практике можно узнать на торговой платформе BINARIUM. Попробуйте индикаторы в деле на демо-счете, проанализируйте результаты, а в случае положительного эффекта смело добавляйте лучшие из них (подходящие под торговые инструменты) в торговый план.
| Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли: | |||||
 |  |  |  |  |  |
Желаем вам наилучших результатов в трейдинге на бинарных опционах!
На какие участки накладывать профиль объёма
В этой статье мы постараемся ответить на вопрос – что такое профиль объёма, как его можно использоваться и на какие участки рынка грамотно его накладывать.
Проблематика ценовых уровней
Что бы объяснить эту тему, надо зайти немного издалека. Большинство трейдеров выставляют ценовые уровни примерно так, как у меня на графике
Они неплохо работают, это правда. Однако, сейчас часто говорят, что ценовые уровни перестали работать, мол изменились рыночные алгоритмы. Это бредятина. Подписывайтесь на мою на рассылку, получайте бесплатную лекцию “как правильно строить уровни” – и вы удивитесь! Они у вас заработают!
Основная причина, почему уровни не работают – их огромное количество. Начинающий выставляет огромное количество уровней, в которых запутается, в итоге ему кажется, что уровни не работают.
Не стоит забывать также про то, что, чем больше уровней, тем выше вероятность провести их неправильно, следовательно, никакой реакции рынка на них не последует.
Нам, как трейдерам, необходимо искать точки максимальной ликвидности. Посмотрите мою лекцию о механике рынка, чтобы лучше разобраться в этом вопросе. Дело в том, что если рынок подойдет к какому-то уровню, то это не означает, что мы тут же будем отпрыгивать от него, но, если его видит максимальное количество трейдеров, значит в некой области рядом с ним они будут массово принимать торговые решения.
Кто-то будет закрывать свои продажи, кто-то покупать в отскок, кто-то инвестировать и т.д.
Важно понять, что там была некая большая база, где участники рынка массово принимали торговые решения.
Профиль объёма
При наложении профиля объема мы видим, где прошло максимальное количество объема по ценам.
Обратите внимание, что данный индикатор показывает количество объема, которое уже исполнилось и по какой цене, он не предсказывает будущее.
Val / Lah / Poc
В объемном профиле есть три важные точки:
Зона стоимости – диапазон цен, где прошло 70% объема на данном участке рынка
Участники рынка: трейдеры и крупные игроки ищут места с максимальной ликвидностью. Крупному игроку они необходимы, чтобы загружать или выгружать свою позицию. Трейдерам, чтобы присоединиться к крупняку и совершить сделку в ту же сторону.
Защита позиции крупным игроком.
Мы предполагаем, что если по какой-то цене проходит максимальное количество объема, т. е. кто-то совершил большую сделку на рынке, то, в дальнейшем, он будет либо защищать свою позицию, либо дозагружать ее.
Продажи от верхней границы объёмов
Для нас совершенно неважно кто там был, важно, что при подходе к данному уровню мы будем принимать торговое решение. В данном примере на продажу.
Тоже самое относится к VAH и VAL
Внимание! Все сделки делаются не в касание.
В касание торгуют только те, кто хочет слить свой депозит.
При подходе к данным уровням вы ожидаете свой сигнал.
Вспышки объёма в профиле объёма.
Трейдеры, кто использует маркет профиль и торгует VSA анализ, ожидают так же вспышки вертикального объема при подходе к VAH, VAL, POC. Разумеется, сделав предварительный анализ и ожидая сигнала по фону.
Профиль объёмов и
Вся логика торговли ценовых уровней применяется здесь.
Правильное наложение профиля объёмов
Место и логика
Важно запомнить, что его нужно привязывать к конкретному месту и логике. Если бросите профиль рынка на случайный участок рынка, то получите случайный результат.
профиль объёма га случайном участке рынка.
Так делать нельзя.
Мертвые объёмы
При использовании маркет профиля мы предполагаем, что кто-то заходил в инструмент по определенной цене, но не всегда это так.
В рынке есть такое понятие как мертвые объемы – это те, которые сформированы СТОП приказами.
Профиль объёма наложен на мёртвый стоповый объём. Так делать нельзя.
В данном случае, можно утверждать, что маркет профиль показывает всех тех трейдеров, которые продавали ранее и, на данный момент, их отстопило. Следовательно, они вышли из рынка, объем здесь мертвый и, скорее всего, в будущем, никак не повлияет на рынок.
Профиль объема не стоит накладывать на всплески цен, т. к. чаще всего они сформированы СТОП приказами.
В сущности, профиль объёма должен найти точку максимального интереса со стороны трейдеров, или крупного игрока. Стоп-приказы образуют объём, но не показывают интерес трейдеров к данной точке.
Варианты привязки профиля объёма.
Профиль объёма предыдущего дня.
Профиль объёма можно “привязать” к предыдущему дню. Примеры.
Обратите внимание на то, как точка POC давала хорошие отскоки. В качестве точек, где мы можем брать отскок, мы можем использовать не только POC. Так же можно использовать Val / Lah и самый крупный объём. По сути, данные точки и являются объёмными уровнями.
Конечно, не без СТОПов, без этого никак в трейдинге.
Профиль рынка предыдущей недели.
Вы можете наложить маркет профиль на предыдущую неделю.
Здесь аналогично, как и в профиле, который накладываем на день.
Закономерности и принципы профиля объёмов.
Чем больше берем данных для профиля объема, тем большее количество участников мы задействуем. – Это важно. Ведь мы пытаемся найти точку с максимальным интересом для трейдеров.
Уровень, где приняли решения тысячи трейдеров, будет более важен, чем там, где решение принимали сотни. Конечно, в рамках разумного. Если 1 человек принял решение со счётом 300 миллионов, конечно, он сильно повлияет на рынок.
Профиль объема — это не Грааль, без понимания механики рынка, структуры движения цены, вы в этом просто утоните.
Некоторые трейдеры ставят уровни с недели и не удаляют на протяжении долгого времени, считая, что если они там были, то будут и в дальнейшем. Мной замечено, что, в среднем, данные уровни работают месяц, максимум два.
ТОЧКА КОНТРОЛЯ (POC): КАК ВОЛКИ ФЬЮЧЕРСНОГО РЫНКА ОПРЕДЕЛЯЮТ МЕСТО ДЛЯ ОХОТЫ
Где-то далеко за Полярным кругом сквозь деревья просматривается черный силуэт. Вглядываясь в очертания, вы понимаете, что это одинокий волк, крадущийся в чаще леса. Воющий ветер и морозная погода ему нипочем. Складывается впечатление, что он обитал в этом сказочным дремучем лесу целую вечность. И вот этот зверь уже бежит по глубокому снегу вдоль горного склона, преследуя свою жертву. Взъерошенная, торчащая космами шерсть и леденящие сердце горящие глаза. Эхом прокатился мощный рык. Осталось беспощадному хищнику сделать молниеносный прыжок и в считанные секунды жертва будет растерзана в клочья!
Так выглядит инстинктивное поведение хищного животного, нападающего на свою добычу. Это та смертоносная, но естественная для волков череда действий, которая помогает им выжить в дикой природе. То же самое каждый день происходит и на рынке. Вот только волками здесь выступают институциональные игроки. И если вы недостаточно хорошо подготовились к торговле, то, скорее всего, ваши деньги могут очень быстро оказаться в лапах этих безжалостных хищников.
Чтобы стать хищником на рынке, важно научиться правильно идентифицировать места для открытия позиций. Точки контроля (POC) предшествующего дня могут вам в этом помочь. Правильно интерпретируя информацию, полученную с помощью индикатора Market Profiles торговой платформы ATAS, вы сможете стабильно увеличивать торговый счет и навсегда избавиться от роли жертвы в трейдинге.
Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.
Ценовые уровни, которые «съедают» деньги большинства ритейл трейдеров
Если волки охотятся на крупную добычу, то они зачастую преследуют ее стаей. Интересно, что стая волков может преследовать стадо в течение нескольких дней, прежде чем напасть на него. Лоси, олени или другая крупная добыча, часто даже не подозревают, что волки их уже выбрали в качестве потенциальной жертвы. Когда же они замечают этих хищников, то порой бывает слишком поздно.
Если вы, как ритейл трейдер, входите в рынок от тех зон, которые не подтверждены крупным объемом, тогда вы совершенно не защищены. В такой ситуации вы похожи на отбившуюся от стада овечку. Трейдеры часто не обращают внимания на те уровни цен, которые были отмечены высоким объемом. В особенности это касается тех случаев, когда рынки достигают рекордных максимумов или минимумов, и нет достаточного количества исторических данных, на которые можно было бы опереться.
В результате ритейл трейдеры становятся жертвами крупных участников рынка. Только тогда, когда добыча уже захвачена и крепко сжата мощными челюстями разворотного движения, она полностью осознает всю тяжесть ситуации, в которой оказалась.
К счастью, есть эффективный способ, как избежать такой ситуации и в сегодняшней статье мы его рассмотрим
Необходимые условия для нападения на жертву
Волки постоянно наблюдают за стадом, выжидая момент, когда какое-нибудь животное начнет проявлять признаки слабости. Также они осматривают ландшафт для оптимальных условий атаки.
Анализируя рынок, опытные трейдеры стараются найти самые благоприятные условия для входа в сделку. Для этих целей они часто используют точку контроля (POC) предыдущего дня. Это тот ценовой уровень, на котором было проторговано максимальное количество контрактов накануне. Он может рассматриваться в качестве потенциальной поддержки или сопротивления.
Большинство трейдеров совершенно не обращают внимания на точки контроля. А ведь на рынке эти уровни всегда присутствуют, независимо от того, какой период вы рассматриваете — час, день, месяц или год. В процессе анализа графиков с установленным индикатором Market Profiles, вы обязательно придете к выводу, что цена достаточно часто реагирует на уровни POC.
Институциональный волк, который привык каждый день хорошо питаться, никогда не будет рассматривать уровни, не подтвержденные объемом.
Как «хищники» используют точку контроля (POC) и слияние уровней
Становитесь волками на рынке и не уподобляйтесь лосям. Добавьте индикатор объемного профиля на график и оцените картину на рынке за последние 15 дней. Посмотрите, как на зоны стоимости, так и на уровни POC, и проанализируйте, как цена реагировала на них.
Особенно важными являются зоны слияния уровней перекупленности (VAL) или уровней перепроданности (VAH) с уровнями POC. Если такие зоны кроме прочего совпадают с уровнями макроторговли (например, с институциональными уровнями), то их значение трудно переоценить.
Если уровень точки контроля POC предыдущего дня влияет на цену и зону стоимости следующего дня, то он становится более значимым.
Используйте слияние уровней, чтобы ваш торговый счет никогда не оставался «голодным»
Используя POC предыдущих дней, волки фьючерсного рынка эффективно преследуют и потребляют прибыль.
Подключите к графику индикатор Market Profiles, настройте выделение зон стоимости, постройте уровни по ключевым ценам POC, VAL и VAH. После чего найдите зоны с высокой концентрацией этих уровней. Обратите особое внимание на предшествующие VAL или VAH, которые находятся на одном уровне с новыми точками контроля (POC) или наоборот.
Точка контроля (или POC) является очень эффективным инструментом, который указывает трейдерам место для торговли. Чтобы разобраться в том, когда именно торговать, изучите материалы из нашей статьи об анализе потока ордеров «Учимся читать футпринт: что нужно знать каждому новичку». Рекомендуем использовать метод определения уровней, описанный в сегодняшней статье, как дополнение к вашей торговой системе.
Друзья, становитесь волками фьючерсного рынка! Удачи вам и профитов!