Статистика reddit по акциям
Мнения миллионов: топ-10 самых недооценных акций по версии инвесторов с Reddit
Помните нашумевшую историю с акциями GameStop? Да-да, речь о той самой ситуации, когда более 3 млн частных трейдеров, объединившихся в сообществе под названием wallstreetbets на социальной платформе Reddit, буквально разорили несколько фондов, занимавших короткие позиции в акциях GameStop.
Сейчас обстоятельства стали еще серьезнее: только на скандально известной ветке wallstreetbets зарегистрировано свыше 10,2 млн пользователей, при этом wallstreetbets — далеко не единственная ветка о фондовом рынке на Reddit.
Сегодня “банда трейдеров-инвесторов” с wallstreetbets представляет собой мощную объединённую силу. Если мнения (и действия) такого количества участников фондового рынка в какой-то момент сходятся, они с легкостью разгонют котировки, “пуская кровь” целым хедж-фондам.
Ситуация достигла такого уровня, что обращает на себя внимание со стороны властей США: пресс-секретарь Белого Дома, министр финансов и другие члены администрации Байдена периодически комментирует их действия и даже поговаривали о законодательном ограничении трейдерских флешмобов в социальных сетях.
Учитывая степень влияния на котировки, хотя бы изредка имеет смысл обращать внимание на сантимент участников инвестпабликов с Reddit. Безусловно, не стоит вдаваться в крайности и рассматривать компании с признаками банкротства, акции которых молодые трейдеры разгоняют под шорт-сквиз. Но кое-что подчерпнуть можно.
Так, в последние дни пользователи Reddit делились своими мыслями относительно недооцененных акций. Фаворитом в этой номинации, похоже, стала китайская Alibaba (BABA). И пускай Alibaba является крупнейшим интернет-магазином в Китае (помимо Aliexpress компания управляет платформами электронной коммерции Taobao и Tmall), в сравнении с конкурентами цены на ее акции выглядят нелепо.
Пивоварня Molson Coors Beverage Company (TAP) в список попала на ожиданиях постепенного открытия баров и ресторанов. К слову, недавно компания превзошла ожидания по выручке и прибыли за первый квартал 2021 года, добавив, что во второй половине года ожидается возобновление дивидендных выплат.
Еще один интересный выбор с Reddit — сталелитейная компания Cleveland-Cliffs (CLF), один из крупнейших производителей стали в США. Тут участники форума ожидают положительной динамики акций на фоне планов правительства вложить сотни миллиардов в инфраструктуру.
Ниже — полный список из десяти самых недооцененных акций по версии инвесторов с Reddit, обладающих сильными фундаментальными основами и конкурентными преимуществами. Традиционно, ожидания аналитиков с Уолл-стрит (консенсус-прогнозы) прилагаются.
Подписывайтесь на Кабинет инвестора в Telegram! Там еще много интересного!
Пользователи Reddit интересуются акциями Virgin Galactic и Beyond Meat
По данным аналитической компании S3 Partners, 20% всех выпущенных акций AMC находятся у игроков на понижение. Это много, так как в среднем этот показатель у американских компаний не превышает 5%.
Большой объем коротких позиций может спровоцировать шорт-сквиз: из-за роста цены продавцы вынужденно закрывают свои позиции и покупают акции, чтобы вернуть их брокеру. Возникает положительная обратная связь, которая приводит к еще большему росту цены.
Акции GameStop и AMC — самые популярные, но не единственные в списке интересов посетителей Reddit. Bank of America выделил акции с большой долей коротких позиций, которые чаще всего упоминаются на форуме.
Virgin Galactic (NYSE: SPCE) — третья по популярности на Reddit. Акции компании выросли на 29% после успешных испытаний космической системы SpaceShipTwo. За неделю Virgin Galactic почти 500 раз упомянули на форуме, а 25% ее акций находятся у продавцов.
Еще одна компания из списка Bank of America — Beyond Meat (NASDAQ: BYND). Бумаги компании за неделю прибавили 26%, а аналитики улучшили свои прогнозы по акциям. Доля коротких позиций в Beyond Meat — 25%.
Резкий рост в таких акциях, как GameStop или AMC, спекулятивен и никак не связан с улучшением финансовых показателей бизнеса. Наоборот, у компаний с большим объемом коротких позиций часто есть проблемы. Так, выручка GameStop падает много лет, у AMC огромные долги, а Virgin Galactic и Beyond Meat — убыточные компании в только зарождающихся индустриях.
Какие акции трейдеры с Reddit обсуждают прямо сейчас
Investing.com — От GameStop (NYSE: GME ) в январе до AMC Entertainment в июне, форум Wall Street Bets в соцсети Reddit с почти 11 млн участников стал толчком к обсуждению так называемых акций-мемов, которые резко выросли на фоне огромного спроса со стороны розничных инвесторов, пишет Market Insider.
Сильный спрос на акции с шаткими фундаментальными показателями привел к нескольким дефолтам хедж-фондов, которые делали ставку на падение этих компаний. Так ставки на GameStop и ее последующий рост привели к просадке более чем на 50% многомиллиардного хедж-фонда Melvin Capital. Между тем, резкое ралли в акциях испытывающей трудности сети кинотеатров AMC Entertainment в мае и июне привело к убыткам в миллиарды долларов для участников коротких продаж.
Но победы трейдеров с Reddit не были постоянными: в то время как некоторые акции, популярные в толпе Reddit, показали огромную прибыль, некоторые также принесли огромные убытки. В прошлом месяце многие акции-мемы пережили серьезное падение, при этом показатели AMC Entertainment и GameStop снизились более чем на 50% по сравнению с июньскими максимумами.
Но это не остановило трейдеров, которые продолжают обсуждать все новые и новые акции, задирая цену на глазах у фондов Уолл-стрит.
Агрегатор SwaggyStocks собирает статистику по наиболее упоминаемым акциям на форуме WallStreetBets.
По его данным, за последние 24 часа «физики» с Reddit больше всего упоминали (в порядке возрастания): McAfee, Virgin Galactic (NYSE: SPCE ), GameStop, Cloudfare, Tesla (NASDAQ: TSLA ), AMC Entertainment, MicroVision, Moderna (NASDAQ: MRNA ), AMD (NASDAQ: AMD ) и Robinhood.
Акции последней компании — онлайн-брокера Robinhood, падавшие после IPO, в среду в моменте взлетели на 82%, увеличив свой двухдневный рост до 126%. По итогам недели акции выросли на 46%.
— При подготовке использованы материалы Market Insider
Обзоры лучших акций США
Стоит ли покупать популярные на форуме Реддит акции США? ТОП-10 акций от Reddit.
Популярные фондовые акции Reddit’s WallStreetBets, торгуемые на биржах США. Кстати, что такое акции читайте в этом материале.
10. Sundial Growers Inc. ( NASDAQ: SNDL)
Количество держателей хедж-фондов: 7
11 мая Sundial Growers Inc. (NASDAQ: SNDL) опубликовала квартальные результаты, сообщив о чистых убытках в размере более 134 млн канадских долларов и выручке более 9,8 млн канадских долларов. Компания заявила, что за первые три месяца 2021 года продала около 4000 килограммов каннабиса.
В конце первого квартала 2021 года 7 хедж-фондов владели долями в Sundial Growers Inc. (NASDAQ: SNDL) на 18 миллионов долларов по сравнению с 2 в предыдущем квартале на 2 миллиона долларов.
Так же, как GameStop Corp. (NYSE: GME), MicroVision, Inc. (NASDAQ: MVIS) и BlackBerry Limited (NYSE: BB), Sundial Growers Inc. (NASDAQ: SNDL) является одной из самых популярных акций Reddit’s WallStreetBets. о сегодняшнем дне.
9. Academy Sports and Outdoors, Inc. (NASDAQ: ASO)
Количество держателей хедж-фондов: 37
Из хедж-фондов нью-йоркская инвестиционная компания Samlyn Capital является ведущим акционером Academy Sports and Outdoors, Inc. (NASDAQ: ASO) с 2,8 миллионами акций на сумму более 77 миллионов долларов.
Так же, как GameStop Corp. (NYSE: GME), MicroVision, Inc. (NASDAQ: MVIS) и BlackBerry Limited (NYSE: BB), Academy Sports and Outdoors, Inc. (NASDAQ: ASO) является одной из самых популярных акций Reddit. WallStreetBets говорит о сегодняшнем дне.
8. Roblox Corporation ( NYSE: RBLX)
Количество держателей хедж-фондов: 46
11 мая акции Roblox Corporation (NYSE: RBLX) взлетели более чем на 17%, так как эксперты рынка высоко оценили значительный рост числа пользователей компании. Инвестиционный банк Morgan Stanley установил целевую цену для акций компании Street High на уровне 87 долларов, что предполагает потенциал роста в 16%.
В конце первого квартала 2021 года 46 хедж-фондов владели долями в Roblox Corporation на сумму 3,3 миллиарда долларов (NYSE: RBLX).
7. Virgin Galactic Holdings, Inc. (NYSE: SPCE)
Количество держателей хедж-фондов: 17
21 мая инвестиционный консалтинг UBS повысил рейтинг акций Virgin Galactic Holdings, Inc. (NYSE: SPCE) до «Покупать с нейтрального» с целевой ценой в 36 долларов, что предполагает потенциал роста 80%. Цена акций космической компании подскочила почти на 4% после обновления рейтингов.
Из хедж-фондов, нью-йоркская инвестиционная компания Renaissance Technologies является ведущим акционером Virgin Galactic Holdings, Inc. (NYSE: SPCE) с 2,8 миллионами акций на сумму более 86 миллионов долларов.
Так же, как GameStop Corp. (NYSE: GME), MicroVision, Inc. (NASDAQ: MVIS) и BlackBerry Limited (NYSE: BB), Virgin Galactic Holdings, Inc. (NYSE: SPCE) является одной из самых популярных акций Reddit WallStreetBets. говорит о сегодняшнем дне.
6. Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA)
Количество держателей хедж-фондов: 62
24 мая средства массовой информации сообщили, что Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA) ускоряет процесс доставки автомобиля Model S Plaid, обновляя график новых заказов до июня. В начале июня компания проведет мероприятие по продвижению нового предложения.
В конце первого квартала 2021 года 62 хедж-фонда владели долями в Tesla, Inc. на сумму 10 миллиардов долларов (NASDAQ: TSLA) по сравнению с 68 в предыдущем квартале на сумму 12 миллиардов долларов.
Вот что Baron Partners Fund говорит о Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA) в своем письме инвестору за первый квартал 2021 года:
«Tesla, Inc. разрабатывает, производит и продает полностью электрические автомобили, солнечные батареи, решения для хранения энергии и аккумуляторные элементы. В течение квартала складские запасы упали в результате общей динамики рынка и потенциального замедления производства из-за нехватки запчастей. Обновление S / X и рост продаж китайской модели Y также могут оказать негативное влияние на рентабельность в начале 2021 года. Мы ожидаем сильного роста и улучшения рентабельности за счет новых производственных мощностей, повышения эффективности производства, локализации производства и цепочки поставок, а также развития Tesla. полная технология автономного вождения».
5. BlackBerry Limited ( NYSE: BB)
Количество держателей хедж-фондов: 24
31 марта инвестиционный консалтинг Canaccord повысил категорию акций BlackBerry Limited (NYSE: BB) до «Держать» с «Продавать» и изменил целевую цену до 9 долларов с 10 долларов, отметив результаты прибыли компании за четвертый квартал 2020 года и препятствия на пути лицензирования.
Из хедж-фондов, канадская инвестиционная компания Fairfax Financial Holdings является ведущим акционером BlackBerry Limited (NYSE: BB) с 46 миллионами акций на сумму более 392 миллионов долларов.
4. United Microelectronics Corporatio ( NYSE: UM )
Количество держателей хедж-фондов: 11
28 апреля United Microelectronics Corporation (NYSE: UMC) опубликовала результаты по прибыли за первый квартал 2021 года, сообщив о прибыли на акцию в размере 0,15 доллара США, что превзошло рыночные оценки на 0,04 доллара США. Выручка за этот период составила 1,65 миллиарда долларов.
В конце первого квартала 2021 года 11 хедж-фондов владели пакетами акций United Microelectronics Corporation (NYSE: UMC) на сумму 173 миллиона долларов по сравнению с 12 в предыдущем квартале на сумму 190 миллионов долларов.
3. MicroVision, Inc. (NASDAQ: MVIS)
Количество держателей хедж-фондов: 12
Из хедж-фондов, чикагская инвестиционная компания Citadel Investment Group является ведущим акционером MicroVision, Inc. (NASDAQ: MVIS) с 1,2 млн акций на сумму более 32 млн долларов.
2. AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE: AMC)
Количество держателей хедж-фондов: 19
В конце первого квартала 2021 года 19 хедж-фондов владели долями в AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE: AMC) на сумму 34 миллиона долларов по сравнению с 16 в предыдущем квартале на сумму 24 миллиона долларов.
В своем письме инвестору за четвертый квартал 2020 года компания по управлению активами Mittleman Investment Management LLC выделила несколько акций, и AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE: AMC ) была одной из них. Вот что сказал фонд:
«AMC Entertainment (AMC) была нашим единственным проигравшим в 4 квартале, упав с 4,71 доллара до 2,12 доллара (-55%). Я планировал обсудить здесь, почему она стоила как минимум 10 долларов за акцию, о которых заявляла моя недавно уменьшенная оценка справедливой стоимости, но с тех пор AMC привлекла больше денег против своих британских активов, а затем акции взлетели из-за спекулятивных игроков с reddit.com Мы продали все это около 14 долларов в последнюю неделю января 2021 года. Это была скромная прибыль для большинства клиентов, но убыток для некоторых других, в зависимости от того, когда был открыт счет, поэтому проверьте свои отчеты, чтобы узнать, где вы вышел из. И да, я признаю, что это доза удачи, которую я от всей души принимаю от Вселенной, поскольку в последнее время ее немного не хватало в портфолио. После продажи КУА в конце января 2021 г.теперь мы имеем дело с кинотеатрами исключительно в Канаде через компанию Cineplex, которая имеет 75% рынка и гораздо меньшую долговую нагрузку на свой баланс».
1. GameStop Corp. (NYSE: GME)
Количество держателей хедж-фондов: 13
В конце апреля акции GameStop Corp. (NYSE: GME) выросли более чем на 10%, поскольку компания объявила, что ей удалось привлечь более 551 млн долларов посредством рыночного размещения акций. Компания заявила, что деньги будут использованы для ускорения перехода к электронной коммерции.
Из хедж-фондов, чикагская инвестиционная компания Citadel Investment Group является ведущим акционером GameStop Corp. (NYSE: GME) с 3,2 миллионами акций на сумму более 620 миллионов долларов.
В своем письме инвесторам за первый квартал 2021 года компания по управлению активами Rhizome Partners выделила несколько акций, и GameStop Corp. (NYSE: GME) была одной из них. Вот что сказал фонд:
Помните, что на акциях Реддит зарабтывают также хедж-фонды поброне об этом статье:
Неучи с Reddit. Как онлайн-форумы начинают влиять на динамику акций
В России популярной площадкой для частных инвесторов стал Telegram. Там множество каналов и чатов, где можно почитать истории из личного опыта, обсудить события на рынке, оперативно получить важную информацию о компании еще до ее попадания в новостные ленты. Универсальность мессенджера Павла Дурова на фоне бума частного инвестирования позволило российские инвесторам и трейдерам создать собственное комьюнити.
Аналогичная ситуация наблюдается в США. Но с той разницей, что там активные частные инвесторы «сидят» не в Telegram, а на Reddit.
Алчные неучи с «Реддита»
Агентство Bloomberg опубликовало статью под названием Reddit’s Profane, Greedy Traders Are Shaking Up the Stock Market («Жадные трейдеры-неучи с Reddit перетряхивают фондовый рынок»). Статья рассказывает о сообществе инвесторов-дилетантов. Они не посещают пресс-завтраки крупных брокеров, не оперируют крупными суммами, понятия не имеют о техническом анализе котировок и вряд ли смогут поддержать беседу об «уровнях поддержки». Но количество этих людей настолько велико, что они могут провоцировать рост или падение отдельных акций.
Reddit делится на сотни тематических разделов (сабреддитов). Один из них — WallStreetBets. Там сидят 950 тыс. пользователей и круглые сутки обсуждают торговлю на бирже. Не в последнюю очередь благодаря этому форуму, пишет Bloomberg, до небес взлетели акции таких компаний, как Virgin Galactic (планирует отправлять туристов в космос) или Plug Power (разрабатывает и производит оборудование для водородной энергетики).
Не исключено, что свою роль эти люди сыграли и в недавнем 90-миллиардном ралли в акциях автопроизводителя Tesla.
В первую очередь на форуме обсуждают торговлю опционами. Стандартное определение опциона гласит: опционы — это контракты, которые дают право, но не обязательство произвести куплю или продажу определенного актива по определенной цене в определенные сроки. Другими словами, опцион дает вам, право купить (или продать) акцию через месяц по цене, которую вы устанавливаете сегодня. Разница в стоимости акции через этот месяц и будет вашим доходом. Сам же опцион стоит относительно дешево.
На словах озвученный принцип может звучать просто, но опционы называют одним из самых сложных видов торговли на бирже. Практика здесь гораздо коварнее теории. И как раз способы заработать на опционах занимают умы завсегдатаев форума WallStreetBets.
Bloomberg описывают одну из тактик, которые применяются трейдерами с WallStreetBets.
Схема выглядит примерно так: сообщество пользователей (условно говоря) Reddit покупает опционы у так назывемых маркет-мейкеров — профессиональных биржевых посредников. Посредники для защиты себя от рисков и для исполнения обязательств по опциону покупают реальные акции. Когда возникает спрос на большое количество опционов на конкретную бумагу, то посредники вынуждены создать спрос на саму бумагу. В результате вырастают цены на бумагу, основу для опциона. А если стоимость бумаги вырастет, то условный Reddit, сделавший ставку на такое развитие событий, выигрывает.
Правда срабатывает такая тактика редко — посредники, разумеется, не единственные, кто покупает и продает акции. Поэтому если рынок видит причины для продажи бумаг, попытки WallStreetBets переломить тенденцию успехом скорее всего не увенчаются.
Почему Bloomberg вообще пишет о каком-то форуме, пусть он и насчитывает почти миллион человек? Эксперты рассказали авторам публикации, что за первые шесть недель торговля опционами на продажу акций по фиксированной цене выросла на 77%. Большая часть этого объема сконцентрирована в нескольких бумагах, популярных у частных инвесторов. По словам президента Trade Alert Генри Шварца, сейчас «частники» стали главными потребителями таких опционов, и могут эти опционы в отдельных случаях влиять на котировки.
В некотором роде ситуация напоминает девяностые годы и бум доткомов, закончившийся финансовым кризисом. На волне компьютеризации и развития интернета появилось огромное количество компаний, бизнес которых строился на рекламе и присутствии в Сети. По некоторым подсчетам, к 1999 году 39% венчурного капитала вливалось именно в такие интернет-компании. Индекс NASDAQ рос как на дрожжах: с 1000 пунктов в 1996 году показатель поднялся до 5048 пунктов к марту 2000-го.
Тогда рынок США переживал пик частного инвестирования. Вложить деньги в перспективный стартап и заработать свой миллион хотели все. Характерной приметой того времени тоже были онлайн-форумы, где общались непрофессиональные инвесторы. Теперь частные инвесторы вернулись в форме сообществ на Reddit и прочих ресурсах.
По мнению ведущего аналитика BTIG Хулиана Эмануэля, на слова которого ссылается Bloomberg, частные инвесторы, которые могут позволить себе лишь небольшие покупки, способны за счет своего количества увеличить индекс S&P 500 на 10%. Правда, в какой период, аналитик не уточняет.
Больше интересных историй и новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор».