Сигнал акции на бирже
Торговые сигналы! | Введение в раздел торговых сигналов
Доброго всем дня.
Ежедневно торгую нефть (на минутках), но не на весь депо, не на все плечи — сколько то ГО остается. На остаток ГО думаю входить в среднесрочные позиции на срочном рынке на ТФ 1 час. Знаю что в большинстве случаев проблема с ликвидностью и рынок акций был бы предпочтительнее, но у меня раздельные торговые счета и средства для кратко-среднесрочной торговли лежат на FORTS. Так что будем по чуть чуть повышать ликвидность:).
Торговля производится относительно линий VWAP. На графиках иерархия VWAP — отображение поддержек и сопротивлений (собственной разработки) и индикатор неотстающей волатильности (от StockGamblers).
Не знаю, хороша ли идея входить таким образом, но с помощью блога попробую собрать статистику.
Предыдущие примеры сделок:
$MGNT — общая картина:
Как видно индикатор отрабатывает — можно было добавляться несколько раз по тренду. Ну что ж — будем искать возможности входить в подобные движения.
Сделка поближе (всё еще в работе):
К сожалению иногда выбивает — проблемы с ликвидностью фьючерсов. Давайте сделаем FORTS ликвиднее и лучше:)
Итак вводная часть завершена, далее в постах будет график с предположением о ходе цены, в первом комментарии результат сделки. Таким образом будет почти как в TradingView — спустя время можно будет проверить, сработала идея или нет.
Субъективно кажется что картинки не очень хорошо видны, но как повысить качество загружаемых изображений — не обнаружил.
Под прищуром: телеграм-каналы с сигналами о покупке акций
В мессенджерах и соцсетях есть десятки русскоязычных каналов, которые публикуют идеи для инвесторов: какие акции покупать, какие продавать, как вести себя на фондовом рынке и зарабатывать кучу денег. Какие-то каналы бесплатные, какие-то — платные. Я попробовал разобраться, насколько рискованно инвесторам следовать советам из таких каналов и кто на самом деле на них зарабатывает.
Схема везде примерно одна: автор создает канал для неопытных инвесторов, пишет о сделках, которые якобы совершает, а новички их копируют. Если акция дорожает, автор молодец и помог людям заработать. Люди в восторге и приводят знакомых, которые тоже подписываются на канал. Если канал платный, автор получает больше денег за подписку, если бесплатный — через какое-то время начинает публиковать рекламу или зовет на свои платные курсы по инвестициям.
Как победить выгорание
Для этой статьи я скрою названия каналов: их много, то и дело появляются новые, а принципиальных различий между ними нет. Если канал закрывают, автор просто создает новый — и все сначала. Рост числа таких «аналитиков» считается одним из признаков пузыря на финансовом рынке.
Уверен, что среди таких каналов встречаются и добросовестные — чисто статистически. Но единственный способ защитить свои деньги — это не запоминать конкретные никнеймы, а разобраться, что именно делают авторы каналов, как они манипулируют подписчиками, чтобы заработать. Никнейм можно поменять или даже украсть, а вот манеру наживаться на чужой неопытности не поменяешь.
Если коротко: вот что делают недобросовестные авторы каналов
👎 Давят на жадность: «купи или упустишь выгоду», «все заработали, а ты нет». Из-за этого подписчики принимают инвестиционные решения на эмоциях. На рынке это в конечном счете приводит к убыткам.
👎 Набивают себе цену: «я знаю, какие акции вырастут», «смотри, какой я умный аналитик». Но их аналитика очень поверхностна и зачастую скопирована из бесплатных источников.
👎 Замалчивают неудачные прогнозы, публикуя общие посты на тему «это рынок, тут может быть что угодно».
👎 Зарабатывают при помощи пампа: когда у канала много лояльных подписчиков, после публикации прогноза много людей идут покупать определенную акцию — и иногда это сразу на несколько процентов повышает ее цену. Сам автор покупает акцию до прогноза, а после него продает дороже.
👎 Уверяют, что никем не манипулируют. Это стандартный трюк всех мошенников: чтобы отвести от себя подозрения, они пишут о своих приемах, но так, будто их применяют только конкуренты и злопыхатели, а они сами — никогда.
«Прогноз на интересную компанию»
Основа любого канала с сигналами для инвесторов — прогноз роста акций определенной компании:
Прогнозы составлены так, чтобы подписчикам захотелось купить акции компании прямо сейчас, а не составить о ней взвешенное мнение. Автор указывает точные суммы, которые подписчики заработают, если купят акции, — и потеряют, если не купят. Он также приводит доводы, почему акции должны расти: прогнозы аналитиков, информацию об инсайдерских покупках или продажах, фундаментальные и технические факторы. Но все это общие слова из бесплатных источников — приложений брокеров и сайтов об инвестициях. Автору не нужно, чтобы подписчик задумался, действительно ли акции соответствуют его профилю и стратегии.
Иногда авторы добавляют, что покупка рискованная. Это тоже проверенный маркетинговый прием: на первый взгляд кажется, что о подписчике позаботились, попросили лишний раз подумать, чтобы не рисковать деньгами. Но его уже накрутили обещанием легкой наживы — и предупреждения о рисках работают наоборот: человеку кажется, что раз его предупредили, то покупку он совершит с пониманием дела. Опасения относительно рисков это снимает, но подумать перед покупкой подписчик не успевает.
Какой реакции автор ждет от подписчиков. «Акции компании быстро подорожают — я заработаю кучу денег!» Но никто на самом деле не знает, что будет с акциями.
В чем выгода автора. Если разместить на канале много прогнозов, то какие-то из них в любом случае окажутся верными — на них можно ссылаться в будущем, чтобы показать эффективность канала.
Кроме того, канал с большим числом подписчиков иногда позволяет манипулировать стоимостью бумаги. Если в момент прогноза у нее низкая ликвидность и появляется сразу много покупателей, она резко вырастает в цене. Это называется «памп». Например, так заставляют расти «мемные» акции и акции второго-третьего эшелона, у которых мало покупателей и продавцов. Автору ничто не мешает купить акцию до прогноза, а после пампа продать на пару процентов дороже.
Конечно, это работает только при низкой ликвидности. У известных компаний много продавцов и покупателей практически в любое время, поэтому для них эффект от пампа слабый.
Что с этим делать. Если компания кажется вам интересной — изучите ее самостоятельно и решите, подходят ли ее акции для вашей стратегии. Для этого мало посмотреть ее мультипликаторы и прогнозы аналитиков. Нужно изучить бизнес компании, перспективы отрасли, экономические показатели.
Добросовестное изучение компании — это большая работа. Зато потом вы будете уверены в своей покупке и не станете расстраиваться, когда акции упадут.
Конечно, спекуляции тоже никто не отменял. Но это очень рискованное занятие, поэтому не стоит тратить на них деньги, которые вы не готовы потерять. Нормальный вариант — выделить на спекуляции 5—10% портфеля, лучше на отдельном счете.
Чего не делать. Никогда не покупать акции только на основе прогноза из канала, тем более если очень хочется это сделать. Это признак того, что покупка будет на эмоциях, а на дистанции такие покупки на фондовом рынке приводят к убыткам — даже если в этот раз вы заработаете.
И уж конечно, никогда нельзя покупать акции сразу после прогноза. Авторы каналов могут сколько угодно писать про то, что они не пользуются пампом, но данные с графиков акций доказывают обратное. Кто-то покупает очень много акций незадолго до прогнозов, а кто это может быть, если не автор?
«Компания выполнила цель!»
Вторая обязательная часть каналов с сигналами — посты об акциях, цель по которым достигнута. То есть о тех, что выросли в цене на предсказанную величину:
Посты о росте составлены так, чтобы подписчик пожалел, что у него нет этих акций, и повелся на следующий прогноз. Главные части такого поста: восторженное приветствие роста, скриншот с котировками акций, сумма, которую заработали подписчики, ссылка на прогноз о компании и призыв читать будущие прогнозы.
Все это давит на эмоции и мешает вспомнить о том, что на момент прогноза еще никто не знает, как себя в будущем поведет акция. Автор канала тоже не знает — он просто публикует прогнозы о множестве разных акций. Если они дорожают, он пишет об этом в канале, если дешевеют, не пишет ничего. Поста о падении акций компании из предыдущего раздела я в этом канале не нашел.
И не факт, что автор канала вообще покупал акции этой компании. На скриншоте графика акции нет отметок о покупке или продаже бумаг, как и точных временных отметок: автор просто выбрал нижнюю точку траектории и сделал вид, что угадал самое дно. Ему ничто не мешает выбирать любую компанию из списка прогнозов, которая выросла, и заявить, что он на ней заработал.
Впрочем, и наличие отметок о покупке и продаже акций еще ничего не доказывает. Автор может, например, купить много акций для заработка на пампе, а потом оставить одну штуку, чтобы продать для нужной отметки на графике, если прогноз оправдается.
Какой реакции автор ждет от подписчиков. «Не поверил, а акция выросла — и я не заработал кучу денег. На этом канале действительно верные прогнозы!»
В чем выгода автора. В будущем больше подписчиков купят акции по прогнозам и приведут на канал друзей. Это поможет автору больше заработать: акции будут пампиться сильнее, рекламу можно будет продавать дороже, лучше будет продаваться «курс по инвестициям».
Что с этим делать. Если у вас нет акций этой компании, не обращайте внимания. Никто не может купить все акции всех компаний, и всегда найдутся такие, что растут вопреки вашим ожиданиям. Часть из них неизбежно окажется в прогнозах на канале: там десятки компаний. Особенно на растущем рынке.
Если акции у вас есть, возможно, стоит снова провести анализ и посмотреть, что изменилось в компании и какие у нее перспективы. Если решите, что теперь она стоит слишком дорого или занимает в портфеле слишком большую долю, имеет смысл подумать над тем, чтобы сократить или закрыть позицию.
Чего не делать. Не продавать и не держать акции только из-за того, что вам сказал это сделать другой человек. Никто по-прежнему не знает, что будет с акциями дальше.
«Никогда не продавайте акции с убытком. Упали — усредняйте»
Остальные виды постов тоже помогают автору заработать: увеличивают его экспертность в глазах подписчиков и мешают распознать манипуляции. Типичный пост — об усреднении позиций:
Усреднение — это прием, при котором инвестор покупает акции не по той же цене, что раньше. Из-за этого средняя цена бумаг в портфеле меняется. Усредняться можно вверх или вниз, но обычно речь идет о том, чтобы докупать акции по более низкой цене. Если после этого акции вырастут, инвестор заработает больше.
Проблема в том, что акции могут продолжить падать — и инвестор после усреднения потеряет еще больше. А никто не знает, как акции поведут себя в будущем. Но авторов каналов это не смущает, они пишут про усреднение при любой возможности. В ход идут все те же приемы: давление на страх упустить выгоду и лукавое предупреждение о рисках.
Какой реакции автор ждет от подписчиков. «Автор знает, как правильно торговать на рынке. Если акции упадут, он поможет мне заработать и на этом».
Но знание отдельных приемов торговли не делает автора экспертом. Он не пишет, как усреднение акции вписывается в его стратегию, не показывает размер позиции и всего портфеля, не объясняет, почему акции вырастут. Без дополнительного анализа компании докупать акции опасно: раз они сильно упали, возможно, на то есть серьезные причины.
В чем выгода автора. Тут все как в прогнозах: возможность пампа акций и пост, на который можно сослаться, если акции все-таки вырастут.
Что с этим делать. Как всегда, провести анализ бумаги самостоятельно. Если показатели у компании слабые, а корпоративные новости не несут позитива, возможно, стоит закрыть позицию с убытком. Что бы ни говорил автор канала, такие бумаги могут падать очень долго.
Чего не делать. Не надеяться на авось: у крупного падения всегда есть причины. Если усреднение ломает соотношение компаний в портфеле — возможно, это тоже сомнительная идея. У авторов каналов с сигналами чаще всего нет цели заработать на длительном росте акций, они могут вообще их не покупать, кроме как перед пампом.
«Важный пост про рынки»
Еще один тип постов для увеличения экспертности автора в глазах подписчиков — закос под аналитику. Вот типичный пример:
По форме это аналитика, которая показывает, что автор хорошо разбирается в рынках и глобальной экономике. По смыслу же тут ничего нет. Какие решения ФРС? На какие показатели смотреть? Как их интерпретировать? Что с новым штаммом коронавируса, в какой стране и как это может повлиять на акции разных секторов? Никаких фактов со ссылками на экспертные источники вы в таких каналах не найдете — а если они там и появляются, то авторы копируют их из новостных каналов.
Какой реакции автор ждет от подписчиков. «Автор знает, что происходит. Пусть я сам этого не понимаю, но раз он так говорит, акции вырастут».
Но автор и сам вряд ли понимает, почему на рынке происходят те или иные движения. Чтобы в этом разобраться, надо изучать экономику и финансы, следить за новостями, уметь строить логические связи. Тогда у читателя будет возможность проверить данные, оценить ход мысли аналитика и сделать какие-то выводы — даже если это вывод, что аналитик неправ.
Кроме того, люди, которые умеют анализировать рынки, не скрывают свою личность — наоборот, им важна известность и хорошая репутация. Она приносит гораздо больше денег, чем памп акций в телеграм-каналах.
В чем выгода автора. Если подписчики доверятся выводам автора и заработают, это поднимет доверие к нему. Не заработают — рынок, бывает.
Что с этим делать. Читать аналитику в авторитетных источниках и думать своей головой.
Чего не делать. Не доверять анонимным авторам и постам без фактов и доказательств, например без ссылок на авторитетные издания.
И никогда не совершать действий на бирже под влиянием эмоций. Здесь автор канала не ошибся.
Что в итоге: платные курсы по инвестициям
Когда подписчиков в канале набирается много, начинается более явная монетизация — например в виде курса по инвестициям. Само по себе это совершенно нормально: специалист сначала делится опытом бесплатно, а за следующий уровень знаний уже начинает просить деньги. Но многое зависит от того, чем именно специалист делится бесплатно. У хороших специалистов информация полезна сама по себе. Это как пробный урок — но все же урок, с его помощью можно прокачаться.
А когда пробный урок — это оплата пампов, возникают сомнения, что платные курсы будут полезны. Я их не покупал, поэтому не знаю, чему там учат. Но с учетом качества материалов в каналах я бы не ждал, что они помогут заработать на бирже.
Если сталкивались с подозрительными предложениями, пишите. Прищуримся.
Весь пульс завален спамом на такие каналы
Ivan, вы правы, пульс бесплолезен, ну кроме лулзов
Ivan, не соглашусь! отлично помогает отслеживать сентимент😏
Когда уже начнёте их автоматически блочить? Там обычно признаки всегда схожи: спам тикерами, акк до 10 тыс. публикуется сразу несколько постов. Научите уже ии, пусть определяет
Александр, все же там разные точки, но заметить достаточно сложно.
Игорь, серьёзно? И в чём разница?
Ярослав, ну да. Я не знаю, кто это может не заметить ))
Александр, у меня светлая версия приложения. И в ней точка покупки с выделением будет выглядеть (от центра к краю) белый-черный-белый
а просто точка на графике черный-белый.
похоже различия видны только в светлой теме.
Знаком с данным каналом, и даже данным курсом, который предлагает автор канала за ни много ни мало 5т.р
Могу сказать, что (наверное, как и большинство таких курсов) это переработанная информация из самых известных книг-бестселлеров (в том числе и из статьи ТЖ про инвестлитературу), и немного доработанная под наши современные реалии, автор показывает как смотреть инсайдерские сделки и пользоваться скринером (в общем и целом, лучше самостоятельно изучить базовые книги и явно вы поймете больше, чем из данного курса, с учетом его цены, конечно, и своеобразному подходу автора, который прививает свое понимание рынка)
Ну и хочется добавить, что на самом деле Пульс представляет из себя процентов на 30-40 рекламу подобных каналов(
А так как истоки у данного журнала и брокера все-таки одни, то хочется, чтобы все таки усилили модерацию пульса (хотя не уверен,что брокеру это выгодно, ибо больше сделок-больше комиссия)
Vlad, что можно почитать?
И да, у хозяина такого канала наверняка есть такой же про ставки на спорт, про арбитраж трафика, про криптовалюту и так далее. И везде схемы одни и те же.
По-моему тут прямо вот все понятно предельно
Pavel, а графики в статье для кого публиковали?
Тут один зелёный банк использует некоторые техники из вашего поста
Мне нравятся каналы, где разбирают компании без призыва к покупкам.
Но есть и забавные, которые интересно и весело просто читать 🙂
Ак, да, нормальные инфоцыгане
Я чуть Т-Ж Инвестник не снес. Поаккуратнее с аннотациями, что ли.
Окей, не будем за каналами следить, будем следить за аналитиками с именами, но как же их зовут? Какие источники информации действительно помогут?
Забыли ещё добавить сюда мошенников-ДУшников, которые как каперы работают.
Набирают 500 человек, раздают им нарандом 100 тикеров, которые не сильно дорого стоят, говорят втарить на все, трясу процент от прибыли, и, считай, безрисковые инвестиции для создателя и полная лотерея неизвестной продолжительности для подписчиков, которые покупаются на какой-нибудь завлекающий контент и доверяют. Зафиксил минус? Ну и дурак, я же в своём ДУ не говорил ничего фиксить, я не виноват, надо было до пенсии сидеть ждать когда поза в плюс выйдет
К платным курсам отношусь настороженно. У одного автора по рекламе в ВК прошла бесплатный вебинар. Но покупать после него платный курс не захотелось.
Выражаю благодарность этому каналу!
Эээ.
То есть в «подсказки» смотрю, но покупаю и продаю своей головой (и своей чуйкой, чаще чуйкой).
А самое главное доказательство, что это бред сивой кобылы, ребята, ВНИМАНИЕ.
Вы пошарьтесь в пульсе по акциям, по которым он прогноз даёт. Почти всегда вы наткнетесь на удивительный факт: в пульсе есть пост с теми же самыми словами, что и в канале, но всегда от разных пользователей.
Ради чего это всё? Конспирация что ли?) Да не смешите, просто агрегирует самые разные идеи из кучи источников диванных аналитиков. А дальше, как автор статьи сказал, по принципу «раз в год и палка стреляет» стреляют и идеи. Несколько раз сам ловил автора на том, что прогнозы по убыточным идеям никак не комментируются более. Благо, автор вам сам помогает это проверить, ведь ставит хештеги с тикерами акций.
Поправьте, если не прав: но ведь можно попробовать и зарабатывать на таких пампах (если они для тебя очевидны). Резкий рост на 2-3% и более — шорт, ждём коррекцию, закрываем. Не?
Подписана это канал, парень профессионал в плане убеждения, говорит логично, хочется ему верить. Покупала акции по его прогнозам, две очень выросли, а остальные в страшном минусе, который перекрывает доход.
Сигналы для покупки и продажи в трейдинге
Рынок постоянно дает трейдерам подсказки. Однако не все участники торгов способны воспользоваться такой протянутой рукой помощи. Чтобы сделать это, нужно обладать достаточными теоретическими и практическими знаниями, которые помогут своевременно увидеть и правильно интерпретировать сигнал на покупку или продажу.
Сразу же хотим оговориться, что приведенные ниже методы с равным успехом применимы для каждой торговой площадки и инвестиционного актива. Как показывает практика, нет особой разницы с чем работает трейдер. Классические торговые сигналы в равной мере применимы для покупки и продажи акций на фондовой бирже, для торговли валютными парами на форекс, для операций на рынке криптовалюты и так далее.
В чем смысл таких сигналов или как это работает?
Рост и падение котировок инвестиционных активов только на первый взгляд непосвященного обывателя хаотичен. Биржа живет по собственным законам, опирается на принципы и следует тенденциям.
С разной периодичностью рынок генерирует сигналы, которые свидетельствуют о начале бычьего или медвежьего тренда. В такой ситуации задача трейдера формулируется просто: увидеть такие знаки, верно интерпретировать и совершить действия по открытию длинной или короткой позиции.
Важно помнить о высоких рисках биржевой торговли. Не следует бросаться в омут с головой. Работайте по следующей схеме: формируйте гипотезу – открывайте позицию – выставляйте стоп-лосс.
В ситуации, если сделанное предположение подтверждается практикой трейдер оказывается в идеальной торговой позиции. Лонг или шорт открыты в самом начале тренда и появляется возможность получить значительную прибыль.
В ситуации, когда сформированная гипотеза оказывается ложной, открытая позиция закрывается по стопу. Это помогает минимизировать убытки.
Мы закончили с важной, но все-таки вводной частью по рассматриваемой теме. Теперь давайте перейдем к рассмотрению конкретных сигналов. Подобные знаки формируются индикаторами технического анализа, а также свечными формациями или паттернами.
Поддержка и сопротивление
В ходе торгов акциями или другими активами образовываются линии или уровни, которые не позволяют цене свободно двигаться вверх или вниз. В зависимости от рассматриваемого направления называют их по-разному. Ограничителем движения вверх выступает линия сопротивления, вниз – поддержки. Это базовые понятия технического анализа.
Торги вблизи таких линий могут дать трейдеру повод для открытия торговой позиции. Причем это может быть как сигнал к покупке, так и к продаже актива. Все зависит от поведения котировок в конкретном случае.
Давайте отдельно рассмотрим обе ситуации.
Начнем с линии сопротивления. Приближение котировок к такому ценовому уровню принято называть тестированием. Дальше возможны 2 сценария развития событий.
Во-первых, котировки пробивают линию сопротивления и устремляются вверх. Момент такого пробоя является сигналом для открытия лонга. Во-вторых, цена актива ударяется в линию поддержки, отталкивается от нее и устремляется вниз. Момент неудачного тестирования представляет собой сигнал для открытия лонга.
На приведенном участке графика обыкновенных акций Сбербанка проиллюстрирована одна из описанных ситуаций. Котировки вошли в ценовой диапазон с линией сопротивления 201,96 рубля. Через некоторое время состоялось тестирование обозначенного уровня. Однако оно не оказалось успешным. Цены дошли до 201,85 рубля и развернулись вниз. Это было явным сигналом к открытию короткой позиции.
Теперь давайте рассмотрим ситуацию с линией поддержки. Приближение цен к подобному уровню в трейдинге также называется тестированием. И снова возможно 2 варианта.
Во-первых, цены пробивают линию поддержки и устремляются дальше вниз. Это сигнал для шорта. Во-вторых, цены не способны преодолеть уровень сопротивления, отталкиваются от него и отскакивают наверх. Это сигнал для открытия лонга.
Снова прибегнем к участку графика обыкновенных акций Сбербанка. Как видим, цены снова зашли в диапазон с линией поддержки по минимуму 190,11 рубля. Два раза предпринимались неудачные попытки пробоя, когда котировки на пипсы не доходили до рассматриваемого уровня. Зато появлялись сигналы для краткосрочной покупки акций, когда цены отскакивали наверх. С третьей попытки линия поддержки была преодолена и трейдеры получили возможность зашортиться.
Скользящая средняя (moving average)
Это один из наиболее популярных и используемых для трейдинга индикаторов технического анализа. При помощи скользящей средней трейдер может получить как сигнал на продажу, так и на покупку актива.
Линия moving average является графиком среднеарифметической цены рассматриваемого инвестиционного инструмента (к примеру, акции) за выставленное количество последних торговых сессий. Этот индикатор элементарно настраивается под задачи трейдера. Для этого достаточно в настройках выставить интересующее количество периодов, которое как раз и соответствует числу учитываемых торговых сессий.
При помощи скользящей средней трейдер в состоянии получить сигнал для открытия той или иной позиции. Когда график цены пересекает индикаторную линию снизу вверх, то это повод для приобретения актива. И наоборот. При пересечении графиком цены скользящей средней сверху вниз трейдеру следует открывать шорт. Когда же линия индикатора последовательно пересекает японские свечи одну за другой, то это повод оставаться вне рынка.
При использовании этой методики важно правильно выставить количество периодов для скользящей средней. Трейдеру следует отталкиваться от собственного стиля работы. Если он торгует в краткосроке, то указывается меньший период. Если в долгосроке, то больший.
Приведем пример. Если трейдер работает на дневных таймфреймах (D), то использоваться может классическая скользящая средняя с периодом 200. Для участника рынка, торгующего на часовых таймфреймах (H1), подойдет линия с периодом 12 или 24.
Вывод. Скользящая средняя – простой и довольно надежный индикатор технического анализа, на который можно использовать в работе.
Индикатор MACD
Инструмент технического анализа – Moving Average Convergence/Divergence (MACD) используется трейдерами для выявления сигнала медвежьей или бычьей дивергенции. Ряд торговых стратегий считают такую формацию достаточным аргументом для приобретения или продажи инвестиционного актива.
Давайте рассмотрим условия, которые необходимы для сигнала дивергенции. Начнем с нисходящего тренда и бычьей формации.
Для формирования бычьей дивергенции должны сложиться два условия. 1) Второй рассматриваемый ценовой минимум на торговом графике актива должен располагаться ниже первого. 2) Значения гистограммы MACD находятся ниже 0 и образовывают перевернутое блюдце, в котором второй рассматриваемый столбец должен быть короче первого. Для лучшего понимания этой формации взгляните на размещенную ниже иллюстрацию.
Как видите, на рассматриваемом участке графика акций Магнита сформировалась выраженная бычья дивергенция. Это сигнал для приобретения актива.
Давайте рассмотрим условия, необходимые для формирования сигнала медвежьей дивергенции. Она возникает на растущем тренде.
Для формирования медвежьей дивергенции также должны сложиться два условия. 1) Второй рассматриваемый ценовой максимум на торговом графике актива располагается выше первого. 2) Значения гистограммы MACD находятся выше 0 и образовывают блюдце, в котором второй рассматриваемый столбец также должен быть короче первого. Давайте снова прибегнем к иллюстрации.
Как видите, на представленном участке графика акций МосБиржи сформировалась выраженная медвежья дивергенция. Это сигнал для реализации актива.
Индикатор Awesome Oscillator (AO)
Этот инструмент технического анализа также способен давать участнику торгов сигнал блюдце. После его получения открывается длинная позиция или лонг.
Этот сигнал способны сформировать три столбца гистограммы Awesome Oscillator, которые принято обозначать латинскими буквами a, b и c. При этом столбец b должен иметь меньшее положительное значение в сравнении со столбцами a и c.
Давайте обратимся к торговому графику акций Магнита и рассмотрим конкретный пример.
Это одно из наиболее простых решений, которым может руководствоваться трейдер при принятии торговых решений. К сожалению, простота не всегда хороша и оправдана.
Индикатор RSI
Relative strength index – еще один классический инструмент технического анализа, используемый для получения торговых сигналов. Его несомненными достоинствами считаются наглядность и простота интерпретации графических данных.
Значения RSI рассчитываются на основании повышения и понижения биржевых котировок рассматриваемого актива за выставленный временной интервал.
В результате трейдеры получили кривую, которая движется между двумя горизонтальными линиями, которые выступают границей зон перепроданности (30) и перекупленности (70).
Пока индикаторная линия находится в средней части поля инструмента – сигналы отсутствуют. Пересечение кривой верхней горизонтальной линии обозначает, что актив перекуплен. И наоборот. Пересечение кривой нижней горизонтальной линии обозначает, что актив перепродан.
Обратите внимание, что такие движения еще не считаются сигналом к продаже или покупке.
А вот когда кривая возвращается из зоны перекупленности или перепроданности в среднюю часть поля рассматриваемого инструмента – формируется сигнал. Отработанным, то есть потерявшим силу, он считается после того, как значение RSI преодолеет отметку 50.
Как видите, на графике акций Мосбиржи сигналы, получаемые от RSI, отрабатывались в ближайшее время после поступления.
Разворотные фигуры
Технический анализ знает огромное число разворотных фигур, подсказывающих трейдерам сигналы, после которых следует покупать или продавать акции. Сейчас мы расскажем про формации Двойная вершина и Двойное дно. Для получения более подробной информации читайте статью Фигуры технического анализа.
Двойная вершина – это графическая фигура, которую использует технический анализ. Представляет собой классический пример разворотной модели при наличии бычьего тренда.
На графике этот паттерн возникает в ситуации, когда котировки достигают определенного значения, в котором формируется максимум. Затем цены идут вниз. Потом разворачиваются и снова отправляются наверх, но оказываются не способны пробить ранее сформированный максимум. Таким образом, на графике вырисовывается двойная вершина – сигнал, символизирующий возможность продажи актива.
Двойное дно обратный паттерн. Возникает при наличии медвежьего тренда и часто знаменует начало разворота.
На графике такая формация, когда котировки достигают определенного значения, в котором формируется минимум. Затем цены идут вверх. Потом разворачиваются и снова отправляются вниз, но оказываются не способны пробить ранее сформированный минимум. Таким образом, на графике рисуется двойное дно – сигнал, символизирующий возможность покупки актива.
На размещенном выше графика акций МТС представлен случай с формированием фигуры Двойное дно. Как видите, момент формирования паттерна был идеальным для покупки актива, так что сигнал не подвел трейдеров.
Свечные формации
Свечных формаций, дающих сигналы к действию для трейдеров, также существует огромное количество. Для примера в этой статье мы рассмотрим медвежье и бычье поглощение.
Поглощение состоит из 2 свечей. Тело первой полностью оказывается в диапазоне следующей свечи. Когда меньшая свечка символизировала понижение котировок, а большая повышение, то мы имеем дело с бычьим поглощением. И наоборот. Если меньшая свеча свидетельствовала о росте котировок, а следующая за ней большая говорит о падении, то это медвежье поглощение.
Увидев такие формации, трейдер получает соответствующий торговый сигнал. При бычьем поглощении на покупку актива, при медвежьем – на продажу.
Краткие итоги
К сожалению, ни один из существующих сигналов не дает 100-процентной гарантии на получение прибыли по сделке. Поэтому мы рекомендуем вам при принятии торгового решения одновременно руководствоваться показаниями нескольких индикаторов, а также обращать внимание на складывающиеся свечные формации и фигуры технического анализа.