Стратегия торговли акциями на открытии
Блог компании United Traders | Прибыльная стратегия торговли на открытии торговой сессии
Хорошо известно, что сразу же после открытия рынка присутствует значительная торговая активность, ориентированная, большей частью, на торговлю пробойных моделей. Как определить, какие из этих моделей достаточно сильные, чтобы движение продолжилось, а вы смогли совершить удачную сделку?
Очень много хороших входов на пробой можно найти, используя определенные графические модели, появляющиеся в первый час торговой сессии. Чтобы найти потенциально удачную пробойную сделку (внутри дня или свинговую), полезно производить визуальный поиск таких технических формаций на открытии рынка.
Одна из причин, почему эти модели так хорошо работают, заключается в том, что институциональные трейдеры исполняют крупные ордера клиентов в первые же минуты торговой сессии. Это приводит к быстрым пробоям, на которых можно заработать. Поскольку ваша цель — избежать ложных пробоев и открывать позиции, которые продолжат движение в вашу пользу, то очень важно уметь замечать такие моментумные технические формации. В данной статье мы рассмотрим лучшие пробойные формации для первого часа торговли, за которыми следует наблюдать, когда ищете возможность входа в позицию.
Длинные 5-минутные свечи, формирующие диапазон открытия
Первую сильную модель можно найти, если посмотреть на длину первой 5-минутной свечи акции или биржевого фонда, где вы хотите найти вход. В идеале, такая свеча, формирующая диапазон открытия с 9.30 до 9.35 по Нью-Йорку, должна иметь высоту не менее 30 центов для акций стоимостью 20$-70$.
Пример можно увидеть на 5-минутном графике Sina.com (SINA) на рис. 1. Первая 5-минутная свеча здесь имеет высоту значительно больше 30 центов (37.85$ — 38.70$). Впоследствии этот диапазон был пробит вверх более чем на пункт, и цена установила High дня на 40.45$. Первая длинная свеча сигнализирует о том, что трейдеры активно покупали на открытии, после чего дополнительные покупатели в последующие часы подняли цену еще выше.
Стратегия торговли заключается в том, чтобы визуально просматривать 5-минутные графики в акциях, которые торгуются выше High предыдущего дня и сформировали первую 5-минутную свечу высотой более 30 центов. Если эти условия выполняются, то нужно входить непосредственно выше High этой 5-минутной свечи, которая сформировала т.н. «диапазон открытия». Стоп нужно ставить под Low этой 5-минутной свечи.
При использовании следящего стопа для выхода из сделки, пользуйтесь разворотными медвежьими свечными сигналами, такими как «падающая звезда» или «медвежье поглощение». Зачастую бывает полезно покрыть половину позиции после пробоя поддержки первого разворотного сигнала (например, на уровне 39.70$ под «падающей звездой» на рис. 1), а оставшуюся часть — ниже второго разворотного сигнала (39.90$ под моделью медвежьего поглощения).
Не пропускайте сильные пробои
Распространенной ошибкой розничных трейдеров является боязнь открывать позиции после сильного начального движения (или после гэпа на открытии). Трейдеры бездействуют, поскольку необоснованно боятся, что акция, показавшая сильное движение, истощилась и вряд ли продолжит идти вверх, чтобы сделать пробой.
На самом деле, ключевая профессиональная стратегия свинговой или интрадей-торговли заключается в том, чтобы открывать новые сделки непосредственно над прошлыми уровнями сопротивления на наиболее сильных пробойных графиках, поскольку (за редким исключением) цена, скорее всего, продолжит движение, как видно на рис. 1.
Рис. 1; Пробой диапазона открытия. Разворотные сигналы после сильного начального движения
Торгующий по этому графику неопытный трейдер, скорее всего, ошибочно считал бы, что на High первой свечи (38.70$) акция уже перекуплена, и пропустил бы последовавшее более крупное пробойное движение величиной около двух долларов.
Торговля на открытии торговой сессии: правила и стратегии
Открой содержание статьи
В трейдинге существует негласное правило – не торговать в моменты открытия и закрытия торговых сессий. Причина этому – резкое увеличение волатильности цены в связи с приходом большого количества участников рынка. Однако существуют простые методики, с помощью которых можно неплохо заработать именно в это время и именно благодаря таким резким ценовым скачкам. Главное – это правильно подобрать актив в соответствии с сессией, а также определить, в каком направлении будет двигаться цена в течение ближайшего часа.
Торговля на открытии торговой сессии: правила и особенности
Рекомендуется выбирать те торговые сессии, которые отличаются большим числом участников. Это обеспечит хорошую волатильность в момент открытия, следовательно, даст вам возможность больше заработать. Идеальным выбором можно считать европейскую или лондонскую сессию.
Важно понимать, что торговать по таким методикам можно далеко не на каждом активе. В работу можно брать только те валютные пары, которые тесно связаны с торговой сессией, на открытии которой вы планируете торговать. Например, при торговле на открытии азиатской сессии можно использовать валютные пары с йеной, а на открытие европейской – с долларом, евро или фунтом.
Правила торговли на открытии сессий:
Торговать на открытии сессии можно как на Форекс, так и на бинарных опционах. Во втором случае время экспирации выбирайте не более 3-5 свечей.
При заключении сделки важно успеть за рывком цены. Если же с момента поступления сигнала до открытия позиции цена уже успела пройти расстояние в 25 пунктов и более, то вход в рынок лучше пропустить. В этом случае велика вероятность, что вы уже упустили основной ценовой импульс и лучше дождаться следующего сигнала.
Рекомендуем вам также ознакомится со стратегией Форекс «100 пунктов в день». Она помогает быстро разогнать даже небольшой депозит.
Торговля на открытие Лондонской сессии
Торговля на открытие лондонской сессии является краткосрочной и ведется на таймфрейме от M15 до M30. Искать точки входа в рынок можно как вручную, так и с помощью индикаторов. Рассмотрим несколько вариантов таких стратегий.
Стратегия по RSI
Это самая простая торговая методика поиска торговых сигналов в момент открытия европейской сессии. Для работы установите на график индикатор RSI с периодом 3. Значения уровней – 25 и 75. В настройках укажите метод расчета – по ценам «Close». Торговать можно только на двух валютных парах – EUR/USD и GBP/USD. Таймфрейм графика – 30-минутный. Поиск сигналов начинаем сразу же в момент открытия торгов.
Правила торговли простые:
Защитный ордер Stop-Loss размещаем на расстоянии 25-ти пунктов от точки входа в рынок. Тейк-профит должен быть в 2 раза больше стоп-лосса.
Стратегия «Лондонский взрыв»
Смысл данной стратегии заключается в том, чтобы получить максимальную прибыль при прорыве цены из состояния флета азиатской сессии в период открытия лондонских торгов. Методика является модифицированной версией стратегии, описанной выше. Рекомендуемая валютная пара – GBP/USD.
При работе используются уже не стандартные, а пользовательские индикаторы, а торговля ведется на 15-минутном графике. Ранее мы уже описывали другие стратегии для m15. Рекомендуем вам также с ними ознакомиться.
Перед началом работы нанесите на график экспоненциальную среднюю линию с периодом 360 баров. Данный мувинг будет показывать общее направление тенденции. Если цена движется выше этой линии, то рассматриваем сделки только на повышение, так как на рынке бычий тренд. Если же цена движется ниже мувинга, то актуальными считаются только сигналы на продажу, так как основной тренд – нисходящий.
Для определения силы колебаний цены в период азиатской сессии будет использоваться индикатор VBO (Time2). Он укажет не только на диапазон колебаний рынка, но и на общую продолжительность сессии.
Важно! Из-за разницы в часовых поясах определение точного времени каждой торговой сессии вызывает у многих трейдеров большие трудности. Мы рекомендуем вам вручную отмечать период лондонской сессии с 10.00 до 19.00 по времени МСК и период азиатской сессии с 2-х ночи до 11 утра также по времени МСК.
Еще один пользовательский инструмент, который вам понадобится – это индикатор Chart Panel SonicR. Он добавляет на график разметку в виде пивот-уровней. Их мы будем использовать не только для фильтрации сигналов, но и для поиска максимально выгодной точки установки тейк-профита.
Этапы заключения сделок по стратегии «Лондонский взрыв»:
Данная стратегия не несет в себе больших рисков и позволяет зарабатывать практически каждый будний день в момент открытия европейских торгов.
Второй вариант стратегии «Лондонский взрыв»
Данную стратегию еще называют реверсивной, так как она позволяет получить прибыль и в том случае, если тренд развернется в обратную сторону, а не пойдет по намеченному пути. Таймфрейм графика установите на M15. Валютная пара – любая с британским фунтом, но наибольшую прибыль можно получить на паре GBP/USD.
Для торговли потребуется только индикатор объемов рынка. Вы также можете использовать скользящую среднюю линию EMA (360) для дополнительной оценки направления тренда. Торговля будет вестись с помощью отложенных ордеров. Ориентиром для поиска торговых точек будет являться диапазон цен во время завершенной торговой лондонской сессии.
Общую оценку состояния рынка можно получить по индикатору «Стакан цен» для терминала Mt4. Это поможет вам сориентироваться с направлением открываемых сделок.
Торговля будет вестись за пределами лондонской сессии, то есть, в ночное время. Утром сразу же после открытия торгов в 10.00 по МСК зафиксируйте всю прибыль по сработавшему ордеру и удалите неактивную заявку.
Важно! При торговле по реверсивной стратегии лондонского взрыва большое значение имеет ширина торгового диапазона. Если она равна 60-ти и более пунктам, то работа в этот день не ведется.
Торговля на открытие торговых сессий может принести трейдеру стабильную прибыль, ведь сделки можно заключать ежедневно. Основной недостаток таких тактик в том, что очень сложно заранее предугадать, в каком направлении цена совершит рывок. Поэтому для минимизации рисков рекомендуется всегда использовать защитный стоп-лосс.
Блог компании United Traders | Стратегия торговли на открытии торговой сессии
Чтобы в первые минуты после открытия рынка найти хорошую сделку, нужно иметь метод, который позволил бы поймать хорошее движение независимо от наличия тренда. Такой метод дает описанная ниже стратегия.
Она относится к той категории стратегий, которые основаны не на строгих правилах, а на методических указаниях. В реальной жизни, рассмотренная формация может возникать разными путями. Уделите достаточно времени, чтобы попрактиковаться с ней и научиться распознавать ее различные варианты. Делать это лучше на истории, прежде чем переходить к торговле на живые деньги. Данную стратегию лучше применять к волатильным акциям, поскольку именно в них происходят самые большие движения за короткий отрезок времени. Ниже будут показаны примеры из волатильных акций, но можно этот метод торговли адаптировать и к менее волатильным бумагам — идея останется той же.
Первая сделка на открытии торговой сеcсии
Как правило, первая сделка совершается в течение 15 минут после открытия рынка.
В рамках данной стратегии, под консолидацией мы будем понимать ситуацию, когда цена преимущественно находится в боковом движении в течение не менее трех минут (три 1-минутных бара на графике). Соответственно, пробой консолидации — это когда цена выходит из зоны консолидации. Преимущественное направление — это направление, в котором мы хотим торговать, исходя из того, как цена вела себя до этого (и что она продолжает делать). Нужно всегда знать свое преимущественное направление — будете ли вы открывать сделку в лонг или в шорт.