Псевдороссийские акции на мосбирже
Новая акция на Мосбирже. Рассказываем о группе Globaltrans
Депозитарные расписки компании также торгуются на Лондонской бирже, на которой компания провела первичное размещение в 2008 году. Одна депозитарная расписка представляет одну обыкновенную акцию. Дополнительный выпуск ГДР в рамках вторичного листинга на Московской бирже не планируется, сообщили в компании.
Как работает компания
Globaltrans предоставляет услуги железнодорожных перевозок нефти и нефтепродуктов, металлов, угля и строительных материалов по России, странам СНГ и Балтии. Клиентами компании являются более 500 российских промышленных предприятий, в том числе «Металлинвест», ММК, «Газпром нефть», ТМК и ЧТПЗ. Общий вагонный парк группы на 30 июня составлял 72,4 тыс. единиц. Основу парка представляют универсальные полувагоны (63%) и нефтеналивные цистерны (29%). Кроме того, компания имеет собственный парк магистральных локомотивов.
Спрос на услуги Globaltrans в первом полугодии находился под давлением беспрецедентных рыночных условий, сообщили в компании. Из-за ослабления экономики и распространения COVID-19 грузооборот и объемы погрузки на сети российских железных дорог в первой половине года сократились на 5,3% и 4,5% соответственно по сравнению с прошлым годом. В третьем квартале началось восстановление — грузооборот и объемы погрузки вернулись до 100% и 98% от уровней третьего квартала прошлого года на фоне роста спроса.
Общая выручка Globaltrans за первое полугодие упала на 25%, до ₽35,4 млрд. Скорректированная выручка снизилась на 16%, до ₽28,9 млрд. Операционная прибыль сократилась на 37%, до ₽10,5 млрд. Чистая прибыль за первое полугодие уменьшилась на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до ₽7 млрд.
По мнению эксперта БКС Павла Гаврилова, ожидаемое снижение прибыли Globaltrans в 2020 году по сравнению с прошлым годом уже учтено рынком. Рост показателей компании в текущем положении будет зависеть от ситуации c коронавирусом в стране и за ее пределами. В дальнейшем улучшение внешнего фона, стабилизация спроса на нефтяном и металлургическом рынках благоприятно скажутся на перевозках компании и ее финансовых результатах, отметил аналитик.
Бизнесмены Андрей Филатов, Никита Мишин и Константин Николаев являются сооснователями Globaltrans и владельцами 11,5%, 11,5% и 10,8% акционерного капитала Globaltrans соответственно через специальные компании (Marigold Investments Ltd, Onyx Investments Ltd и Maple Valley Investments Ltd). Исполнительному директору Globaltrans Александру Елисееву принадлежит 5,1% акций, председателю совета директоров и директору по стратегии Globaltrans Сергею Мальцеву — 4%. В свободном обращении находится 57% акций Globaltrans.
В 2020 году компания планирует направить на дивиденды около ₽13,3 млрд. Globaltrans уже выплатил промежуточные дивидендов за первое полугодие 2020 года в размере ₽46,55 на бумагу. Ближайшая выплата ожидается во втором квартале 2021 года. Целевой размер финальных дивидендов компании за второе полугодие 2020 года — около ₽28 на акцию или ГДР. Дивидендная доходность составляет около 6%.
Что будет с акциями
Налог на дивиденды с российских компаний зарегистрированных за рубежом
Знаете ли вы, что покупая на Московской бирже акции некоторых российских компаний, вы обязаны будете подавать декларацию и возможно самостоятельно платить налоги на дивиденды?
Иностранцы на Мосбирже или «псевдороссийские» акции
Но есть на Московской бирже вроде бы как российские компании, ведущие свою деятельность в РФ, но по факту являющиеся иностранными ценными бумагами. Зарегистрированы не в России. Пример таких компаний: Тинькофф, Лента, Mail, Яндекс, X5 (Пятерочка).
Большинство таких иностранных ценных бумаг по факту являются депозитарными расписками. Но я все буду обозначать словом «акции».
Для примера. На Лондонской бирже торгуются акции компании «Английские рога и копыта». Как их вывести на рынок России? Или других стран.
Российская сторона (депозитарий) оформляет (выкупает) часть акций с Лондонской биржи на себя (получает права на акции) через местный банк-кастодиан ( бумаги остаются на хранении в Англии). А в России продает эти права в виде депозитарных расписок российским инвесторам.
Звучит конечно так себе (как мошенническая схема), но по надежности расписки приравниваются к самим акциям. И поводов для беспокойств нет. Это распространенная практика во всем мире.
По «псевдо» российским бумагам российский брокер не удерживает налоги с дивидендов. И если иностранной страной-эмитентом, в которой зарегистрирована компания, при выплате дивидендов не были удержаны налоги, то их нужно будет задекларировать и самостоятельно заплатить в РФ.
Хорошая новость в том, что налог с прибыли от операций купли-продажи по таким бумагам будет рассчитывать и удерживать брокер. Инвестору остается только «разобраться с дивидендами».
И сразу возникает много вопросов? Как все это сделать правильно. Как понять что это иностранная компания? Нужно ли подавать декларацию и платить налоги? И сколько?
Алгоритм действий:
А теперь более подробно с примерами и полезными ссылками.
Определяем принадлежность компании
Если в начале ISIN, стоят отличные от RU буквы, значит компания не российская.
Как узнать ISIN?
На сайте Мосбиржи через поиск (по тикеру или названию) находите нужные акции. На странице акции смотрим в «Параметры инструмента».
Ниже на примере акций Лента. Мы видим ISIN-код начинается на US (не российская). Плюс бумага является депозитарной распиской.
Как узнать страну эмитента?
Для определения страны эмитента используем сайт isin.ru. На примере акций Тинькофф (TCS GROUP).
Налоги на дивиденды по странам
Налоговые ставки стран, акции которых обращаются на российских биржах:
Таблица по налогам с дивидендов акций и депозитарных расписок
Подготовил для вас (и для себя) таблицу-шпаргалку по всем известным мне иностранным бумагам с Мосбиржи.
| Тикер | Наименование | Страна регистрации | Ставка налога на дивиденды | Дивиденды |
| TCSG | Тинькофф Групп | Кипр | 0% | платит |
| Five | Нидерланды | 15% | платит | |
| QIWI | КИВИ | Кипр | 0% | платит |
| POLY | Полиметалл | остров Джерси | 0% | платит |
| AGRO | Русагро | Кипр | 0% | платит |
| ETLN | Эталон Групп | Кипр | 0% | платит |
| YNDX | Яндекс | Нидерланды | 15% | — |
| POGR | Петропавловск | Великобритания | 0% | — |
| HHRU | Head Hunter | Кипр | 0% | платит |
| Мэйл.ру Групп | Виргинские острова | 0% | — | |
| GLTR | Глобалтранс | Кипр | 0% | платит |
| MDMG | MD Medical Group (Мать и Дитя) | Кипр | 0% | платит |
| LNTA | Лента | Кипр | 0% | — |
| OKEY | О’КЭЙ Групп | Люксембург | 15% | платит |
| OZON | Озон Холдингс | Кипр | 0% | — |
| GEMC | United medical group | Кипр | 0% | платит |
| FIXP | Fix Price Group Ltd | Виргинские острова | 0% | платит |
Минфин приступает к денонсации Соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами. Если законопроект будет подписан и вступит в силу, то налог на дивиденды придется заплатить два раза: 15% в Нидерландах и 13% — в России. Источник.
Добавлено сентябрь 2021.
Россия разорвала с Нидерландами соглашение об избежания двойного налогообложения. Для инвестора это значит повышение налога с дивидендов до 28-30% (15% удержат в Нидерландах / +13% нужно заплатить в РФ, если доход больше 5 млн., то ставка налога +15%).
Подводим итоги
Три главных вывода:
Блог компании Тинькофф Инвестиции | Частые заблуждения о дивидендах на Мосбирже: рассказываем, как их готовить
В инвестициях есть темы, по которым можно встретить диаметрально противоположные ответы на один и тот же вопрос от разных людей. Это натолкнуло меня на идею детально разобрать наиболее частые заблуждения, которые распространены среди инвесторов.
Сегодня я расскажу про налог на дивиденды компаний, которые торгуются на Московской бирже.
Если вы спросите у инвесторов, какой налог на дивиденды по таким акциям, то большинство ответит, что 13%. И отчасти они будут правы! Но тут не обойтись без исключения из правил.
Заблуждение 1. Если я торгую акциями исключительно на Мосбирже, у меня в портфеле нет иностранных компаний
Есть ряд компаний, которые многие считают российскими. По факту они ведут свою деятельность в РФ, торгуются на ММВБ, однако зарегистрированы в других странах (обычно в офшорных зонах).
По данным Московской биржи на 01.07.2020, подобных ценных бумаг насчитывается 15 (пять акций и десять ГДР). 
Из этого списка остается одиннадцать ликвидных компаний, которые доступны частным инвесторам. Из них Лента, Русал, Яндекс, Mail и Петропавловск на данный момент не выплачивают дивиденды.
У каждой ценной бумаги есть свой уникальный идентификационный код — ISIN. По первым двум буквам можно определить страну, в которой зарегистрирован эмитент. Например, у Полиметалла и Русала это JE, остров Джерси, у Яндекса — Нидерланды (NL). Однако это правило не действует на депозитарные расписки, поскольку их выпускает банк-депозитарий (например, The Bank of New York Mellon, J.P. Morgan), который зарегистрирован в другой юрисдикции. В нашем случае две буквы US — это США. Для определения страны эмитента можно использовать сайт www.isin.ru. 
Как видно из таблицы, налоговая ставка отличается от принятой в нашей стране. Так, для офшорных зон (Кипр, остров Джерси) она составляет 0%, для Нидерландов — 15%. Таким образом, в первом случае вам придется самостоятельно уплатить налог с дивидендов 13%, во втором 15% уже будет удержано.
Есть дополнительный способ проверить, какую сумму дивидендов вы должны получить, — это изучить новости депозитария об эмитенте. Депозитарий публикует все важные корпоративные действия, в том числе выплаты дивидендов. Далее посмотрим последние новости о выплатах дивидендов X5 Retail Group и QIWI.
По дивидендам QIWI нет информации о ставке налога. Вы как нерезидент Кипра получаете сумму с учетом 0% ставки и должны самостоятельно уплатить 13% в бюджет РФ. 
Теперь взглянем на дивидендные выплаты X5. У них указано, что удерживается налог в размере 15%, т. е. сумма придет уже за их вычетом, — вам ничего доплачивать не нужно, только задекларировать доход. 
Обратите внимание на два важных момента:
Заблуждение 2. Налог на дивиденды списывается одинаково для всех российских компаний
А вот и нет. Есть компании, которые сами получают дивиденды от других организаций (по ставке, отличной от 0%), а затем направляют эти суммы на выплату собственных дивидендов.
На первый взгляд кажется, что все сложно, но схема довольно простая. Одна компания выплачивает дивиденды другой по ставке 13%. Вторая компания распределяет прибыль среди своих акционеров. Часть распределяемой прибыли — это дивиденды от первой компании, с которых уже был удержан налог. Поэтому для исключения двойного налогообложения из этой суммы повторно не удерживается 13%.
Это достаточно упрощенная и условная схема. Особенности определения налоговой базы в подобных случаях и формулу расчета смотрите в ст. 275 НК РФ.
Если вы изучите свой брокерский отчет, то, скорее всего, найдете много интересного. Удержанная сумма НДФЛ будет не у всех 13% — как раз по вышеуказанной причине. Кроме этого, возможна ситуация, что у вас вовсе не будет удержан НДФЛ. Например, в случае с АФК «Система», распределяющей дивиденды от компаний, в которых она владеет долей.
Как это проверить в Тинькофф Инвестициях
1. Скачиваем налоговый отчет (в приложении: Портфель → Шестеренка → Отчеты; на сайте: Портфель → Еще → О счете).
2. Внизу отчета находим «Справочная информация по дивидендам / купонам».
3. Далее в отдельном столбце необходимо удержанную сумму НДФЛ поделить на полученную сумму дивидендов до вычета НДФЛ (для удобства рекомендую удалить лишние столбцы).
Если получается менее 13% (и все корректно посчитано), то можно говорить о ситуации, которая описана выше. Для примера посмотрите дивиденды по таким компаниям, как Алроса, ФСК ЕЭС, МРСК Урала.
Автор: Валерий Храпов, частный инвестор с 2016 года, инвестиционный естествоиспытатель, профиль в Пульсе — be_strong_be_blessed
Мы решили разнообразить блог Тинькофф Инвестиций и дать слово инвесторам, которые являются нашими клиентами. Теперь мы регулярно будем публиковать тексты внешних авторов. Если у вас есть текст, вы хотите им поделиться и получить вознаграждение, пишите на editors_wealth@tinkoff.ru.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции Тинькофф Инвестиций. Ценные бумаги и другие финансовые инструменты, упомянутые в данном обзоре, приведены исключительно в информационных целях; обзор не является инвестиционной идеей, советом, рекомендацией, предложением купить или продать ценные бумаги и другие финансовые инструменты.
Mail.ru Group сменит тикер своих ГДР на LSE и Мосбирже
Акционеры Mail.ru Group приняли решение о переименовании компании из Mail.Ru Group Limited в VK Company Limited.
Компания также объявила об изменении тикера своих ГДР на Лондонской фондовой бирже (LSE) и Московской бирже (ММВБ-РТС) с MAIL на VKCO. Ценные бумаги начнут торговаться под новым тикером VKCO с 14 декабря 2021 г.
«Указанные изменения являются составной частью ребрендинга Mail.ru Group в VK, объявленного 12 октября 2021 г., и не оказывают влияния на текущую деятельность, стратегию, порядок управления или внутренние процессы компании», — отмечается в пресс-релизе.
Напомним, 12 октября, Mail.ru Group сообщила, что проводит ребрендинг компании и становится VK.
Единый бренд будет представлен в продуктах группы, что усилит у пользователей ассоциацию отдельных сервисов с компанией.
Ребрендинг планируется проводить постепенно. Помимо всем известных пользовательских брендов, в экосистеме VK есть более 30 продуктов для маркетинга, рекламы, аналитики и других B2B-направлений. Часть из них получат новые названия уже в ближайшее время — например, VK Cloud Solutions. Сервис объявлений Юла переименуется в VK Объявления в 2022 г.
Все новые продукты компании будут сразу создаваться под брендом VK. В случае приобретения новых проектов решение о переименовании будет принимать бренд-команда на основе аналитики и исследований.
БКС Мир инвестиций
Последние новости
Рекомендованные новости
Прогнозы и комментарии. Обвал нефти и быстрое сокращение QE
Сбербанк. Ждем еще одну попытку восстановления
Премаркет. Подпустить быков поближе
РОСНАНО может погасить облигации с дисконтом
ФРС признала, что инфляция не временная, и готова ужесточать политику
Salesforce дает смешанные прогнозы после отчета. Что с акциями
Мосбиржа запускает утреннюю сессию на рынке акций. Что нужно знать
Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru
* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.
Новые ценные бумаги на Мосбирже за сентябрь 2021
В сентябре на Московской бирже появились новые облигации российских компаний — как крупных, так и небольших — и сразу 77 акций и депозитарных расписок иностранных компаний. Также начали торговаться несколько биржевых ПИФов, состоящих из акций и облигаций.
Часть новых облигаций мы не упоминаем. Это бумаги для квалифицированных инвесторов, облигации с погашением более чем через 10 лет с даты публикации этого материала, очень короткие бумаги, например однодневные, инвестиционные облигации с привязкой доходности к каким-то активам и бумаги, у которых на момент подготовки дайджеста были явные проблемы с ликвидностью.
Учтите, что сейчас не все ценные бумаги и производные инструменты доступны всем желающим. Для доступа к ряду активов, например к облигациям с рейтингом ниже ААА, потребуется пройти тест. Это не нужно, если до 1 октября 2021 года у инвестора были сделки с такими активами либо если есть статус квалифицированного инвестора. Либо можно согласиться с уведомлением о рисках и купить активы, но максимум на 100 000 Р или один лот.
Мы пишем размер купона и доходность до налогов. Если вы резидент РФ и не применяете вычет типа Б на ИИС, размер купона для вас будет на 13% меньше, то есть 0,87 от указанного в дайджесте. Если вы нерезидент — на 30% меньше, или 0,7 от указанного. Соответственно, доходность будет ниже примерно на эту же величину.
Облигации отсортированы по дате погашения: от коротких к длинным. Акции и биржевые фонды — в конце материала.
Это обзор, а не инвестиционная рекомендация. Все решения вы принимаете самостоятельно.
А где эти бумаги в Тинькофф-инвестициях?
Читатели в комментариях спрашивают, почему многие новые бумаги нельзя купить в Тинькофф-инвестициях. Дело в том, что новые бумаги попадают туда не сразу: в первую очередь появляются те, по которым стабильная высокая ликвидность. Если бумага из обзора уже доступна в Тинькофф-инвестициях, мы поставим на поля ссылку на нее.
Но дайджест Т—Ж не привязан к Тинькофф-инвестициям: мы рассматриваем новости биржи в целом и не можем обходить стороной тех читателей, кто пользуется услугами других брокеров.
Эмитент — ПАО «Банк „ВТБ“».
Погашение — 19 сентября 2022 года.
1 октября эта облигация в среднем торговалась за 100,1% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,89%, простая доходность к погашению — 6,75%, эффективная доходность к погашению — 6,94% годовых.
Эмитент — ПАО «Промсвязьбанк».
Погашение — 1 сентября 2023 года.
1 октября эта облигация в среднем торговалась за 101,55% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 7,36%, простая доходность к погашению — 7,02%, эффективная доходность к погашению — 7,2% годовых.
Эмитент — АО «Альфа-банк».
Погашение — 30 сентября 2023 года.
1 октября эта облигация в среднем торговалась за 100,5% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 7,86%, простая доходность к погашению — 7,59%, эффективная доходность к погашению — 7,76% годовых.
Курс о больших делах
Эмитент — ООО «Реиннольц».
Погашение — 5 сентября 2024 года.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: в сентябре 2022 и 2023 годов вместе с очередным купоном выплатят по 20% номинала, оставшиеся 60% номинала выплатят в сентябре 2024 года. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
1 октября эта облигация в среднем торговалась за 100,66% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12,42%, простая доходность к погашению — 9,57%, эффективная доходность к погашению — 12,71% годовых.
Эмитент — ПАО «Промсвязьбанк».
Погашение — 10 сентября 2024 года.
1 октября эта облигация в среднем торговалась за 99,83% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 8,16%, простая доходность к погашению — 8,18%, эффективная доходность к погашению — 8,37% годовых.
Эмитент — АО «РН Банк».
Погашение — 12 сентября 2024 года.
1 октября эта облигация в среднем торговалась за 99,99% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 7,85%, простая доходность к погашению — 7,81%, эффективная доходность к погашению — 8% годовых.
Эмитент — ООО «Интерлизинг».
Погашение — 24 сентября 2024 года.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: начиная с июня 2023 года вместе с купонами будут выплачивать по 16,5% номинала. Последние 17,5% номинала выплатят в сентябре 2024 года. После каждой амортизационной выплаты размер купона в рублях будет уменьшаться.
1 октября эта облигация в среднем торговалась за 100,27% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,87%, простая доходность к погашению — 7,72%, эффективная доходность к погашению — 10,12% годовых.
Эмитент — АО «Экспобанк».
Погашение — 24 сентября 2024 года.
1 октября эта облигация в среднем торговалась за 99,98% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9%, простая доходность к погашению — 8,99%, эффективная доходность к погашению — 9,31% годовых.
Эмитент — АО «Аэрофьюэлз».
Погашение — 26 сентября 2024 года.
1 октября эта облигация в среднем торговалась за 100,33% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,87%, простая доходность к погашению — 9,74%, эффективная доходность к погашению — 10,12% годовых.
Эмитент — ООО «СОПФ „Инфраструктурные облигации“».
Погашение — 15 ноября 2024 года.
1 октября эта облигация в среднем торговалась за 100,03% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 8%, простая доходность к погашению — 7,97%, эффективная доходность к погашению — 8,15% годовых.
Эмитент — ПАО «Сбербанк».
Погашение — 28 февраля 2025 года.
Ставка купона отсутствует, поскольку это дисконтная облигация. Доход образуется за счет того, что облигация выпущена и торгуется по цене ниже номинала, а гасится по номиналу.
1 октября эта облигация в среднем торговалась за 79,06% номинала. При такой цене эффективная доходность к погашению равна 7,7% годовых.
Эмитент — ПАО «ЛК „Европлан“».
Погашение — 25 марта 2025 года.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: начиная с декабря 2022 года вместе с купонами будут выплачивать по 10% номинала. После каждой амортизационной выплаты размер купона в рублях будет уменьшаться.
1 октября эта облигация в среднем торговалась за 100,41% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 8,76%, простая доходность к погашению — 5,87%, эффективная доходность к погашению — 8,81% годовых.
Эмитент — ООО «Тами и ко».
Погашение — 25 марта 2025 года.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: начиная с декабря 2022 года вместе с купонами будут выплачивать 5, затем 7,5, затем 15% номинала. После каждой амортизационной выплаты размер купона в рублях будет уменьшаться.
1 октября эта облигация в среднем торговалась за 99,96% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 10,5%, простая доходность к погашению — 7,94%, эффективная доходность к погашению — 10,93% годовых.
Эмитент — ООО «РЕСО-лизинг».
Погашение — 28 августа 2025 года.
1 октября эта облигация в среднем торговалась за 99,31% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 8,56%, простая доходность к погашению — 8,67%, эффективная доходность к погашению — 8,89% годовых.
Погашение — 19 сентября 2025 года.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: начиная с июня 2023 года вместе с купонами будут выплачивать по 10% номинала. После каждой амортизационной выплаты размер купона в рублях будет уменьшаться.
1 октября эта облигация в среднем торговалась за 99,91% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 10,76%, простая доходность к погашению — 7,72%, эффективная доходность к погашению — 11,22% годовых.
Эмитент — АО «Регион-продукт».
Погашение — 3 сентября 2026 года.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: начиная с декабря 2024 года вместе с купонами будут выплачивать по 12,5% номинала. После каждой амортизационной выплаты размер купона в рублях будет уменьшаться.
1 октября эта облигация в среднем торговалась за 100% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 11,5%, простая доходность к погашению — 9,39%, эффективная доходность к погашению — 11,99% годовых.
Эмитент — АО «Россельхозбанк».
Погашение — 3 сентября 2026 года.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 12 марта 2024 года, заявки на участие в ней надо подавать с 1 по 7 марта 2024 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
1 октября эта облигация в среднем торговалась за 99,64% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 7,82%, простая доходность к оферте — 7,93%, эффективная доходность к оферте — 8,12% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Эмитент — АО «Автобан-финанс».
Погашение — 8 сентября 2026 года.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 15 сентября 2023 года, заявки на участие в ней надо подавать с 6 по 12 сентября 2023 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
1 октября эта облигация в среднем торговалась за 99,99% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 8,9%, простая доходность к оферте — 8,87%, эффективная доходность к оферте — 9,1% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Эмитент — государственная компания «Российские автомобильные дороги».
Погашение — 8 сентября 2026 года.
1 октября эта облигация в среднем торговалась за 98,8% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 8,05%, простая доходность к погашению — 8,26%, эффективная доходность к погашению — 8,41% годовых.
Эмитент — ПАО «Группа ЛСР».
Погашение — 11 сентября 2026 года.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: в сентябре 2024 года вместе с купоном выплатят 20% номинала, в сентябре 2025 и 2026 — по 40%. После каждой амортизационной выплаты размер купона в рублях будет уменьшаться.
1 октября эта облигация в среднем торговалась за 99,95% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 8,65%, простая доходность к погашению — 7,24%, эффективная доходность к погашению — 8,94% годовых.
Эмитент — АО «Лидер-инвест».
Погашение — 15 сентября 2026 года.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: начиная с сентября 2024 года вместе с купонами будут выплачивать по 11% номинала. Последние 12% выплатят в сентябре 2026 года.
1 октября эта облигация в среднем торговалась за 99,74% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,12%, простая доходность к погашению — 7,34%, эффективная доходность к погашению — 9,49% годовых.
Эмитент — ООО «Мэйл-ру финанс».
Погашение — 15 сентября 2026 года.
1 октября эта облигация в среднем торговалась за 99,9% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 7,91%, простая доходность к погашению — 7,9%, эффективная доходность к погашению — 8,08% годовых.
Эмитент — CBOM Finance (ПАО «МКБ»).
Погашение — 15 сентября 2026 года.
1 октября эта облигация в среднем торговалась за 99,5% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 3,89%, простая доходность к погашению — 3,93%, эффективная доходность к погашению — 3,97% годовых.
Эмитент — ООО «ИСК „Петроинжиниринг“».
Погашение — 18 сентября 2026 года.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 25 сентября 2024 года, заявки на участие в ней надо подавать с 16 по 20 сентября 2024 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
1 октября эта облигация в среднем торговалась за 100,01% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,75%, простая доходность к оферте — 9,72%, эффективная доходность к оферте — 10,1% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Эмитент — ООО «Директлизинг».
Погашение — 23 сентября 2026 года.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: в июне 2022 года вместе с купоном выплатят 15% номинала, в сентябре 2024 года — 20%, в сентябре 2025 года — 25%. Оставшиеся 40% погасят в сентябре 2026 года. После каждой амортизационной выплаты размер купона в рублях будет уменьшаться.
1 октября эта облигация в среднем торговалась за 99,77% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 11,53%, простая доходность к погашению — 8,59%, эффективная доходность к погашению — 12,08% годовых.
Эмитент — ООО «Дом.рф ипотечный агент».
Погашение — 28 августа 2031 года.
1 октября эта облигация в среднем торговалась за 99,72% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 7,67%, простая доходность к погашению — 7,65%, эффективная доходность к погашению — 7,91% годовых.
1 сентября на Московской бирже начали торговаться акции и депозитарные расписки 77 иностранных компаний. Вот их список:
Торги идут за рубли и доллары, дивиденды выплачиваются в долларах. Чтобы налог с дивидендов был 10 плюс 3%, а не 30%, надо подписать форму W-8BEN. Как это сделать, подскажут сотрудники службы поддержки вашего брокера.
Этот биржевой ПИФ от УК «Альфа-капитал» позволяет инвестировать в акции компаний, связанных с космосом, согласно индексу «Альфа-капитал космос». Доход реинвестируется.
Общий уровень расходов AKSC — до 1,81% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в биржевой цене AKSC.
Этот биржевой ПИФ от УК «ВТБ капитал» позволяет инвестировать в акции российских компаний, уделяющих много внимания окружающей среде и социальному развитию. Отслеживается индекс «РСПП — Вектор устойчивого развития российских эмитентов». Доход реинвестируется.
Общий уровень расходов VTBF — до 1,3% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в биржевой цене VTBF.
Этот биржевой ПИФ от УК «Открытие» состоит из акций развитых и развивающихся стран Азии без Японии. Наибольший вес у Китая, Тайваня и Кореи. Отслеживается индекс MSCI All Country Asia ex Japan, для этого фонд покупает паи ETF AAXJ. Доход реинвестируется.
Общий уровень расходов OPNA — до 1,48% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в биржевой цене OPNA. У фонда AAXJ расходы еще 0,7% в год.
Этот БПИФ позволяет инвестировать в акции крупнейших европейских компаний согласно индексу Euro Stoxx 50. Для этого фонд покупает паи ETF CSX5. Наибольший вес — у Франции, Германии и Нидерландов. Доход реинвестируется.
Общий уровень расходов OPNE — до 1,68% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в биржевой цене OPNE. У фонда CSX5 расходы еще 0,1% в год.
Этот БПИФ позволяет инвестировать в акции крупнейших российских компаний согласно индексу Московской биржи — 15. Доход реинвестируется.
Общий уровень расходов OPNR — до 1,41% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в биржевой цене OPNR.
Этот БПИФ позволяет инвестировать в облигации российских компаний с рейтингом от BB− до BBB− согласно индексу корпоративных облигаций RUCBITRBB, в котором 60 бумаг. Доход реинвестируется.
Общий уровень расходов OPNB — до 1,31% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в биржевой цене OPNB.
Этот БПИФ состоит из высокодоходных долларовых облигаций в основном американских эмитентов. Отслеживается индекс Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped, для чего фонд покупает паи ETF SHYU. Доход реинвестируется.
Общий уровень расходов OPNU — до 1,58% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в биржевой цене OPNU. У фонда SHYU расходы еще 0,5% в год.
Этот биржевой ПИФ от УК «Райффайзен капитал» отслеживает индекс S&P 500, для чего фонд покупает паи ETF CSPX. Доход реинвестируется.
Общий уровень расходов RCUS — до 0,99% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в биржевой цене RCUS. У фонда CSPX расходы еще 0,07% в год.