Популярные акции на фондовом рынке россии сегодня

Топ-50 самых ликвидных российских акций по категориям

Представляю вам технический обзор российских акций из топ-50 по ликвидности за последние 12 месяцев. В обзоре использован классический технический анализ дневных и недельных срезов акций. По традиции, бумаги разделены на группы в соответствии с технической картинкой. Группировка бумаг по техническому анализу помогает расставлять приоритеты и ждать наиболее интересные акции, а не бегать бессистемно по всему рынку. Рекомендую всем придумать систематизацию для своих акций, не обязательно по техническому анализу, можно по отраслям, по ожиданию дивидендов, да хоть по алфавиту. Это упростит ваши «трейдерские будни». Возможно, вам понравится мой подход.

Силачи: акции с глобальными восходящими трендами и вообще без нисходящих трендов. К таким акциям относятся: Сбербанк (ао и ап), «Россети», «ФСК», «МТС», «Северсталь», «ПИК», «Яндекс», «Система», «ОГК-2», «Интер РАО», «ТГК-1», «Татнефть» (ао и ап), «НЛМК», «РусГидро», «Акрон», «Ростелеком», ТСS-гдр, «Полюс».

Инвесторам: на мой взгляд, это акции, в которых приоритетнее всего искать идеи на средний и долгий срок инвестирования. Многие со мной не согласятся, сейчас большинство трейдеров в РФ и США стараются купить что-нибудь дешевое, что на фоне пандемии просело ниже плинтуса, мотивируя это ожиданием V-образного восстановления этих бумаг. Может быть, они и окажутся правы, и заработают сотни процентов. Но я выбираю акции, которые с точки зрения технического анализа не пострадали от коронавируса. Мне не нужны сотни процентов прибыли, ибо где они, там есть опасность и огромные убытки.

Спекулянтам: приоритеты стоит отдавать сделкам в лонг, шорты только на пробоях поддержек.

График 1. Представитель «силачей». Акции «Ростелекома» (недельный срез).

Юниоры: Акции с крошечными нисходящими трендами на фоне глобальных восходящих. К этой категории относятся: Polymetal, «Сургутнефтегаз», ГМК «Норильский никель», «ФосАгро».

Инвесторам: если вам не подошли бумаги из списка «силачей», то можно поискать идеи здесь. Возможно, они скоро перейдут в высшую лигу.

Спекулянтам: приоритеты стоит отдавать сделкам в лонг, шорты на побоях поддержек, также можно предусмотреть шорт у нисходящего тренда, но с осторожностью.

Посмотрим их график для примера, чтобы вы тоже могли идентифицировать представителей этой группы.

График 2. Представитель «юниоров». Акции «ФосАгро» (недельный срез).

Жертвы пандемии: акции с нисходящими трендами имени коронавируса (появившимися в феврале 2020 года) на фоне глобальных восходящих трендов. К жертвам я отношу «Газпром нефть», «МКБ» и «Лукойл».

Инвесторам: если вам не подошли бумаги из списка «силачей» и «юниоров», можно поискать идеи здесь.

Спекулянтам: приоритеты стоит отдавать сделкам в лонг, шорты на пробоях поддержек, также можно предусмотреть шорт у нисходящего тренда.

Среди «жертв пандемии» у меня тоже есть интерес, это акции «Газпром нефти».

График 3. Представитель «жертв пандемии». Акции «Газпром нефти» (недельный срез).

Симулянты со стажем: акции с долгосрочными нисходящими трендами на фоне глобальных восходящих трендов. В этот список входят: «Новатэк», «Сургутнефтегаз» (ап), «Газпром», «М.Видео», «Транснефть» и «Аэрофлот».

Инвесторам: если вам не подошли бумаги из списка «силачей», «юниоров» или «жертв пандемии», можно поискать идеи здесь. Покупать такие акции стоит у надежных восходящих трендов или когда они преодолеют сопротивления своих долгосрочных нисходящих трендов.

Спекулянтам: приоритеты стоит отдавать сделкам в лонг, но особые предосторожности по шортам не нужны.

И в этом списке для среднесрочных инвестиций у меня стоит ловушка на покупку акций «Новатэка».

График 4. Представитель «симулянтов со стажем». Акции «Новатэка» (недельный срез).

Дохлики: акции, у которых основные нисходящие тренды, и вообще нет восходящих трендов. Сюда входят такие бумаги, как «ВТБ», «Башнефть» (ап), «Мечел», «Роснефть», «МосЭнерго», «Алроса», Rusal.

Инвесторам: покупать такие акции стоит, когда они преодолеют сопротивления своих долгосрочных нисходящих трендов.

Спекулянтам: приоритеты стоит отдавать сделкам шорт, лонги только на побоях сопротивлений.

Среди «дохликов» у меня инвестиционного интереса нет! Но я покажу вам «дохлика» с самым долгосрочным нисходящим трендом.

График 5. Представитель «дохликов». Акции «ВТБ» (недельный срез).

Задорные дохлики. Акции с крошечными восходящими трендами на фоне глобальных нисходящих трендов. Яркими представителями категории являются бумаги «Ленты», «ЛСР», «Магнита», «Мечела (ап) и «Распадской».

Инвесторам: покупать такие акции стоит, когда они преодолеют сопротивления своих долгосрочных нисходящих трендов.

Спекулянтам: приоритеты стоит отдавать коротким позициям, лонги делайте только на побоях сопротивлений или в случае появления разворотных фигур и/или дивергенций.

График 6. Представитель «задорных дохликов». Акции «Магнита» (недельный срез).

Неопределеныши: бумаги без трендов или без технического анализа. Здесь фаворитами выступают: «Москоская Биржа», «Детский Мир», «Юнипро», «ТМК», FIVE.

Инвесторам и спекулянтам: вне позиции.

Мне немного не повезло, и по иронии судьбы после отсечки технически сильные акции «Московской Биржи» были приобретены по неплохой цене, но зачем-то по пути потеряли все тренды. Срочно избавляться от них в среднесрочном портфеле я пока не собираюсь. Но «стопы» стараюсь быстрее перенести в безубыток!

График 7. Представитель «неопределенышей». Акции «Московской Биржи» (недельный срез).

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Источник

Топ-10 самых прибыльных акций в России 2021 — прогнозы аналитиков

Итак, вы решили вложить во что-то свои финансы. Это верное решение, особенно для тех, кто уже имеет свое жилье, автомобиль, может позволить себе немного путешествовать. Да и те, кто только начинает идти к успеху тоже должны научиться вкладывать свободные средства в выгодные акции. В свете изменений 2020 года, связанных с пандемией коронавируса, значительно изменились привычные установки. Теперь вкладывать деньги нужно с большой осторожностью.

Перед вами Топ-10 самых прибыльных акций в России 2021 года. Изучите данные, чтобы составить собственное мнение о том, куда нужно вкладывать, а куда не стоит. Даже сейчас в условиях карантина и пандемии многие акции продолжают расти. И это означает, что важно понять, куда вкладывать деньги именно сейчас, чтобы потом получать постоянные растущие прибыли.

Как сделать свой доход пассивным с помощью акций

Если научиться делать правильный технический анализ рынка акций, то можно постоянно получать прибыли. Советуем изучить комбинированный метод технического и фундаментального анализа рынка.

Сделать свой доход полностью пассивным — это ли не мечта? Вы будете наслаждаться жизнью, ездить в разные страны, и ваши доходы в это время будут расти!

Но для новичков всегда трудно решить, куда же вложить деньги, чтобы не прогадать.

Первый и самый главный совет: никогда не вкладывайте те деньги, которые предназначены для покупки жизненно важных вещей: продуктов, жилья, медикаментов, одежды. На акции тратьте только то, без чего вы и так будете жить «в шоколаде».

Акции компаний, которые всегда приносят прибыли

Конечно, так однозначно выразиться довольно трудно. Потому что даже опытные трейдеры знают, что любые акции могут неожиданно обвалиться. И даже самые надежные компании не могут гарантировать стабильности и постоянно растущей цены. Капризный рынок настолько изменчив, что любое вложение — это большой риск. И вы должны это учитывать. Мы подобрали для вас список наиболее стабильных компаний, чьи акции всегда в цене. И на которых можно действительно зарабатывать.

Как вы помните, собираясь купить акции компании, которой вы доверились, вы должны учитывать:

И это далеко не полный перечень тех условий, которые необходимо выполнить, чтобы получать стабильные прибыли. Но с опытом вы научитесь определять, каким компаниям можно доверять, а каким нет. Конечно, потери сопровождают почти всех. И вы должны быть готовы к тому, что часть денег, возможно, к вам уже не вернется. Но только опыт, технические знания и развитая интуиция помогут вам научиться обходиться без потерь.

10 лучших российских компаний, которым можно доверять

№ 1 «Газпром»

Акции «Газпрома» — всегда в цене. Например, конец ноября 2020 года стоимость одной акции составила 185 рублей. Эта компания находится на 17 месте в рейтинге самых крупных энергетических компаний всего мира. Здесь платят неплохие дивиденды. Поэтому вкладывать сюда средства практически всегда выгодно. На рынке России эта компания является монополистом. Огромным плюсом для держателей акций является то, что компания принадлежит государству. А значит, именно оно в ответе перед вкладчиками.

Доля добычи нефти составляет около 60% от всех других компаний. Именно поэтому вы точно не прогадаете, вложив сюда деньги.

Прогнозы на 2021 год таковы:

На графике хорошо видны изменения дивидендов по годам. Однако, к следующему году аналитики предсказывают уменьшение выплат на 45%.

№ 2. Акции «Сбербанк»

Приобретая акции «Сбербанка», вы можете быть уверены в правильном выборе. Этот банк отличается необыкновенной надежностью. Сюда стекаются денежные потоки всей России. Котировки акций «Сбербанка» редко опускаются в нисходящий тренд. Политика выплаты дивидендов такова, что среди держателей акций подавляющее число постоянных клиентов. Также есть большой поток новых держателей.

Стоимость акций Сбербанка на ноябрь 2020 года составляет примерно 250 рублей.

Посмотрите приблизительный расчет доходности акций Сбербанка:

А вот прогноз на 2021 год. Ожидается рост котировок на 37%. До конца 2020 года цена акций Сбербанка будет колебаться в районе 255–265 рублей. Многие европейские аналитики дают прогноз на увеличение их стоимости до 300 р. Поэтому рекомендуется не обращать внимания на временные просадки. Если средства позволяют, то акции Сбера лучше придержать. Они будут только расти.

Стоит ли покупать акции «Сбербанка»? Решать вам!

№ 3 — «Мечел»

Металлургическая компания «Мечел» также позволяет не сомневаться в прибылях от покупки акций. Стоимость одной акции достаточно невысока и составляет около 60 рублей. Однако 2020 год принес убытки. Убыток «Мечел» по МСФО за 9 мес. 2020 г. составил ₽15,659 млрд., против прибыли ₽13,427 млрд. в предыдущем году. Выручка сократилась на 10,9% до ₽196,197 млрд. против ₽220,113 млрд. годом ранее.

Однако прогнозы уверяют в росте:

№ 4. «Роснефть»

Стоимость одной акции составляет 466 рублей. Более 70% всей добычи нефти в России принадлежит именно «Роснефти» Это мировой лидер по количеству добываемой нефти. Поэтому и доверие к этой компании огромно! Начиная с конца октября 2020 года наблюдается взлет стоимости:

Сравниваем количество дивидендов по датам:

№ 5. «Лукойл»

Следующим в нашем списке стоит концерн «Лукойл» Стоимость одной акции здесь достаточно высока и составляет 5265 рублей. Доходность составляет 5,83%. В среднем ежегодный прирост выплаты дивидендов составляет 15%. Одной из отличительных черт этой компании является постоянный рост дивидендов, которые будут повышаться не менее, чем на рост инфляции.

Это одна из самых крупных нефтегазовых компаний в мире. Подумайте только, что на ее долю приходится свыше 2% мировой добычи нефти. И примерно 1% углеводорода по всему миру.

№ 6. Акции «Татнефть»

Цена одной акции Татнефть составляет около 500 рублей. По прогнозам аналитиков, стоимость акций будет возрастать.

№ 7. «Сургутнефтегаз»

Стоимость акции составляет около 40 рублей.

Оцените размер дивидендов:

№ 8. Компания «Норникель»

Стоимость этих акций, пожалуй, самая высокая: 21 526 рублей.

Взгляните на прогнозы аналитиков:

Также обратите внимание на неуклонный рост дивидендов:

Аналитики советуют вкладывать средства в компанию, производящую никель и палладий. Размер дивидендов увеличился на 43%!

№ 9. Группа «НЛМК»

Цена на акции группы «НЛМК» составляет около 200 рублей. Но дивиденды постоянно растут.

Но, хочется отметить, что долг компании вырос до 900 млн. рублей. В среднем из-за роста долгов котировки акций упали на 3%. К 2023 году ждут уменьшения спроса на вывод новых предприятий. Поэтому планируется удешевление угля и стали.

№ 10. Сеть магазинов «Лента»

Нельзя не отметить стабильный рост стоимости акции любимой всеми сети магазинов «Лента»

Стоимость одной акции сравнительно недорога (около 200 р.). Поэтому каждый, даже начинающий трейдер сможет позволить себе купить несколько. По прогнозам экспертов, цены на акции будут расти.

Однако, стоит сравнить стоимость этих акций с акциями других магазинов. Например, акции «Магнита» стоят 4893 рубля а группы магазинов Х5 Retail 2841 рубль.

Акции «Магнита» немного потеряли в стоимости из-за смены владельцев в 2018 году. Но с того времени обороты набирают темп. Теперь руководство «Магнита» выразило желание купить 100% акций «Ленты» При этом прогнозируется падение котировок «Магнита» и рост акций «Ленты. Если сделка удастся, то уровень дохода объединенных компаний превысит совокупный доход группы Х5 Retail. Это позволит компании стать лидером среди всех подобных сетевых магазинов.

Этот обзор лишь приблизительно дает вам понять, на какие акции стоит обращать внимание. Конечно, каждый предпочтет вкладывать деньги в то, чему он доверяет. Но прежде чем купить акции любой компании, обязательно изучите рынок. Прочитайте отзывы аналитиков, ознакомьтесь с прогнозами. И тогда ваш доход всегда будет стабильно высоким.

Источник

Какие акции выгодно покупать сейчас, лучшие вложения 2021

Инвестирование в акции сегодня составило успешную конкуренцию банковским вкладам, вложению в недвижимость и другим активам даже среди обычных граждан. По данным ЦБ РФ, к концу 2020 года услугами брокеров пользовались почти 9 млн человек, а это 12% от всего экономически активного населения России. Розничные инвесторы ищут, какие акции выгодно купить сейчас, в 2021 году, поскольку это один из самых прибыльных инструментов.

Лучшие акции для покупки, критерии выбора

Отрасли экономики, выгодные для инвестирования сегодня

В каждом секторе есть свои лидеры, ценные бумаги которых покупать выгоднее всего. Например, в нефтегазовом секторе — это «Газпром» и «Лукойл», в сфере металлургии — «Норникель», «Северсталь» и «ММК», в области телекоммуникаций — «МТС» и «Ростелеком», в финансовом секторе — «Сбербанк». Но кроме компаний, можно выделить отрасли, привлекательные для частного инвестора.

Здравоохранение

Всплеск интереса к этим компаниям связан с разработкой вакцин от коронавируса. Например, котировки акций Moderna показали рост на 94%, когда она получила первые положительные результаты исследований новой вакцины.

Но розничный инвестор должен учитывать высокую конкуренцию в отрасли. Кроме того, часто стоимость ценных бумаг зависит от результатов исследований того или иного препарата, а предсказать их практически нереально. Волатильность такого сегмента остаётся высокой, а акции — высокорисковыми, хотя и прибыльными.

Онлайн-торговля, доставка

Повышение привлекательности этого сектора экономики также связано с коронавирусными ограничениями. Многие россияне переходят на онлайн-шопинг, делают заказы из дома, а также активно пользуются доставкой товаров на дом.

Ситуация с коронавирусом повлияла на стоимость ценных бумаг тех компаний, которые специализируются на интернет-торговле. Пример — американская торговая площадка Amazon. Её акции за прошлый год показали прирост 74%, всего за 1 месяц пандемии — +20%, и падения котировок не предвидится. Похожий результат показывает eBay — +57%.

И связано это не столько с увеличением дохода населения, сколько со смещением приоритетов — большинство сегодня предпочитают делать покупки онлайн. Также это касается продуктов питания — к примеру, акции Domino’s Pizza за год выросли на 33%. Более скромными результатами может похвастаться Walmart — прирост в 24%.

Биотех

Биотех, как и медицина, — отрасль, которая активно развивается во время пандемии. В постковидную эпоху люди уделяют больше внимания состоянию своего здоровья, а биотехнологические компании показывают стабильность.

Инвестиции в такие акции — высокорисковые, но с большой прибылью. Разработка лекарств и новых технологий — небыстрый процесс (поэтому больше подходит для долгосрочных инвесторов), одобрение от надзорных органов получить можно не всегда. Но если разработка окажется востребованной, прибыль инвестора может стать колоссальной.

Московская биржа пока предлагает только TBIO (ETF-фонд от Тинькофф). При выходе на американский выбор куда больше — iShares NASDAQ Biotechnology ETF (IBB), Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) и многие другие. Всего в США торгуют 12 ETF в сфере биотехнологий.

IT-сфера

На развитие IT-сферы также повлияла пандемия, когда всё больше компаний стали выходить в онлайн. Хотя акции, например, Intel в 2020 году отметились падением стоимости почти на 20%.

На американском рынке популярность компаний, работающих в сфере IT, в 2020 году существенно выросла. Естественно, быстрее всего в цене растут ценные бумаги таких гигантов, как, например, Tesla или Apple. Акции «яблока» в 2020 году повысились на 81%.

Добыча золота

Традиционно стабильная отрасль. Например, по итогам 2020 года стоимость золота увеличилась более чем на 20%. В некоторые месяцы цена унции золота достигала 2000 долларов, но позже снизилась и удерживается на уровне 1800—1900 долларов.

Росту стоимости драгоценных металлов способствовали неопределённость из-за пандемии, снижение предложения, отрицательные значения процентных ставок. Привлекательными выглядят акции таких российских компаний:

Самые ликвидные акции российских компаний 2021

Как видим, традиционно лидирует нефтегазовая отрасль. Но и в других сферах компании показывают стабильный рост. Например, сюда можно отнести «Яндекс» (+379% за 7 лет), «Полюс» (1142% за 7 лет).

Российские акции, которые можно купить для получения высоких дивидендов

Лидеры рейтинга — компании металлургического и нефтяного секторов, по их ценным бумагам инвесторы получают наибольшую прибыль. Например, прогнозируется высокая дивидендная доходность по акциям «Сургутнефтегаз» — 18,58%.

Лучшие недорогие акции на сегодня

Цена привилегированных акций отличается. Например, в «Сбербанке» — 338,51 руб. (+70,98% за год), обычной акции — 370,04 руб.

Собираем выгодный портфель в 2021

Предсказать заранее, покажет ли та или иная акции рост или падение, очень сложно. Тем не менее диверсификация крайне важна. Собранные в портфеле ценные бумаги разных компаний обеспечивают стабильность прибыли и позволяют не уйти в минус.

Чтобы самостоятельно не диверсифицировать инвестиционный портфель, можно покупать ETF. Обращаясь к биржевым фондам, инвестор размещает деньги в те акции, которые уже подобраны и находятся в портфеле.

Пример

Какие акции сейчас растут

В то же время наиболее динамичными оказались не акции компаний-лидеров. Например, большой рост показала российская компания «Россети Ленэнерго» — +130,5% по состоянию на середину октября 2021 года.

Риски 2021

Прибыльность ценных бумаг, акций в том числе, зависит от сценария, по которому будут развиваться события на фоне продолжающейся пандемии — начнёт ли восстанавливаться мировая экономика или случится второй провал.

Итоги

Если сформировать портфель акциями пяти российских компаний-лидеров, средняя доходность составит более 18% без учета выплаты дивидендов. Но портфель может быть и широким, например, на 20—30 позиций. Такая диверсификация снижает риски и позволяет повысить потенциальную доходность.

Источник