Стратегия российские акции сбербанка
Стратегия «Больше чем ИИС»
Информация о стратегии
На кого рассчитана стратегия:
Системный
Рыночный (в том числе снижение котировок вследствие банкротства эмитента)
Ликвидности
Кредитный (в т.ч. контрагента)
Риск концентрации
Правовой
Операционный
С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Приложении № 4 к Условиям доверительного управления активами.
Прошедшая коррекция на рынке рублевых облигаций представляет возможность покупки бумаг по интересным уровням. Ставки по ОФЗ в настоящий момент превышают 8%, доходности к погашению облигаций 2‒3 эшелона в среднем находятся в интервале 9–10%. Такие уровни доходностей к погашению заметно превышают ставки по депозитам в банках, а также таргет Банка России по инфляции (4%). Инфляция приблизится к таргету ЦБ в 2022 году и сохранится вблизи этого значения в 2023 году, что будет обусловлено политикой инфляционного таргетирования, эффектом высокой базы и стабилизацией курса рубля.
Мы ожидаем сильной изменчивости в котировках акций в условиях наметившегося пика в ценах на сырье и завершения ФРС сворачивания программ по выкупу облигаций. Однако восстановление мировой экономики, общий высокий аппетит к риску, а также хорошая дивидендная доходность – все эти факторы делают привлекательным инвестирование на рынке акций.
Условия инвестирования
Вы можете иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких ИИС, в том числе в разных компаниях, приведет к тому, что Вы не сможете воспользоваться налоговым вычетом ни по одному из них. Если у Вас уже имеется другой ИИС, то Вы должны закрыть его в течение месяца и перевести с него деньги и ценные бумаги на ИИС, который Вы открываете в «Сбер Управление Активами», иначе Вы потеряете право на налоговые вычеты по ИИС.
Индивидуальный инвестиционный счет рекомендуется открывать минимум на 3 года.
| В Сбербанк Онлайн | В Сбербанк Премьер и зеленом офисе ПАО Сбербанк | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Индивидуальный инвестиционный счет | от 1 тыс. руб. | от 90 тыс. руб. | |||
| Вознаграждение за размещение | 1 % от суммы денежных средств, переданных в управление, в том числе дополнительно переданных в течение года с даты заключения договора. Вознаграждение за размещение не взимается по договору, который был заключен с использованием Личного кабинета, Мобильного приложения Сбер Управление Активами, Сбербанк Онлайн. | ||||
| Вознаграждение за управление | 0,125 % за каждый календарный квартал от суммы денежных средств, переданных в управление за период с даты заключения договора до даты окончания данного квартала, уменьшенной на сумму вознаграждения за размещение. | ||||
| Вознаграждение за вывод активов из управления | При оформлении стратегии в Сбербанк Онлайн, вознаграждение за вывод активов не взимается | от 0 до 180 дней 2% | от 180 до 366 дней 1% | от 365 до 548 дней 0,5% | от 547 дней 0% |
| Комиссия за управление ПИФ | не более 1,05% | ||||
Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегиям: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы, или связанные с совершением операций по управлению активами, а также косвенные расходы, связанные с инвестированием средств в инвестиционные паи ПИФ, к которым относятся вознаграждение управляющей компании, специализированного депозитария ПИФ, а также иные расходы, предусмотренные правилами доверительного управления ПИФ.
Инвестировать в стратегию просто
Отслеживать состояние Вашего счета ДУ Вы можете в Личном Кабинете клиента ДУ.
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
3 года
минимальный срок
инвестирования 1
1 000 000 ₽
максимальный размер
взноса в год
Только один
действующий договор ИИС
может быть у инвестора
Вам доступны два вида ИИС
Готовые стратегии под управлением профессиональных управляющих «Сбер Управление Активами»
Вы выбираете одну из нескольких стратегий, дальше на протяжении всего времени открытия счета вашими инвестициями управляют профессионалы
Инвестиционные идеи от аналитиков СберБанка
Вы можете самостоятельно покупать ценные бумаги и пользоваться инвестиционными идеями от аналитиков СберБанка для клиентов брокера
1 При более раннем закрытии счета инвестор теряет право на налоговый вычет,
все полученные ранее вычеты по ИИС придется вернуть обратно в бюджет и уплатить пени.
Брокерские услуги оказывает ПАО Сбербанк (Банк), генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015г., лицензия на оказание брокерских услуг №045-02894-100000 от 27.11.2000г. Соответствующие услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов. Настоящим Банк уведомляет Вас, что (i) Ваши денежные средства, переданные Банку по договору о брокерском обслуживании (далее – Договор), (ii) финансовые инструменты, приобретенные Вами на основании Договора, (iii) финансовые инструменты, информация о которых предоставляется Вам при оказании услуг по Договору или в связи с ним, а также (iv) предусмотренные Договором услуги не застрахованы в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» от 23.12.2003 № 177-ФЗ
Услуги по доверительному управлению оказывает АО «Сбер Управление Активами» (100% дочерняя компания ПАО Сбербанк). Лицензия ФКЦБ России №045-06044-001000 от 07.06.2002 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения об АО «Сбер Управление Активами» и иную необходимую информацию заинтересованные лица до заключения договора доверительного управления могут по адресу: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, этаж 20, на сайте www.sberbank-am.ru, по телефону (495) 258 05 34 или в контактно-информационном центре по телефону (495) 500 01 00.
Инвестиции сопряжены с риском. Государство, ПАО Сбербанк, АО «Сбер Управление Активами» не гарантируют получение дохода от доверительного управления. Денежные средства, передаваемые в доверительное управление, не подлежат страхованию в соответствии с ФЗ от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Прежде чем принять решение об инвестировании, необходимо внимательно ознакомиться с договором доверительного управления и декларацией о рисках. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.
Стратегия российские акции сбербанка
Илья Купреев, Управляющий
Инвестиционный портфель хорошо диверсифицирован и состоит, как правило, из акций 15-25 эмитентов.
Выбор объектов для инвестирования происходит на основе тщательного фундаментального анализа.
В стратегии предусмотрена выплата клиенту поступающих дивидендов.
Для квалифицированных инвесторов.
Системный
Рыночный (в том числе снижение котировок вследствие банкротства эмитента)
Ликвидности
Кредитный (в т.ч. контрагента)
Риск концентрации
Правовой
Операционный
Риск, связанный с инвестированием в иностранные ценные бумаги
С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Приложении № 4 к Условиям доверительного управления активами.
В ноябре российские компании не выплачивали дивиденды. Портфель стратегии скорректировался вместе с большинством глобальных фондовых индексов. Основными негативными факторами стало обнаружение нового штамма коронавируса, который ВОЗ отнесла к категории вызывающих беспокойство вариантов COVID-19, а также резкое ускорение инфляции до темпов, превышающих многолетние максимумы, в США, ЕС и других ключевых экономиках мира. Дополнительное давление на российский рынок акций оказывало снижение цен на нефть, вызванное опасениями новых локдаунов, укрепление доллара США и эскалация геополитических рисков.
Несмотря на возможное повышение волатильности на глобальном и российском рынках капитала в ближайшие недели и месяцы, средне- и долгосрочные перспективы рынков акций по-прежнему выглядят в целом благоприятными: мировая экономика с высокой вероятностью продолжит восстановление уверенными темпами в 4 квартале и 2022 году в случае, если «омикрон» не окажется значительно более опасным по сравнению с другими вариантами COVID-19. Это будет способствовать сохранению благоприятной конъюнктуры на рынках сырьевых товаров, а также позитивной динамике акций сырьевых и циклических секторов, составляющих основу портфеля дивидендной стратегии.
Предлагаем стратегию как часть диверсифицированного инвестиционного портфеля с горизонтом 1–3 года.
Доходность стратегии
Стратегия «Дивидендные акции»
Условия инвестирования
Вознаграждение за управление : 1,5% годовых от стоимости активов за 1 календарный день.
Вознаграждение за успех: если инвестиционный доход за инвестиционный период в рублевом выражении превысит базовый доход за инвестиционный период, ставка доходности по которому составляет 7 % годовых в российских рублях, то компания имеет право на вознаграждение за успех в размере 15 % от суммы такого превышения.
Вознаграждение за вывод активов из управления : 2% от стоимости активов, которые находились в управлении 180 дней или меньше, 1% от стоимости активов, которые находились в управлении больше 180 дней, но меньше 366 дней, 0,5% от стоимости активов, которые находились в управлении больше 365 дней, но меньше 548 дней.
Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии : за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы, или связанные с совершением операций по управлению активами, почтовые расходы. За счет имущества, переданного в доверительное управление, также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.
Как инвестировать
Заключить договор Доверительного управления Вы можете в офисе Управляющей компании или в любом отделении СберБанк Первый.
Отслеживать состояние Вашего счета ДУ Вы можете в Личном Кабинете клиента ДУ.