Среднесрок акции это сколько
Существует множество видов трейдинга. Как правильно сделать выбор
Остановимся на некоторых, наиболее распостранённых:
1. Скальпинг. Трейдер совершает большое количество супер коротких по длительности сделок, вылавливая малейшие изменения цены инструмента.
Сделки могут длиться буквально минуту или даже несколько секунд. Входя в сделку, скальпер может поймать разницу в десятые или сотые доли цены и при этом заработать с учётом большого объёма взятого инструмента.
Недостатки: Такой вид трейдинга связан с большой концентрацией, огромной психоэмоциональной нагрузкой. Трейдер проводит перед монитором огромное количество времени, не отрываясь, без перерыва. К тому же достаточно сложный, технически, вид трейдинга.
Преимущества: Многих привлекает в данном виде возможность моментального получения прибыли и возможность проводить огромное количество сделок в течении биржевой сессии. Скальпер может за день заработать доход, который инвестор зарабатывает год.
3. Инвестирование. Сомневаюсь, стоит ли называть этот вид деятельности трейдингом, но, в любом случае, это является альтернативой среднесрочному трейдингу и поэтому можно сравнивать. Инвестор вкладывает свои деньги всерьёз и надолго. Срок ожидания прибыли достаточно длительный. Пол года, год, более года- всё зависит от вашей выдержки и поставленных целей. На основании проведённого фундаментального анализа, инвестор покупает акции компаний, которые, по его мнению, должны показать рост и удерживает их до получения прибыли. Нужно признать, что инвестор зачастую может найти удачную компанию с ростом в сотни и даже тысячи процентов от цены покупки.
Преимущества: Достаточно спокойный вид биржевой деятельности. Позволяет заниматься торговлей параллельно с другим видом деятельности. Не требует ежедневного присутствия и контроля и не требует высокой технической подготовки.
Недостатки: Меньший, по сравнению с другими видами трейдинга, доход. А так же, большая зависимость инвестпортфеля от многих факторов геополитики. Кризисы на финансовых рынках, изменения глобальных цены на сырьё, политические конфликты и много других факторов могут заставить вас попасть в достаточно сильную и долгую просадку по депозиту. Инвестирование так же требует хотя бы базового знания экономики, финансов и бухгалтерского анализа.
Мы просто торгуем вместе! Прибыльно!
Какой трейдинг выбрать: долгосрочный, среднесрочный или краткосрочный?
Выбор вида торговли похож на выбор пути на перекрестке. Лучше спросить совета, когда выбираешь, куда ехать.
Так и в трейдинге. Если выбрать неподходящий для себя вид торговли, то можно потерять много времени и сил. А в итоге не получить нужного результата.
Начинающих трейдеров очень привлекает трейдинг на маленьких (младших) таймфреймах – 1 минута (М1), 5 минут (М5), так как здесь цена быстро движется, и кажется можно быстро заработать.
Но не стоит спешить. Нужно проанализировать плюсы и минусы всех видов торговли. Понять, какой временной период больше подходит лично для вас и находится в соответствии с вашим образом жизни и распорядком дня. Только после этого углубляться в изучение торговых систем и методов анализа рынка.
В этом поможет данная статья, в которой мы сравним плюсы и минусы для трех видов торговли:
Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.
Краткосрочная торговля Плюсы и минусы
Краткосрочная торговля – это внутридневная торговля на бирже. И для такой торговли используются следующие таймфреймы:
К плюсам краткосрочной торговли можно отнести:
Но у краткосрочной торговли есть и минусы:
Что может помочь трейдеру успешно торговать внутри дня?
Smart DOM. Модуль, позволяющий видеть лимитные отложенные ордера участников рынка, динамику перемещения этих ордеров, важные уровни цен для крупных “игроков”. Как торговать с использованием Smart DOM
Smart Tape. Позволяет видеть ленту ордеров, то есть исполненные по рынку ордера. Пользователь может вести анализ свершившихся сделок, проторгованных объёмов, получать неоценимую информацию для активной внутридневной торговли. Как читать принты в ленте.
Cluster Search. Индикатор, позволяющий находить особые места рынка, куда вливается большой объём. Суть в том, что данный объем может либо разворачивать, либо ускорять рынок. Как торговать с индикатором Cluster search
Интрадей, свинг, среднесрок — что лучше выбрать начинающему и опытному трейдеру.
Говорю сразу — здесь пойдет речь о торговле только американских рынков. Как фондовых — Nyse, Amex и Nasdaq так и фьючерсной биржи CME. И данный материал будет в первую очередь интересен начинающим трейдерам — тем, кто проторговал на рынке меньше года, хотя и опытные трейдеры тоже могут найти здесь для себя что-то полезное.
Беру на себя смелость утверждать, что человеку только что пришедшему на рынок в большинстве случаев целесообразно начинать именно с внутридневной торговли. Доводы в пользу интрадея для начинающего трейдера довольно простые.
1. Большинство открывает свой первый торговый счет на минимальные суммы денег. Поскольку интрадей торгуется на малых таймфреймах, то и стоп можно поставить очень близко от цены, что очень сильно сокращает торговые риски и позволяет на начальном этапе избежать больших просадок при торговле на реальном счете.
2. Рынок требует адаптации и привыкания — адаптация и привыкание к рынку при торговле внутри дня проходит быстрее, чем при любом другом торговом стиле. Проверенно много раз и это не только мое мнение.
3. Возможность уже в первую неделю увидеть и попробовать торговать полный набор формаций — на малых таймaреймах торговые формации встречаются гораздо чаще, чем на старших.
4. Можно сразу же начинать тренироваться высиживать позицию с прицелом перехода на свинг торговлю — достаточно найти подходящую точку входа. Открыть позицию, поставить стоп и просто не трогать позицию до конца торговой сессии.
5. Научиться оперативно, составлять торговый план, где точно известны уровни stoploss, уровни take profit, а так же уровень, при достижении которого стоп будет переведен в без убыток.
Конечно, есть доводы против интрадея.
1. Этот торговый стиль требует очень высокой степени концентрации и стрессоустойчивости.
Есть так же большие риски переторговли — когда трейдер начинает открывать и закрывать слишком много позиций внутри дня. Но этого можно избежать, если соблюдать строгую дисциплину во время торгов.
2. Для успешной торговли внутри дня надо быть очень усидчивым человеком — в принципе на американских фондовых рынках можно торговать только до обеденного перерыва, а далее закрыть все позиции и идти отдыхать. Но лучше всего сидеть от открытия рынка и до самого закрытия, потому что как рынок в целом, так и акции по отдельности могут начать сильное движение в любое время. Это не очень удобно — особенно на CME которая на ночь не выключается.
Конечно, торговать интрадей до бесконечности никто не будет. С опытом трейдер вырастает и начинает выходить за рамки интредея. И для более опытного трейдера наилучший вариант это свинг. Свинг торговля это почти полноценный среднесрок — единственно серьезно отличие от среднесрочной торговли это что нет переноса через выходные. Перед выходными все позиции как прибыльные, так и убыточные обязательно закрываются.
Доводы в пользу свинг торговли тоже простые.
1. Нет рисков переторговли — позиция открывается на малых таймремах (не более часового) и затем удерживаеться в течение нескольких дней. Это дает отличное сочетание низких рисков и высокого потенциала прибыли.
2. Спокойный торговый стиль, не требующий высокой степени усидчивости — после открытия позиции нет никакой надобности, следить за ней постоянно. Достаточно только периодически ее контролировать. Это особенно удобно для CME где идет круглосуточная торговля.
Есть, конечно, и недостатки у такого торгового стиля.
1. Требует более высокого стартового капитала для начала торгов — торговать свинг с минимальным депозитом это не самая лучшая идея.
2. Торговый таймфрейм, как правило, выше внутридневного (очень часто это часовой график) следовательно, риски при таком торговом стиле выше, чем при внутридневной торговле.
Таким образом, свинг отличный вариант для опытного трейдера и скорее всего, является оптимальным вариантом для тех, кто не обладает большим торговым счетом, но нацелен на высокую прибыль. И конечно это самый лучший вариант для тех, кто имеет опыт внутредневных торгов, но хочет сделать свой торговый стиль более среднесрочным.
Есть большая группа трейдеров и инвесторов кто торгует исключительно старшие таймфреймы — дневные и недельные графики. Для такого выбора может быть много причин.
Как правило, это люди, обладающие большими капиталами и множественными источников дохода для которых биржа это просто один из способов вложения денег.
Основные плюсы такого подхода следующие.
1. Очень спокойный торговый стиль — в большинстве случаев позиция удерживается от нескольких дней до нескольких недель. И нет никакой надобности, следить за ней постоянно — достаточно только иногда ее контролировать.
2. Торговать можно не только со стационарного компьютера или ноутбука, но и с планетного компьютера или смартфона что дает возможность открывать, закрывать, изменять и контролировать позиции в любое время и почти в любом месте. Что делает таких трейдеров и инвесторов очень мобильными и не привязанными к своим торговым местам.
3. Очень хороший вариант для CME, где идут круглосуточные торги.
4. Фактически единственный приемлемый вариант для крупных частных инвесторов и фондов. Как известно они набирают и разгружают позиции в течение не одного дня. Следовательно, они просто вынужденны торговать старшие таймфреймы.
Из недостатков такого торгового стиля можно перечислить следующие.
1. Имеет смысл торговать только обладателям большого торгового капитала.
2. Поскольку речь идет о старших таймфреймах, то возможность зайти в рынок с адекватными рисками здесь встречается гораздо реже, чем при внутридневной и свинг торговли.
Тем, кто только пришел на рынок и проторговал менее года, имеет смысл набираться опыта при внутридневной торговле. Особенно это касается тех, кто начинает с минимальных депозитов.
Более опытным трейдерам имеет смысл переходить на свинг торговлю — по моему мнению, именно свинг дает наилучшее соотношение потенциального риск к потенциальной прибыли.
Обладателям крупных капиталов и управляющих портфелями просто придется торговать старшие таймфреймы — дневные и недельные графики, потому что размеры позиций очень часто будут такие, что их нельзя будет набрать и разгрузить в течение одного дня. Здесь наибольший потенциал прибыли, но и риски при таком торговом стиле самые большие.
Есть так же еще один торговый стиль — сугубо инвестиционный. Он очень простой и чрезвычайно популярный у европейских и американских инвесторов. Называется «купить и держать». Работает очень просто — набираться портфель акций с дивидендами и далее просто идет удержание позиций, долгое время. При этом не используются кредитные плечи и уровни stoploss. Пока инвестор держит портфель, он получает прибыль в виде дивидендов. Далее если акции значительно выросли в цене, то идет «перетряхивание» портфеля. Все или большинство акций продается, а на освободившиеся средства покупается еще больше дивидендных акций. При грамотном подходе это позволяет некоторое время спустя серьезно нарастить дивидендный портфель, а, следовательно, иметь с дивидендов весьма приличный доход.
Трейдинг, интрадей, среднесрок, свинг, акции, фьючерсы, инвестиции, дивиденды.
Что такое среднесрочная торговля
Существует условное подразделение стиля торговли трейдера в зависимости от того в течение какого количества времени он предпочитает удерживать свои позиции открытыми. Другими словами, на каком таймфрейме трейдер предпочитает анализировать ценовой график (если говорить о трейдере использующем в своей работе технический анализ).
Среднесрочной торговлей условно называется такой стиль торговли трейдера, когда открытые позиции удерживаются им от одного дня до нескольких недель.
Среднесрочная торговля предполагает использование меньшего по размеру кредитного плеча, нежели, например, та же внутридневная торговля. Это связано с тем, что диапазоны движения цены в каждой открытой позиции, значительно больше. И если использовать большое плечо, то велик риск закрытия сделки по маржин-коллу.
К среднесрочной торговле, как правило, приходят те трейдеры, которые будучи новичками, умудрились не слить весь свой депозит (и не растерять мотивации к занятию трейдингом) в краткосрочной внутридневной торговле.
По моему глубокому убеждению, именно в среднесрочной торговле трейдер может полностью раскрыть свой потенциал. Поскольку долгосрочная торговля, это уже скорее инвестиции, а не трейдинг (априори подразумевающий собой спекуляции на разнице курсов). Ну а краткосрочный, внутридневной трейдинг слишком уж смахивает на игру в рулетку.
Плюсы и минусы среднесрочной торговли
Для того чтобы лучше понять, что собой представляет среднесрочный трейдинг, давайте просто рассмотрим основные плюсы и минусы этого типа торговли.
Плюсы
Минусы
Как видите плюсов здесь гораздо больше, а минусы, если есть, то вполне решаемые.
Среднесрочная торговля на : прибыльный путь опытного трейдера
По популярности среди трейдеров среднесрочная торговля занимает второе место после внутридневной торговли (дэйтрейдинга). Такая популярность обусловлена хорошим отношением полученной прибыли к вложенному в торговлю времени. Попросту говоря, по сравнению с дэйтрейдером, трейдер, практикующий среднесрочную торговлю, тратит меньшее количество времени при ощутимой доходности.
Суть среднесрочного трейдинга
Для среднесрочной торговли необходимо знание как технического, так и фундаментального анализа, поскольку открытый ордер удерживается несколько дней, ориентирован на определенный тренд, а цена, в течение этого времени, может быть подвержена фундаментальному давлению. Однако, отсутствие спешки при принятии торгового решения и возможность четкого планирования своей торговой тактики дает свой позитивный эффект на результаты торговли.
Среднесрочный трейдер, с учетом величины возможной просадки должен обладать минимальным депозитом в 500-1000 долларов, однако появление практически у всех брокеров центовых счетов, в принципе, нивелирует это требование, давая возможность торговать в среднесрок с депозитом 100-200 долларов.
Стоит отметить, что среднесрочный вид торговли, как никакой другой, развивает глобальное мышление трейдера и приучает его к неукоснительному соблюдению трейдерской дисциплины. Это не борьба за каждый пункт, которая является сутью скальпинга, цели в среднесрочной торговле составляют от 100 пунктов и выше. Избавленный от необходимости спешить, среднесрочный трейдер получает возможность провести полноценный анализ ценовых графиков нескольких валютных пар, разработав четкий торговый план, тем самым значительно увеличив точность входа в рынок, а, соответственно, и размер полученной прибыли.
Обратите внимание, что в среднесрочной торговле позиции открыты в течение нескольких дней. Не секрет, что ситуация на валютном рынке может измениться в течение нескольких минут или даже секунд. Как правило, по закону подлости, это происходит в момент отсутствия трейдера у монитора. Поэтому при среднесрочной торговле трейдеру очень важно уметь прогнозировать тренды, а также правильно устанавливать ордера стоп-лосс и тейк-профит.
Преимущества среднесрочной торговли
Недостатки среднесрочной торговли
Так как хороший тренд по торговому инструменту, как правило, длится несколько дней, а может, и дольше, то среднесрочная торговля позволяет трейдеру охватить максимум ценового движения, что при соблюдении правил манименеджмента обернется ощутимой прибылью всего с одной закрытой сделки при минимуме затраченного времени.