Спекуляция на акциях амазон
Почему не стоит покупать акции Tesla и Amazon? И чем отличается инвестор от спекулянта?
Очень много экспертов рекомендуют инвестировать средства в акции этих компаний, но здесь происходит подмена понятий: вместо инвестирование необходимо говорить спекулирование. Объясним почему.
Данные компании торгуются с коэффициентом Цена/Прибыль (Р/Е) от 50 до 260, либо вообще в минусе. Что это значит? Что купив компанию, инвестору придется ждать от 50 до 260 лет, чтобы можно было бы вернуть свои средства через дивиденды. А если Р/Е в минусе, то этого никогда не случится, напротив покупатель будет терять свои деньги.
Коэффициент Р/Е не является эталонном, но он наглядно показывает, как рынки оценивают компанию.
Кроме того, эти компании помимо того, что зарабатывают крайне мало для своего размера, так они еще ничего не платят своим акционерам – их дивидендные выплаты равны нулю. Поэтому владельцам акций стоит рассчитывать только на рост их курса. Однако, покупая их, спекулянт идет на крайне высокий риск.
Напомним, что акция является долевой ценной бумагой, дающей право на владение компанией и распределение ее прибыли, то есть олицетворяет собой бизнес.
Инвестор, как и спекулянт, имеет цель заработать на фондовом рынке. Но если спекулянт покупает акцию лишь в надежде на ее рост, то инвестор приобретает те активы, которые несут за собой внутреннюю стоимость.
Почему Уоррен Баффетт смог столько заработать на фондовом рынке?
Мы активно изучали его биографию, множество раз пересматривали интервью с ним, читали книги его учителя Бенджамина Грэма и т.д. и, наверное, поняли его принципы инвестирования. Говорим “наверное”, так как сам Баффетт никогда о них прямо не говорил и не писал.
Так вот, многие думают, что инвестор покупает активы и сидит в них годами, поэтому не важно по какой цене он приобрел акции. Это крайне ошибочное мнение! Уоррен Баффетт никогда в своей жизни не переплатил за акции, а покупал их при хорошем дисконте или за справедливую стоимость, но никогда дороже. Покупка Tesla, Amazon и т.д. несет в себе огромные риски, так как акции стоят в разы больше, чем должны были бы. Это как купить феррари и заплатить за нее в 50 раз больше – неразумное расходование средств!
Можно сказать, что эти компании несут революцию в мир и доходы будут потом. Это как раз-таки надувает пузыри в них. Но есть одно большое НО, на этапе формирования рынка крайне сложно определить победителя. Поэтому тот же Уоррен Баффетт не вкладывает в стартапы. Вполне возможно, что на замену этих компаний придут другие, но уже преуспевшие в зарабатывание денег.
Главная задача при инвестировании – это обезопасить свой капитал!
Покупая акции с дисконтом или по справедливой стоимости, инвестор качественно снижает риск. В этом случае диверсификация становится не так уж и важна. Уоррен Баффетт, как-то сказал, что никогда бы не доверил управление своим портфелем математику, оперирующему терминами на подобии альфа или бета и т.д. И это не в обиду математикам было сказано, Баффетт намекал на принцип инвестирования:
Диверсификация убивает прибыль, лишь концентрация может сделать инвестора богатым!
Последние новости вокруг Amazon. Как они влияют на акции
После публикации квартальной отчетности новостной фон вокруг Amazon постоянно продолжает пополняться новыми событиями. Рассмотрим актуальные новости о компании и дальнейший потенциал акций AMZN.
— Amazon объявил, что больше не принимает платежи с карт Visa, которые эмитированы в Великобритании, начиная с января 2022 г.
Причиной послужило поднятие комиссии Visa после выхода из ЕС, который ограничивал комиссию за обмен. Компании, принимающей платежи по карте Visa, необходимо передать в карточную сеть комиссию за обмен, покрывающую расходы на обработку платежей.
— Был анонсирован запуск кофеен Starbucks, использующих технологию Amazon GO.
Компании вступили в сотрудничество с целью создания кафе без кассира, где будут использоваться технологии бесконтактного взаимодействия с покупателями, что весьма актуально для решения проблем социального дистанционирования.
— Новый глава Amazon Web Services Адам Селипски заявил, что намерен адоптировать продукты для секторов: здравоохранение, автомобилестроение и телекоммуникации.
Адам Селипски сменил на посту Энди Ясси, который, в свою очередь, занял место генерального директора Amazon, после того как Джефф Безос отошел от операционного управления. Целью нового управляющего является создание детализированных продуктов, так как, по его мнению, клиентам требуются различные новые продукты и направления, в том числе предложения для конкретных секторов. Эти изменения вызваны конкуренцией с Microsoft и Google, которые уже активно работают в этих направлениях. Microsoft уже предлагает конкурентные целевые облачные сервисы в сфере розничной торговли, космической отрасли и здравоохранения.
Технический анализ
Новостной фон стал драйвером для котировок AMZN и акции с открытия вчерашних торгов выросли уже на 3,8%. Сейчас они находятся в восходящем тренде, что подтверждает индикатор ADX в виде синей и зеленой линии. Бумаги прошли 100-периодную среднюю и упираются в сопротивление перед выходом в зону перекупленности по индексу RSI.
На пути у котировок находится сильное сопротивление в районе исторического максимума.
Что делать с акциями
Последние новости
Рекомендованные новости
Итоги торгов. Российский рынок намерен продолжить рост
Встань и иди. Кто из аутсайдеров рынка США имеет наибольшие шансы отыграться в 2022
Дивидендные ETF и фонды облигаций: сколько платят сейчас, какие прогнозы
Дивидендный гэп в Лукойле. Ждать ли быстрого закрытия
Заседание Банка России. Прогнозы
Adobe: акции падают на 9% после сильного отчета. Что происходит?
Иностранные инвесторы скупают госдолг США. Кто финансирует Вашингтон
Космоnews: Рогозин поднимает акции РКК Энергия и другие события
Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru
* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.
Акции Amazon — Пример заработка и стоимость на бирже онлайн
Amazon — крупнейший в мире интернет-магазин, один из первопроходцев в данной сфере, начавший свой путь ещё в 1994-м году. Штаб-квартира находится в США в городе Сиэтл, в компании трудится более 500 тысяч сотрудников по всему миру, а общая стоимость Amazon превышает 1 трлн. долларов. Ниже я расскажу, как заработать на акциях Amazon, от чего зависит их цена, где и как их лучше покупать.
Стоимость акций Amazon сейчас (онлайн) на бирже NASDAQ
Характеристика акций Amazon
Ценные бумаги Amazon довольно популярны во всём мире, и есть не только в США, а на нескольких национальных биржах, в том числе, в Швейцарии, Италии и многих других. Тем не менее, основной считается американская биржа NASDAQ.
Тикер Amazon представлен в виде сокращения из четырёх букв — AMZN. IPO компании пришлось на 1997-й год. Цена обозначается в долларах США, а время торговли стандартное для американских рынков (с 17:30 до 00:00 по МСК).
От чего зависит стоимость акций Amazon
Динамика акций Amazon на графике онлайн
Начнём с того, что в Amazon занимаются реализацией абсолютно разных товаров по множеству категорий:
Перечислять все возможные отрасли нет смысла, поэтому упадок в одной из них мало окажет влияния на цену. Нам нужно отслеживать общие показатели по товарообороту, прибылям Amazon, а также различные новости, которые касаются новых партнёрских отношений. Кратко выделим, какие факторы вызывают особый интерес:
Отчёты о прибыли у Amazon выходят каждый квартал. В первую очередь необходимо сравнивать показатели с предыдущим кварталом и прогнозами аналитиков. Если показатели меньше или хуже ожидаемых, то стоит готовиться к медвежьему ралли, особенно в день выхода новости, в долгосрочной перспективе его может и не быть.
Часто выходят интересные новости о технологиях, которые в перспективе могут снизить расходы компании на рядовые действия и операции. Например, в 2012-м году на базе купленных организаций была сформирована Amazon Robotics, внедряющая роботов для автоматического перемещения товаров на складе. Эксперты на Wall Street оценили такие внедрения очень позитивно, заявив, что они снизят издержки подготовки заказов на 40%.
Конечно, типичным новостным шумом у Amazon являются скандальные репортажи и события. Пример — опубликованные исследования по условиям труда в Amazon, наглядно показывающие, что многие сотрудники являются фактически нищими и нуждаются в талонах на еду. При этом, владелец компании Джефф Безос признан богатейшим человеком на планете.
Важно знать, что новости являются лишь катализатором для повышения волатильности ценной бумаги. Реагировать толпа на них может по-разному, иногда на фоне позитивного события может усилиться медвежье ралли. Чтобы понимать, как работать на рынке, нужно использовать технический анализ. Без него невозможно выбрать выгодную точку входа и повысить вероятность успеха. Кроме того, волатильность на рынке может повышаться и без новостей, когда цена достигает многолетних минимумов и максимумов.
Как зарабатывать на акциях Amazon
Получить официальный доступ к американскому рынку не так просто, как кажется на первый взгляд. Например, брокеры Charles Schwab или Fidelity с прямым выходом на биржу требуют минимальный депозит для начала торгов от 25 000 долларов. Я советую для торговли AMZN использовать бинарные опционы, они не имеют таких недостатков.
Для заработка на опционах достаточно указать условие ВВЕРХ или ВНИЗ — будет ли цена выше или ниже на выбранное вами время, к примеру, через 5 минут.
Прибыль по опционов фиксированная и известна заранее. Опцион закроется с профитом, даже если цена сдвинется всего лишь на 1 цент в сторону вашего прогноза.
Из брокеров по опционам я рекомендую FiNMAX, он довольно надёжный, т.к. регулируется ЦРОФР, и успел завоевать отличную репутацию. Ниже я пошагово покажу как заработать на AMZN.
Шаг 1. Ищем и выбираем нужный актив на этой странице:
Шаг 2. Устанавливаем время окончания опциона. К примеру, я указал 18:05 (через 17 минут):
Шаг 3. Выбираем направление сделки ВВЕРХ или ВНИЗ. По моим прогнозам цена должна снизиться, поэтому я указал ВНИЗ:
Ждём 17 минут и смотрим результат (на скриншоте ниже):
Цена действительно опустилась вниз и довольно существенно. Моя прибыль составила 70%. Это также можно увидеть на вкладке «Закрытые позиции»:
Как заработать на акциях Amazon. Пример и аналитика
Amazon.com Inc — Крупнейший в мире онлайн ритейлер — представляет собой американскую компанию, которая занимает первое место в мире по своему обороту в области продажи товаров посредством сети интернет. Является одним из первых онлайн-сервисов, который занялся продажей товаров, пользующихся массовым спросом.
Сегодня я покажу вам как мне удалось заработать на акциях Amazon за 11 минут!
Данная компания была основана Джеффом Безосом, американским предпринимателем, в 1994 году, а сайт был запущен в 1995. Название Amazon исходит от названия реки Амазонка. В самом начале своей деятельности данный сервис предоставлял возможность покупки исключительно книг.
Amazon вышел на рынок как книжный интернет-магазин, но быстро развился и расширил спектр товаров. Через три года после запуска сайта пользователям стали доступны музыкальные диски, после и видеоматериалы. Ассортимент сайта постепенно расширялся и приобрести с его помощью стало возможно MP3 записи, видеоигры, электронику, программное обеспечение, игрушки, одежду, мебель и даже продукты питания. Amazon также создал Kindle, первое в своем роде устройство для чтения электронных книг.
На сегодняшний день список предлагаемых компанией товаров можно объединить в 34 различных категории. Свою деятельность Amazon осуществляет как на территории Соединенных Штатов Америки, так и за их пределами, в таких странах, как Бразилия, Великобритания, Канада, странах Европейского Союза, Китае и прочих государств.
Штаб-квартира Amazon расположена в городе Сиэтл, штат Вашингтон, США. Филиалы компании разбросаны по всему миру в странах, где компания осуществляет свою деятельность. Число сотрудников Amazon превышает 88 тысяч человек.
Акции компании торгуются на бирже NASDAQ под тикером AMZN.
Прибыль компании, как один из факторов, оказывающих влияние на цену акций, напрямую зависит от объема реализуемых товаров. Отчеты о полученной прибыли компанией публикуется на регулярной основе. За данными и другими важными показателями компании Amazon вы можете следить на официальном сайте для инвесторов.
Инвестору необходимо также отслеживать коммерческие партнерства, которые осуществляются Amazon.
Примером может послужить начало подобного партнерства в 2011 году, когда на сайте Amazon.com появилась информация о получении эксклюзивного права на электронные версии комиксов, пользующихся самой большой популярностью в мире. Это комиксы издательства DC Comics, такие как «Супермен», «Бэтмен», «Хранители», «Зеленый Фонарь» и прочие. Такое партнерство привело к тому, что компания Barnes & Noble, которая является главным конкурентом сети Amazon, была вынуждена удалить все имеющиеся электронные версии вышеперечисленных товаров.
Подобные партнерства несомненно являются позитивным фактором, который приводит к росту акций компании в цене. Аналогичные действия со стороны конкурентов, которые способны нанести ущерб компании Amazon будут носить негативный характер.
За новостями которые могут повлиять на акции Amazon вы можете следить на аналитических сайтах как:
Важным показателем состояния данной компании является уровень доверия к сервису со стороны потребителей, как существующих, так и потенциальных, а также спрос на предоставляемые ею услуги. Отражением данного показателя является количество посетителей сервиса в каждой из стран. В случае его роста следует ожидать повышение цены на акции Amazon.
Где и как купить акции Amazon
Акции Amazon торгуются на американской фондовой бирже NASDAQ. Но для того чтобы купить акции Amazon вам еще понадобится огромный капитал и время для того чтобы акции принесли выгоду.
Наиболее простым способом заработать на акциях Amazon является покупка бинарных опционов. Опционы доступны всем и приносят от 70% прибыли. Срок опциона вы выбираете сами, это может быть и 5 минут и один день. Прибыль при этом остается неизменной для любого срока опциона.
Все что вам нужно — это указать, будет цена акций расти или падать в срок опциона.
Не все брокеры предлагают акции Amazon. Я выбирал самого надежного и проверенного брокера FiNMAX. Этот брокер известен за рубежом, регулируется EC, CySec, CONSOB, FCA, а в России ЦРФИН.
Я открыл страницу брокера и выбрал акции Amazon:
Затем установил время окончания опциона на 18:05:
Ввел сумму инвестиции и нажал на кнопку ВНИЗ — прогноз падения цены:
Я инвестировал на 17 минут. По графику видно, что акции падают уже около часа, это устойчивый нисходящий тренд. К тому же в Америке вышли не очень хорошие экономические данные, что поспособствовало падению доллара. В следующие 17 минут не должно ничего произойти чтобы изменить ситуацию.
Если через 17 минут акции упадут хоть на 1 пункт, я получу 70% прибыли.
Пока я пил чай с булочкой, опцион завершился и на странице брокера появились результаты моей сделки:
Как видите, акции успели хорошо просесть, а я с легкостью заработал $49! Регистрация у брокера занимает минуту, но открываются возможности на годы вперед.
Каждый из вас уже сегодня может заработать на акциях Amazon посредством бинарных опционов! Не упускайте свои шансы заработать!
Полезные статьи по теме:
Помните, стратегии бинарных опционов уменьшают ваши риски и делают инвестиции более надежными. Например, стратегия Навигатор основана на 2-х индикаторах, что обеспечивает дополнительную надежность сигналу.
Спекуляция на акциях амазон
Доходность и риски инвестирования в акции Amazon. Какие предпосылки заложены в их цену?
Акции компании Amazon всегда казались дорогими, что не мешало их котировкам расти невероятно быстрым темпом, увеличивая капитал акционеров. На сегодняшний день показатель стоимости акции на годовую прибыль, или P/E, как и годом ранее колеблется на уровне 75-80, что, однако, не помешало акциям компании вырасти почти в два раза с марта 2020-го года. За время пандемии Amazon смог значительно увеличить свои продажи и нарастить прибыль, но может ли этот рост продолжаться достаточно долго, чтобы оправдать высокую стоимость акций?
Наш анализ указывает на то, что текущая цена в 3124 долл. США предполагает будущий рост выручки темпом в 24% в год в следующие пять лет и постепенное замедление роста к 2030 году до 4 % в год. При этом компания должна несколько улучшить свою операционную маржинальность с текущих 5,9% до 7% годовых. При таких предпосылках цена акции, рассчитываемая из денежных потоков компании, равна рыночной, а долгосрочная доходность инвестиций акционеров должна составить лишь 8,4% годовых.
Закладываемый в рыночную цену темп роста выручки может быть слишком оптимистичной предпосылкой. С одной стороны, в последние пять лет выручка компании росла быстрее – примерно на 29% в год. Тем не менее бизнес Amazon уже достиг огромной выручки в 386 млрд долларов, а будущий рост таким же темпом возможен разве что за счет расширения в другие ритейл сегменты и вытеснения традиционного формата торговли. Одним из таких сегментов является аптечный бизнес, однако даже полное вытеснение таких игроков как CVS и Walgreens могут дать Amazon лишь 130 млрд долл. выручки, из 750 млрд долларов прироста, требуемого для реализации предпосылок.
Многие аналитики сходятся во мнении, что рост выручки Amazon в ближайшие годы будет ниже 20-ти процентов в год. Тем не менее благодаря предпосылкам о сильном росте маржинальности и использованию высоких мультипликаторов для оценки стоимости компании, они часто приходят к выводам о недооцененности акций. Текущий консенсус-прогноз составляет 4052 долл. США, что на 30% выше рыночной цены.
Такой прогноз может оправдаться лишь в случае роста операционной маржи выше 11% и роста выручки темпом 20% в ближайшие пять лет. При текущей маржинальности в 5,9%, достижение такого показателя может оказаться для компании сложной задачей – более маржинальный сегмент облачных сервисов должен расти темпом более 28% в год и сохранять операционную маржу выше 26%. В 2020 году показатели облачного сегмента несколько лучше требуемых предпосылок, однако по оценкам аналитиков рост продаж аналогичных сервисов Microsoft и Google в 2020 году мог быть еще выше, а усиливающаяся конкуренция будет неизбежно приводить к падению маржинальности данного бизнеса.
Покупая акции Amazon при текущих ценах, инвестор делает ставку на реализацию довольно оптимистичных предпосылок и продолжения исторических трендов, несмотря на уже огромный размер компании и крайне высокий процент проникновения услуг среди населения. В случае их реализации ожидаемая доходность инвестиций может оправдать риск. В более консервативном случае, когда текущая рыночная цена чуть выше рассчитанной исходя из наших предпосылок цены, инвестор может рассчитывать на долгосрочную доходность в пределах 7,5-8% годовых.
Вряд ли такую доходность можно назвать особенно привлекательной, однако текущие рыночные условия могут предложить осторожным инвесторам более выгодные инвестиции с риском на акции Amazon. Недавняя коррекция в технологических акция привела к значительному росту волатильности и, как следствие, цен опционов на акции Amazon. За последние пять лет цены на опционы были дороже лишь в 20% случаев. Продавая сейчас пут опционы со страйками в пределах 2800-2900 долл. за акцию, инвестор может получить более 12% годовых на экспозицию, т.е. сумму акций, которую инвестору могут предъявить к выкупу. Это означает, что инвестор может либо заработать 12% годовых, если акция не будет падать еще дальше, либо он получит акцию в портфель по привлекательной цене близкой к оценке, основанной на консервативных предпосылках о развитии бизнеса Amazon. Такая стратегия для консервативного инвестора является некоторым “win-win”: даже если акция не упадет, подталкиваемая вверх оптимизмом инвесторов, можно заработать более 12% годовых – отличную доходность для рынка акций. Если же акция упадет, она будет приобретена в портфель по цене, которая оправдана даже в случае, если компания Amazon будет развиваться не по оптимистичному, а по консервативному сценарию – это может стать хорошей точкой входа для долгосрочной позиции в акциях компании.
К сожалению, ввиду дороговизны акций Amazon, данная стратегия недоступна для инвесторов с небольшим капиталом, даже если они обладают хорошими знаниями о финансовых рынках и могут постоянно следить за рынком акций и опционов на них. Продавая опционы со страйком 2800 долл. США, инвестор должен иметь достаточный капитал для выкупа акций. Продав один опционный контракт, инвестор обязуется купить 100 акций Amazon по цене 2800 долл. США, если они будут ему предъявлены. Для этого необходимо иметь капитал не менее 280 тыс. долл. США, а с учетом разумного уровня диверсификации, при котором инвестор не вкладывает 100% своих средств в одну акцию, необходимый уровень капитала многократно выше. Это закрывает прямой доступ к таким стратегиям для инвесторов с капиталом меньше нескольких миллионов долларов. Тем не менее даже клиенты с небольшим и средним размером капитала могут стать инвесторами в такие стратегии, инвестируя не напрямую, а посредством хэдж-фондов, реализующих такие стратегии. Movchan’s Group реализует гибридную стратегию стоимостного инвестирования в акции, включая в портфель как длинные позиции на качественные акции, так и опционы на них. Стратегия реализуется в формате инвестиционного фонда GEIST SP, цель которого – показывать долгосрочную доходность портфеля выше индекса S&P 500, демонстрируя лучшую, чем индекс динамику в периоды его падения или стабильности при возможном отставании от индекса в периоды его быстрого роста и переоцененности.
Еуджению Кирэу, глава аналитического отдела