Акции и Депозитарные расписки
Уставный капитал ПАО «Магнит» составляет 1 019 113,55 руб. и состоит из 101 911 355 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая.
Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 98 938 645 штук номинальной стоимостью 0,01 рубля (объявленные акции).
Структура акционерного капитала, % от уставного капитала
Сведения о лицах, владеющих акциями, распоряжающихся голосами по акциям и/или являющихся выгодоприобретателями по акциям ПАО «Магнит» 1
1 — По информации, имеющейся у ПАО «Магнит» на 07 декабря 2021 года.
2 — Включая акции, находящиеся у Группы ВТБ по договорам РЕПО с Marathon Group. При этом, Marathon Group принадлежат 24,99% голосов по указанным акциям, а 4,23% голосов Marathon Group получит после получения соответствующего согласования ФАС России (более подробно см. по ссылке).
3 — Дочерняя компания ПАО «Магнит» (100% акций АО «Тандер» принадлежит ПАО «Магнит»).
4 — Информация приведена в отношении акций, принадлежащих членам Правления ПАО «Магнит».
Распределение акций и ГДР, %
Акции ПАО «Магнит» допущены к торгам на Московской бирже 24 апреля 2006 года, включены в котировальный список первого уровня ПАО Московская биржа под государственным регистрационным номером 1-01-60525-P от 04.03.2004 г.
Акции ПАО «Магнит» (государственный регистрационный номер 1-01-60525-P от 04.03.2004 г.) были включены в Некотировальную часть Списка ПАО «Санкт-Петербургская биржа» 06 июня 2014 года и допущены к торгам на Санкт-Петербургской бирже 09 июня 2014 года (идентификационный код ценной бумаги MGNT, ISIN код RU000A0JKQU8).
Торговые коды акций
Международный идентификационный код акций
Наименование: ISIN
Код: RU000A0JKQU8
Акции ПАО «Магнит» в индексах
Акции Магнита входят в следующие индексы Московской биржи:
Субиндекс акций Индекс МосБиржи Индекс МосБиржи 10 Индекс голубых фишек Индекс широкого рынка Индекс потребительского сектора / Индекс потребит сектора Индекс РТС потребительского сектора Индекс РТС Индекс РТС широкого рынка
20 февраля 2008 г. Компания подписала депозитарное соглашение с банком JPMorgan Chase Bank N.A., в соответствии с которым начался выпуск ГДР на акции ПАО «Магнит». ГДР допущены к торгам на Лондонской фондовой бирже с 22 апреля 2008 года. В настоящее время конвертация акций в ГДР происходит в соотношении 1:5. Депозитарные услуги по сделкам с ГДР оказывает JPMorgan Chase Bank N.A., кастодиальные услуги — ПАО Сбербанк.
ГДР на акции ПАО «Магнит» (государственный регистрационный номер 1-01-60525-P от 04.03.2004 г.) были включены в Некотировальную часть Списка ПАО «Санкт-Петербургская биржа» 21 апреля 2021 года и допущены к торгам на Санкт-Петербургской бирже 22 апреля 2021 года (идентификационный код ценной бумаги MGNT@GS, ISIN код US55953Q2021).
ГДР ПАО «Магнит» входят в индекс FTSE Russia IOB Лондонской фондовой биржи.
Обзор «Магнита»: продуктовый ретейлер, который борется за лидерство
«Магнит» (MCX, LSE: MGNT) — крупнейший по количеству магазинов и второй по выручке продуктовый ретейлер в России. Компания — один из крупнейших частных работодателей в стране со штатом более 300 тысяч сотрудников.
О компании
Бизнес «Магнита» присутствует во всех федеральных округах, кроме Дальневосточного. У него самый широкий территориальный охват среди конкурентов: клиенты «Магнита» — 85% российских семей из более чем 3800 населенных пунктов.
Компания постоянно расширяет сеть магазинов, к концу 1 полугодия 2021 года их количество достигло 22 344, а торговая площадь — 7,75 млн квадратных метров. Под зонтичным брендом «Магнит» работает несколько форматов магазинов:
Кроме того, компания тестирует несколько новых форматов:
Курс о больших делах
«Магнит» вводит кластеризацию: к ключевым кластерам относятся мегаполис, город и деревня. Суть нововведения заключается в кастомизации ассортимента в магазинах одного формата в зависимости от местоположения: например, в магазинах «Косметик» для мегаполиса более широкий ассортимент косметики и парфюмерии, а в магазинах для деревни — товаров для дома и для детей.
У компании обширная логистическая инфраструктура: 39 распределительных центров суммарной площадью 1,7 млн квадратных метров и практически 4,4 тысячи грузовиков.
«Магнит» называет себя единственным продуктовым ретейлером с вертикальной интеграцией: у него 17 собственных производств продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. Это крупнейший в России грибной комплекс, кондитерские фабрики и прочее. Например, компания покрывает 88% внутреннего спроса на орехи и сухофрукты за счет собственного производства. Суммарно в ассортименте «Магнита» около 2,5 тысячи наименований товаров собственных торговых марок (СТМ), которые дают около 10% розничной выручки. В планах компании нарастить долю СТМ до 25% к 2025 году.
Кроме того, «Магнит» активно работает с поставщиками — например, заключает контракты для более выгодного, прямого импорта. Доля товаров прямого импорта в розничной выручке составляет 7%.
Компания поддержала рыночный тренд и стала развивать e-commerce: запустила собственную службу доставки и заключила партнерства с Delivery Club, «Яндекс-едой» и Wildberries. Доставка осуществляется как из существующих магазинов, так и из специально открываемых дарксторов. По итогам первого полугодия 2021 года доставка доступна в 106 городах из 62 регионов России, в среднем выполняет 15 тысяч заказов в день.
43 млн человек зарегистрированы в программе лояльности компании, 70% покупок совершается с использованием карт лояльности. Это помогает лучше понимать потребности клиентов, прогнозировать спрос. Также компания запустила партнерские проекты с банками Тинькофф, ВТБ, «Почта-банк» по выпуску кобрендовых карт с повышенными бонусами при покупках в магазинах сети.
«Магнит» не останавливается на этом и пытается построить экосистему вокруг клиента: планируется создать суперприложение, объединяющее программу лояльности, историю покупок, доставку и дополнительные сервисы. Одним из первых шагов на этом пути был запуск платежного сервиса Magnit Pay, по итогам первого полугодия 2021 года выпустили уже 5 млн виртуальных карт сервиса. Недавно запустили кредитного брокера.
Ретейлер много вкладывается в развитие — что называется, по всем фронтам: кроме открытия новых магазинов, во многих старых проводится редизайн, активно идет цифровая трансформация, даже создали бизнес-акселератор MGNTech.
Главная стратегическая цель компании — укрепление лидерства в сегменте, с наращиванием доли рынка при сохранении доходности. В последнее время у «Магнита» это получается: доля рынка растет, сопоставимые продажи вышли из минуса. Кроме того, летом компания заключила одну из крупнейших сделок M&A на рынке ретейла — купила сеть «Дикси» из практически 2,5 тысячи магазинов и 5 распределительных центров за 97 млрд рублей. Это позволит «Магниту» еще нарастить долю рынка, в том числе серьезно — в стратегически важных столичных регионах.
Компания не отстает от глобальных тенденций: летом 2020 года представила стратегию устойчивого развития до 2025 года. Ее основные направления: сокращение выбросов парниковых газов, расхода воды и энергии, наращивание процента используемой перерабатываемой упаковки, повышение вовлеченности сотрудников и уменьшение текучки кадров.
Акции Магнит (MGNT)
ПАО «Магнит» – российская холдинговая компания, работающая в сфере розничной торговли и дистрибуции в сегменте массового спроса. Деятельность компании сосредоточена на продуктах питания, потребительских товарах и косметике.
Публичная история акционерного общества началась в 2006 году, когда во время IPO цена на акции ПАО «Магнит» достигла максимального значения, спрос превысил предложение в три раза, а капитализация составила 1,94 млрд. долл.
«Магнит» – крупнейший российский ритейлер по количеству торговых точек и географическому охвату. В управлении компании распределительные и торговые центры, супермаркеты и магазины косметики, семейные и дрогери магазины. Компания активно занимается брендированием товаров, продающихся в собственных торговых сетях.
Сеть «Магнит» входит в мировой ТОП-5, акции компании котируются на Московской (Первый уровень листинга) и Лондонской (ГДР) биржах, с free-float до 70%. Дивидендная политика не имеет чётких критериев, и дивиденды ПАО «Магнит» выплачивает два раза в год, исходя из полугодовой прибыли по МСФО.
Публичное акционерное общество «Магнит» было основано в 1994 году с головным офисом в Краснодаре. Именно здесь был открыт первый продуктовый дискаунтер «Магнит» в 1998 году.
Обращение акций
Акции ПАО «Магнит» обращаются на Московской бирже с 24 апреля 2006 г. (тикер MGNT) и включены в первый котировальный список.
Акции включены в следующие индексы: Субиндекс акций, Индекс МосБиржи, Индекс МосБиржи 10, Индекс МосБиржи голубых фишек, Индекс МосБиржи широкого рынка, Индекс потребительского сектора / Индекс потребит сектора, Индекс РТС потреб. сектора, Индекс РТС, Индекс РТС широкого рынка и другие.
Вес акций в индексах
| Тикер | Наименование индекса | Вес в индексе (%) |
|---|---|---|
| RDXUSD | Russian Depositary Index USD | 2,85 |
| RDX | Russian Depositary Index EUR | 2,85 |
| NU137529 | MSCI EM IMI (VRS Taxes) Net Return USD Index | 0,09 |
| RIOB | FTSE Russia IOB Index | 3,75 |
| RXEUR | RDX Extended EUR Index | 5,00 |
| RXUSD | RDX Extended USD Index | 5,00 |
| M1CXBMOD | MSCI Emerging Markets Select Quality Yield USD NR Index | 0,39 |
| WTEMHY | WisdomTree Emerging Markets High Dividend Index | 0,50 |
| WTGDHY | Wisdomtree Global High Dividend Index | 0,05 |
| EED | Invesco BRIC ETF INAV Index | 0,53 |
| M1WDOEP | MSCI ACWI ex Australia Preliminary USD Net Total Return Index | 0,01 |
| VIEQX | Vident Core International Equity Index | 0,17 |
| BKRUS | Bank of New York Mellon Russia Select DR Index | 4,33 |
| NU722809 | MSCI TRS on EM Net Return USD Index | 0,10 |
| PXHIV | Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF INAV Index | 0,31 |
| MXCXMTBA | MSCI EM DR Capped | 0,91 |
| MXCXNJDB | MSCI IR and SD ACWI ex US (NJD) USD Price Return Index | 0,02 |
| MXCXSTI | MSCI STICHTING TIMEOS EM Price Return USD Index | 0,10 |
| DEMIV | WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund IOPV | 0,49 |
| WTEMI | WisdomTree Emerging Markets Dividend Index | 0,22 |
| WTGDIV | WT Global Dividend | 0,02 |
| WTGDG | WisdomTree Global Quality Dividend Growth Index | 0,07 |
| GSECRUBW | GSECRUBW | 7,06 |
| LROAMX | Hartford Risk-Optimized Multifactor Emerging Markets TR Index | 0,38 |
| MGMUEMR | MSCI EM EMerging Markets SMID Growth USD | 0,38 |
| MXCXKICU | MSCI ACWI ex SEL CO SPL WGT 2 W/ B-SERIES TAX Price Return USD Index | 0,01 |
| DEWIV | WisdomTree Global Equity Income Fund IOPV | 0,05 |
| EWEMIV | Invesco MSCI Emerging Markets Equal Country Weight ETF INAV Index | 0,12 |
| N50EMPRT | BRICs Nifty 50 Emerging Market Tradable Index Price | 0,73 |
| MXCXMTBB | MSCI BRIC+ZA DR 6% CP HD | 0,24 |
| MXCXMTBC | MSCI EN ex FIN ex Sec Div (MTB) USD Price Return Index | 1,18 |
| MXCXNRTA | MSCI Northern Trust ESG Index on MSCI EM USD STRD | 0,11 |
| MXCXNPSH | MSCI EM ex CHINA ex KOREA ex GREECE ex EGYPT Price Return USD (NPS) Index | 0,18 |
| VYMIIV | Vanguard International High Dividend Yield Index Fund iNAV | 0,01 |
| WTEMIC | WisdomTree Emerging Markets Dividend Index CAD | 0,22 |
| M8CXSTI | MSCI STICHTING TIMEOS EM Gross Return EUR Index | 0,10 |
| M1CXSTI | MSCI STICHTING TIMEOS EM Net Total Return USD Index | 0,10 |
| M7CXSTI | MSCI STICHTING TIMEOS EM Net Return EUR Index | 0,10 |
| M2CXSTI | MSCI STICHTING TIMEOS EM Gross Total Return USD Index | 0,10 |
| M9CXSTI | MSCI STICHTING TIMEOS EM Price Return EUR Index | 0,10 |
| MXCXGPC | MSCI EM ex SELECT SUB-INDUSTR SP TAX Price Return USD Index | 0,10 |
| PBEEIV | Invesco PureBetaSM FTSE Emerging Markets ETF INAV Index | 0,10 |
| ISEMIV | Invesco Strategic Emerging Markets ETF iNAV Index | 0,16 |
Цена и объем торгов акциями на Московской бирже
| Период | Стоимость акций (руб.) | Объем (шт.) | Капитализация на конец периода (млрд руб.) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Минимум | Максимум | На конец периода | |||
| 2014 г. | 6 631,7 | 12 229,4 | 9 854,0 | 50 696 207 | 931 808 |
| 2015 г. | 9 645,3 | 12 744,4 | 11 126,0 | 33 193 883 | 1 052 090 |
| 2016 г. | 8 232,5 | 11 434,0 | 10 908,0 | 38 491 954 | 1 031 475 |
| 2017 г. | 6 134,6 | 11 281,9 | 6 237,0 | 41 510 279 | 598 290 |
| 2018 г. | 3 439,5 | 6 724,0 | 3 519,0 | 101 396 747 | 358 626 |
| I квартал | 4 251,0 | 6 724,0 | 4 666,0 | 39 115 884 | 475 518 |
| II квартал | 4 484,0 | 5 265,0 | 4 600,0 | 18 518 957 | 468 792 |
| III квартал | 3 835,0 | 4 630,0 | 3 823,0 | 21 122 563 | 389 607 |
| IV квартал | 3 439,5 | 3 852,0 | 3 519,0 | 22 639 343 | 358 626 |
Источник: расчет Компании на основе котировок на Московской бирже
22 апреля 2008 г. начались торги глобальными депозитарными расписками (GDR) на основном рынке Лондонской фондовой биржи, тикер MGNT. Одна акция представлена пятью депозитарными расписками. По состоянию на 31 декабря 2018 г. 27,78% общего объема акций обращаются на Лондонской фондовой бирже в виде GDR.
| Период | Капитализация на конец периода (млрд руб.) |
|---|---|
| 2014 | 931 808 |
| 2015 | 1 052 090 |
| 2016 | 1 031 475 |
| 2017 | 598 290 |
| 2018 | 358 626 |
Торги по акциям
В апреле 2006 г. состоялся выход акций ПАО «Магнит» на российские биржевые площадки.
14 апреля 2006 г. акции ПАО «Магнит» были допущены к торгам в разделе списка «Ценные бумаги, допущенные к обращению, но не включенные в котировальные списки» НП «Фондовая биржа «Российская Торговая Система».
24 апреля 2006 г. начались торги акциями ПАО «Магнит» в Перечне внесписочных ценных бумаг ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»).
28 апреля 2006 г. завершилась процедура первичного размещения акций ПАО «Магнит» в Российской Торговой Системе (РТС) и на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ).
Цена одной акции ПАО «Магнит» в ходе размещения в РТС и на ММВБ была определена на уровне 27 долл. США за весь пакет, составляющий 18,94% уставного капитала, были привлечены средства в размере 368,355 млн долл. США. Организатором IPO выступил Deutsche UFG, в размещении смогли принять участие иностранные инвесторы, купив бумаги ПАО «Магнит» по правилу «S».
С 11 декабря 2007 г. акции ПАО «Магнит» включены в котировальный список «Б» ОАО «Фондовая биржа «Российская Торговая Система» (ОАО «РТС»), 13 декабря 2007 г. акции ПАО «Магнит» допущены к торгам в соответствующем списке.
21 декабря 2007 г. акции ПАО «Магнит» включены в котировальный список «Б» ЗАО «ФБ ММВБ» и допущены к торгам в соответствующем списке.
13 февраля 2008 г. ПАО «Магнит» объявило о проведении вторичного размещения акций, в рамках которого были предложены акции дополнительного выпуска в количестве 11 300 000 шт. (включая акции, предложенные по преимущественному праву приобретения существующим акционерам ПАО «Магнит»), а также ранее размещенные акции, принадлежащие продающему акционеру.
Цена предложения составила 42,5 долл. США за акцию. При проведении рублевых расчетов по акциям цена предложения рассчитывалась исходя из курса 23,445 руб. за 1 долл. США.
Всего было размещено 11 245 660 обыкновенных акций. При этом 9 719 638 акций были распределены между международными институциональными инвесторами. В ходе размещения продающий акционер предоставил совместным менеджерам книги заявок опцион доразмещения на приобретение до 506 586 размещенных акций по цене их размещения, который был полностью реализован.
16 апреля 2008 г. начались условные торги глобальными депозитарными расписками (GDR) (одна акция представлена пятью депозитарными расписками) на Лондонской фондовой бирже, 22 апреля 2008 г. GDR ПАО «Магнит» были включены в официальный Список управления по листингу Великобритании.
Поступления от вторичного размещения акций составили приблизительно 480,25 млн долл. США и были направлены на финансирование развития сети гипермаркетов «Магнит», а также на дальнейшее расширение в формате «магазин у дома» и усиление собственной логистической базы.
С 22 июля 2009 г. акции ПАО «Магнит» включены в котировальный список «А» второго уровня ОАО «РТС».
7 августа 2009 г. акции ПАО «Магнит» включены в котировальный список «А» второго уровня ЗАО «ФБ ММВБ» и допущены к торгам в соответствующем списке.
2 сентября 2009 г. ПАО «Магнит» объявило об очередном размещении ценных бумаг по открытой подписке в количестве 11 154 918 обыкновенных акций.
Цена размещения составила 65 долл. США за обыкновенную акцию и 13 долл. США за глобальную депозитарную расписку.
Всего было размещено 5 729 413 обыкновенных акций. 5 680 000 обыкновенных акций дополнительного выпуска в форме GDR были распределены между международными институциональными инвесторами, в результате чего доля акций в свободном обращении по состоянию на 31 декабря 2009 г. составила 46,51% от общего акционерного капитала Компании.
Совокупные поступления от размещения акций дополнительного выпуска составили приблизительно 369,2 млн долл. США и были направлены на развитие формата «гипермаркет», дальнейшее расширение в формате «магазин у дома», а также на усиление собственной логистической базы.
С 14 ноября 2010 г. акции ПАО «Магнит» включены (переведены) в котировальный список «А» первого уровня ОАО «РТС».
На основании распоряжения ЗАО «ФБ ММВБ» от 29 декабря 2010 г. № 1387-р акции ПАО «Магнит» включены (переведены) в котировальный список «А» первого уровня ЗАО «ФБ ММВБ».
30 ноября 2011 г. ПАО «Магнит» объявило о намерении осуществить предложение новых обыкновенных акций, размещаемых посредством ускоренного формирования книги заявок среди российских и международных институциональных инвесторов.
В связи с размещением ПАО «Магнит» зарегистрировало в Федеральной службе по финансовым рынкам России дополнительный выпуск 10 813 516 новых акций для размещения по открытой подписке.
Цена предложения в рамках размещения была установлена в размере 85 долл. США за одну новую акцию. В случае если оплата акций производилась в рублях, цена предложения рассчитывалась исходя из обменного курса 30,8486 руб. за 1 долл. США.
ПАО «Магнит» разместило 5 586 282 обыкновенные акции, из которых 4 117 648 акций были распределены между инвесторами. В результате размещения доля акций в свободном обращении по состоянию на 31 декабря 2011 г. составила 53,83% от общего акционерного капитала ПАО «Магнит».
Совокупные поступления от размещения акций дополнительного выпуска составили приблизительно 475 млн долл. США и были использованы для финансирования программы капиталовложений, направленной на дальнейшее расширение деятельности Компании в форматах «гипермаркет» и «магазин у дома», а также на дальнейшее развитие собственной логистической базы Компании.
19 декабря 2011 г. обыкновенные акции ПАО «Магнит» были исключены из котировального списка «А» первого уровня ОАО «Фондовая биржа РТС» в результате его реорганизации путем присоединения к ЗАО ММВБ.
С 18 июня 2013 г. акции ПАО «Магнит» включены в базу расчета Индекса голубых фишек ММВБ. Индекс голубых фишек Московской биржи является индикатором рынка наиболее ликвидных акций российских компаний, или так называемых «голубых фишек». Индекс рассчитывается на основании цен сделок и котировок наиболее ликвидных акций российского фондового рынка. Расчет ведется на основании цен акций, выраженных в рублях.
6 июня 2014 г. обыкновенные именные акции ПАО «Магнит» были включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на ОАО «Санкт-Петербургская биржа».
2017 год
15 ноября 2017 г. Совет директоров ПАО «Магнит» принял решение увеличить уставный капитал путем размещения дополнительных акций в количестве 7 350 000 шт. Цена размещения была определена в размере 6 185 руб. за одну акцию. Размещение осуществлялось путем открытой подписки и было завершено 15 января 2018 г.
По итогам торгов, проведенных с 3 января по 29 декабря 2017 г. на Московской бирже, средневзвешенная цена сделок по акциям варьировалась от минимальной 6 274 руб. (15 ноября) до максимальной 11 316 руб. (3 января).
Рыночная капитализация ПАО «Магнит» по состоянию на 29 декабря 2017 г. составила 598 298 693 085,00 руб., по данным ПАО «Московская Биржа» (ранее – ЗАО «ФБ ММВБ»).
По итогам торгов, проведенных с 4 января по 29 декабря 2017 г. на Лондонской фондовой бирже, цена сделок по GDR на момент закрытия варьировалась от минимальной 23,39 долл. США (15 ноября) до максимальной 44,80 долл. США (4 января).
2018–2019 годы: обратный выкуп и сделка с «СИА Групп»
По итогам торгов, проведенных с 4 января по 31 декабря 2018 г. на Лондонской фондовой бирже, цена сделок по GDR на момент закрытия варьировалась от минимальной 12,03 долл. США (26 октября) до максимальной 29,80 долл. США (8 января).
Реализация Программы обратного выкупа началась 5 сентября 2018 г. и закончилась 1 марта 2019 г. ООО «Ренессанс Брокер» выступило в качестве брокера и выкупало обыкновенные акции ПАО «Магнит» на Московской бирже.
29 ноября 2018 г. АО «Тандер» (дочерняя компания ПАО «Магнит») заключило акционерное соглашение с компанией «Серенгейт Эдвайзорс Лимитед», в рамках которого «Серенгейт Эдвайзорс Лимитед» получила 1 513 601 акцию, что составило 1,485213% от общего количества акций ПАО «Магнит», в качестве оплаты по сделке, связанной с приобретением «СИА Групп».
Итого в рамках Программы обратного выкупа Группа компаний «Магнит» выкупила 5 897 776 акций (с учетом переданных акций за сделку по приобретению «СИА Групп»).
В результате по окончании Программы обратного выкупа Группа компаний «Магнит» владела 4 384 175 шт. обыкновенных акций, что составляло 4,3% уставного капитала ПАО «Магнит».
Стоимость пакета выкупленных акций по средней цене приобретения акций АО «Тандер» у ООО «Ренессанс Брокер» составила 22 199 822 191 руб.