Сектор зеленой энергетики акции

Инвестировать экологично: что такое зелёные акции и зелёные инвестиции

Содержание:

Экологический тренд теперь касается не только обычной жизни, но и фондового рынка. Инвесторы хотят заботиться о природе и чаще обращают внимание на экологический и социальный профиль компаний.

Редакция Investlab сделала материал о том, что такое зелёные инвестиции и какие зелёные акции доступны для вложения на российских биржах.

Что такое зелёные инвестиции

Впервые термин стали употреблять в 1980-х, когда европейские банки обратили внимание на проблемы в экологии и начали поддержку природоохранных проектов. Тогда это называлось «зелёным финансированием».

Сейчас заботиться об окружающей среде и одновременно зарабатывать на этом может любой частный инвестор. Правда, чтобы правильно выбирать зелёные акции на бирже, нужно разобраться в бизнесе той или иной компании.

Остальные крупные нефтегазовые игроки тоже разрабатывают свою экологическую политику. Это повышает их рейтинг на зарубежных рынках, помогает избегать государственных штрафов, а ещё увеличивает популярность среди инвесторов, для которых «экологичность» – главный критерий при выборе акций для покупки.

Зелёные акции

Несмотря на внимание к окружающей среде, нефтяные или газовые компании нельзя считать по-настоящему зелёными. Поэтому, если для вас важен вклад в заботу о природе и вы верите в будущее возобновляемых источников энергии, беспилотных автомобилей и альтернативных видов топлива, присмотритесь к компаниям, которые работают в этих или смежных сферах.

Ниже мы отобрали акции зелёных компаний из США и России, которые можно купить на Московской или Санкт-Петербургской биржах.

Зелёные акции США

На фондовом рынке есть много зелёных американских компаний: владельцев солнечных и ветряных электростанций, производителей беспилотных электромобилей, биотоплива, а ещё растительных мясных продуктов.

Компании, которые занимаются солнечной энергетикой

First Solar

Американская компания, которая производит, устанавливает, обслуживает и утилизирует солнечные панели. Построила многие крупнейшие солнечные парки в США, Канаде, ОАЭ, Германии, Италии, Израиле, Австралии.

Enphase Energy Inc

Enphase Energy разрабатывает решения для генерации солнечной энергии в домашних условиях. Выпускает солнечные модули и накопители энергии для дома. Создаёт программное обеспечение, позволяющее управлять расходом и отслеживать показатели работы. Продаёт продукцию в Северной Америке, Австралии и Европе.

Sunrun Inc

Ещё одна компания, которая делает солнечные панели для бытового использования. Предлагает свои системы в США, заключая с покупателями договоры аренды или продажи оборудования.

Компании из сектора ветроэнергетики

TPI Composites Inc

TPI Composites выпускает лопасти для ветряных установок. Поставляет продукцию по всему миру. Лидер по продаже лопастей для береговых ветряных мельниц. Число сотрудников – более 14 тысяч человек.

NextEra Energy

NextEra Energy владеет ветряными и солнечными станциями. Совместно со своими дочерними предприятиями является крупнейшей компанией мира по поставке клиентам энергии через альтернативные источники. Также управляет установками, которые работают на газу, угле или ядерной энергии.

Производители электротранспорта

Tesla

Самая популярная компания, которая делает электрокары. Выпускает автомобили, аккумуляторы для хранения энергии, солнечные панели, солнечную черепицу. Строит сеть «суперзарядок» для электромобилей, где некоторые заправочные станции работают от солнечной энергии. Владелец Tesla – Илон Маск.

Wabtec Corp

Wabtec делает электродвигатели для железнодорожных локомотивов. А ещё выпускает для них цифровую электронику: электронные системы управления поездом, оптимизаторы с искусственным интеллектом, которые снижают расход топлива, тормозные системы, сокращающие время остановки состава, и средства связи.

Livent Corporation

Химическая компания. Производит литий – один из главных компонентов в аккумуляторах для электромобилей. Заводы Livent находятся в США, Аргентине, Великобритании, Индии, Китае.

Albemarle

Albemarle производит сложные химические вещества с глубокой переработкой. В компании есть три основных направления: литиевые продукты, бромные продукты, катализаторы. Глобальный поставщик химикатов. Один из лидеров по добыче и выпуску лития, который нужен в производстве электрокаров.

QuantumScape Corporation

QuantumScape исследует свойства лития. Компания изучает твердотельные литий-металлические батареи, а к 2025 году хочет сделать аккумулятор, который будет быстрее заряжаться и дольше работать в отличие от нынешних зарядных устройств.

Производители экологичного топлива

Renewable Energy Group Inc

Самый крупный производитель биодизеля в США. Топливо делают из биомассы, например, растительных масел или жиров животного происхождения. Владеет 13 производствами по биологической переработке, а также одним заводом по переработке первичного сырья.

Plug Power

Компания разрабатывает водородные топливные системы. Их используют для замены обычных аккумуляторов у электротранспорта: погрузчиков, грузовых электромобилей, беспилотных летательных аппаратов. Главное преимущество таких систем – нулевой уровень вредных выбросов и быстрая зарядка.

Компании по переработке отходов

Waste Management

Waste Management вывозит твёрдые коммунальные отходы и утилизирует их. Имеет более 340 погрузочных станций, около 300 полигонов для захоронения мусора, 146 заводов, которые перерабатывают мусор и 6 электростанций. Ведёт проекты по переработке свалочного газа в энергию. Общее число клиентов Waste Management – 21 млн человек. География бизнеса – США.

Производители растительного мяса

Beyond Meat

Beyond Meat делает мясо на растительной основе со вкусами курятины, свинины, говядины. Главные ингредиенты для производства: горох, маш, бобы, бурый рис, кокосовое масло, картофель, свекольный сок, яблочный экстракт.

Компания утверждает, что для производства одного бургера из растительного мяса нужно меньше воды и энергии, чем для обычного говяжьего бургера. Это помогает экономить ресурсы, минимизируя воздействие на окружающую среду.

Российские зелёные акции

Доля установленной мощности ветряных и солнечных электростанций в России очень мала – всего 0,07% и 0,55% от общей мощности российской энергетической системы. Намного лучше развита гидроэнергетика. Её доля в РФ составляет 20%. Публичных российских зелёных компаний, акции которых можно купить на бирже, к сожалению, немного.

Русгидро

Российский энергетический холдинг. Владеет 60 гидроэлектростанциями. Крупнейшая по мощности – Саяно-Шушенская ГЭС на реке Енисей. Ещё генерирует энергию на ветряных, солнечных и геотермальных электростанциях, расположенных на Камчатке, Сахалине, в Якутии, Ямало-Ненецком автономном округе и Амурской области.

Энел Россия

В 2019 году эта компания продала все свои угольные электростанции и решила строить ветряные.

Энел возводит ветропарки в Свердловской, Ростовской, Мурманской областях и Ставропольском крае. Планируется, что к 2022 году они будут давать около 40% от всей генерируемой компанией энергией, а полноценно начнут свою работу к 2024 году.

РУСАЛ

РУСАЛ – российский производитель алюминия. Отнести к зелёным компаниям его можно из-за алюминия с низким углеродным следом, который он выпускает под брендом ALLOW.

Количество выбросов при производстве такого алюминия в пять раз ниже, чему у обычного. Главный фактор, который помогает снизить выбросы – использование энергии с гидроэлектростанций.

Риски инвестиций в компании зелёной энергетики и зелёные технологии

Перспективы инвестиций в акции зелёных компаний

Как купить зелёные акции

Купить акции зелёных компаний, которые мы перечислили в статье, можно на Московской и Санкт-Петербургской биржах. Для этого нужно выбрать брокера. Через него вы сможете заключать сделки по покупке или продаже акций.

Брокер – компания, которая помогает инвестору вкладывать деньги, регистрирует его на бирже и учитывает все его транзакции. Торговать на бирже напрямую без брокера нельзя.

Брокеры не берут плату за открытие счёта, но взимают комиссию за сделки. Обычно не больше 0,3%. Например, вы решили купить акции Русгидро на 10 тысяч рублей, сделали заявку через брокера на покупку, брокер перевёл ваши деньги в акции и удержал комиссию 30 рублей.

Оформить брокерский счёт и купить акции дистанционно можно через брокера Тинькофф Инвестиции:

Попробуйте робота Right – сервис, который помогает выбирать акции и облигации. Инвестируйте как профи – без опыта и специальных знаний 🚀 🚀 🚀

Источник

Акции зеленых компаний

Цены на акции в секторе возобновляемой энергии растут стремительными темпами. Все больше и больше компаний переходят на альтернативные источники энергии не только в Европе и Америке, но и в России. Кроме того, возобновляемые технологии становятся дешевле и доступнее благодаря постоянным инновациям. Поэтому сегодня проанализируем акции зеленых компаний с потенциалом роста и посмотрим, сколько на них можно заработать инвестору.

Акции компаний зеленой энергетики

Энергия ветра, гидроэнергетика, солнечная и естественное тепло – лучшие примеры возобновляемых источников энергии. Эти источники не вызывают загрязнения воздуха, а также практически не имеют выбросов CO2. Еще одно преимущество в том, что эта энергия никогда не заканчивается. Использование ископаемого топлива не только способствует негативному изменению климата, но и ограничено на Земле и вызывает загрязнение воздуха. Различные исследования показали, что во время пика коронавируса воздух был во много раз чище.

Рассмотрим наиболее привлекательные для инвесторов акции из данной отрасли.

Акции Canadian Solar

Фундаментальный анализ.

По итогам работы за 3 кв. 2020г. чистая выручка Canadian Solar составила 914,36 млн. долл. США и увеличилась на 20,33% по сравнению с аналогичным периодом 2019г. Распределение выручки по отчетным бизнес-сегментам произошло следующим образом:

Рост чистой выручки за 3 кв. 2020г. был обусловлен повышенным спросом на поставку модулей и продажами проектов, снижением средних цен продажи модулей (“ASP”). Из-за увеличения роста мирового спроса общий объем поставок модулей увеличился на 33% по сравнению с 3 мес.2019г. и на 9% по сравнению со 2-ым кв. 2020г.

За 9 мес. 2020г. выручка Canadian Solar составила 2 435,84 млн. долл. США и увеличилась на 6,79% по сравнению с 9 мес. 2019г. Распределение средств произошло следующим образом:

За 9 мес. 2020 года чистая прибыль увеличилась на 34,88% по сравнению с 9 мес. 2019г. и составила 140 млн. долл. США. В связи с этим разводненная прибыль на 1 акцию составила 2,31$, против 1,71$ годом ранее.

Долгосрочные обязательства по заемным средствам за 9 месяцев 2020г. составили 846,47 млн.$. Прирост составил 36,64%. В пояснительной записке Canadian Solar сообщает, что в отчетном периоде произошло привлечение капитала в размере 260 млн. долл. США и завершено размещение конвертируемых облигаций на сумму 230 млн.$ со сроком погашения до 2025 года.

Показатели:

По коэффициентам акции Canadian Solar обладают большим потенциалом роста, чем First Solar. Компания не платит дивиденды, направляя все вырученные средства на развитие и увеличение мощностей.

Технический анализ Canadian Solar.

Сейчас акции CSIQ торгуются в восходящем канале и рекомендованы к покупке от нижней его границы по цене в 54,5-55$ за штуку.

Эксперты Citigroup в прогнозе от 08.01.2021г. рекомендуют покупать акции и устанавливают прогнозную цену на уровне 71$.

Акции зеленых компаний США

Акции First Solar

First Solar (FSLR) является одним из самых известных производителей солнечных панелей в мире. Рыночная стоимость First Solar составляет 11,4 миллиарда долларов. First Solar производит фотоэлектрические модули из теллурида кадмия (CdTe) по тонкопленочной технологии. Эти модули обеспечивают более низкий КПД, чем традиционные кремниевые солнечные элементы, но их производство во много раз дешевле. Кроме того, у First Solar также есть программа утилизации, которая позволяет производить экологичную замену старых панелей. Компания также производит модули и целые системы, например, для энергетических компаний, и выполняет их техническое обслуживание. С 2006 года компания котируется на фондовой бирже Nasdaq.

Фундаментальный анализ.

Прирост выручки был обусловлен:

В отчете о финансовом положении компания отчиталась об объёме имеющихся денежных средств и их эквивалентов, величина которых составила 1 277,05 млн.$. Снижение с начала года составило 5,6%. Долгосрочные обязательства по заемным средствам за 9 месяцев 2020г. составили 220,46 млн.$, снизившись с начала года на 51,46%.

Акции First Solar (FSLR) с коэффициентами P/E 51,3 и P/S=3,25 выглядят дорогими. Однако First Solar может извлечь выгоду из растущего спроса на альтернативные источники энергии в ближайшие годы.

Дивиденды.

First Solar не выплачивает дивиденды, направляя весь денежный поток на расширение и модернизацию оборудования для снижения себестоимости.

Акции First Solar Прогноз.

Сейчас FSLR торгуются в постепенно сужающемся канале и интересны спекулятивной к покупке по цене от 97,25-98$ за акцию. Цель по прибыли для краткосрочных инвесторов находится в районе 112-114$.

Прогнозы аналитиков по акциям First Solar (FSLR) разняться:

Акции Sunrun (RUN)

Sunrun – американская компания, которая была основана в 2007 году и занимается установкой и обслуживанием солнечных батарей. В 2015 году компания впервые появилась на бирже Nasdaq по цене в 14$ и рыночной стоимости 1,36 млрд. долларов. Сегодня рыночная стоимость Sunrun выросла до 16,64 миллиарда долларов.

В настоящее время Sunrun предлагает своим клиентам два варианта договоров:

За 2019 году количество клиентов увеличилось на 22% до 285 000. В ближайшие годы компания рассчитывает получить огромную выгоду от постоянно растущего спроса и снижения себестоимости установки солнечных батарей (на 63% за последние десять лет). Стоимость аккумуляторов для хранения энергии также снизилась на 84%. Хранение возобновляемой электроэнергии дает много преимуществ, особенно в таких странах, как США, где в плохих погодных условиях часто не хватает энергии.

Фундаментальный анализ.

По итогам работы за 3 кв. 2020г. выручка Sunrun составила 209,76 млн.$, показав снижение на 2,68% по сравнению с 3-им кв. 2019г. Выручка на 100% связана с деятельностью по предоставлению клиентам услуг и продуктов в области солнечной энергии. Себестоимость продаж при этом составила 153,03 млн.$, показав снижение на 3,99%. За 9 мес. 2020г. выручка Sunrun составила 601,78 млн.$ и снизилась на 2,09% по сравнению с 9 мес. 2019г. Себестоимость продаж составила 470 072 тыс.$, увеличение показателя по сравнению с 9 мес. 2020г. произошло на 1,39%.

В отчете о финансовом положении компания отчиталась об объёме имеющихся наличных денежных средств, величина которых составила 276,05 млн.$, прирост с начала года составил 2,40%. Долгосрочные обязательства по кредитам и займам за 9 месяцев 2020г. составили 2 362,06 млн.$ и показали увеличение на 6,42% с начала года.

Показатели:

Технический анализ.

Акции RUN резко упали с 54$ до 47$ после объявления предварительных результатов за 4 кв. 2020г. И хотя компания отчиталась, что ввела в эксплуатацию на 10% больше мегаватт по сравнению с прошлым годом. Очевидно, инвесторы ожидали лучших результатов.

Акции Sunrun Прогноз

В настоящее время у компании всего 276 миллионов долларов наличными и почти 2,36 миллиарда долларов долга. Благодаря чрезвычайно сильному росту цены этой акции, это достаточно спекулятивная инвестиция. С марта этого года цена выросла более чем на 800%. Если вы планируете инвестировать в эту компанию, рекомендую покупать RUN по цене не дороже 66-70$ и на обязательно придерживаться правил риск и мани-менеджмента.

Акции зеленых компаний России

В России наиболее известными компаниями, которые работают в сфере возобновляемых источников энергии, являются:

Акции зеленых компаний на Московской бирже

Компаний, инвестирующих в возобновляемые источники энергии на фондовом рынке гораздо больше, чем я описал выше. Для я себя после предварительного анализа я составил таблицу, чтобы легче было принять решение.

На московской бирже представлены акции российских компаний, занимающихся зеленой энергетикой, такие как Русгидро, Энел Россия и т.д. Иностранные акции зеленых компаний с высокой капитализацией через российских брокеров можно купить через биржу Санкт-Петербурга (Renewable Energy, First Solar). Как вы уже поняли, большая часть иностранных компаний, работающих в сфере возобновляемой энергии доступна для квалифицированных инвесторов или в них можно инвестировать через зарубежных брокеров.

Из таблицы отчетливо видно, что наиболее перспективными по фундаментальным показателям выглядят российские компании, а также Canadian Solar (CSIQ), Renewable Energy (REGI), First Solar (FSLR) и Atlantica Yield (AY). В них я и инвестировал в начале января. Давайте посмотрим, что из этого вышло по отчету за январь.

Акции зеленых компаний сколько можно заработать

Одной из первый инвестиций января на открытом счете у брокера Interactive Brokers стала покупка акций Atlantica Yield (AY). По показателям я не в сильном восторге от данной компании, покупал скорее по вступление в должность Байдена. Поскольку он сильно поддерживает зеленую энергетику, все акции должны были вырасти. Ставку делал на это. В результате закрыл почти +20% или 313,3$. Если будет падать, буду покупать небольшими объемами, но тут важно ставить стоп-лосс.

First Solar (FSLR) купил на коррекции у нижней границы восходящего канала зафиксировал профит в 16,13% или 449,7$.

Сейчас акции FSLR вернулись к нижним границам, но пока не откупаю, т.к. жду падения рынка в целом.

Через проверенных терминал rTrader брокера Roboforex купил находку с отличными фундаментальными показателями Canadian Solar (CSIQ), когда цена опустилась до 21 Moving Average.

Прибыль зафиксировал в 28,18% или 435$.

Уважаемую большинством инвесторов компанию Renewable Energy (REGI) также не обошел стороной. Это было Must Have в данной области и я бы купил ее и дороже на долгий срок, но дождался коррекции.

Продавать не хотел, но на рынке началась коррекция, поэтому зафиксировал профит в 52,27% или 922$ и буду искать по ней новые точки входа.

На российском фондовом рынке основная часть депозита была уже распределена, да и точек входа я не находил. Поэтому зафиксировал прибыль по Газпром нефть (SIBN) в 25,27% или 62,63$ и буду ждать существенной коррекции, т.к. думаю санкции не за горами.

Для меня это отличный результат. Но январь был щедр на подарки и неожиданные взлеты и падения. Для постоянных читателей публикую полный отчет об инвестициях за первый месяц 2021 года.

Начнем по порядку:

На российском фондовом рынке готовился к коррекции, поэтому в основном фиксировал прибыль по ранее приобретенным активам. Лучшую доходность показали бумаги:

Общая прибыль у БКС Брокера составила 672,48$ или 10,11%. По остаткам в Тинькофф Инвестиции 20,06$ или 3,27%.

Одной из главных задач на январь было распределить депозит в Interactive Brokers:

За счет взлета Moderna и Nokia доходность по Interactive Brokers в 1-ый же месяц составила 2981$ или 23,98%.

Как вы поняли, я начал изучать IPO, как источник прибыли с высоким потенциалом. В настоящий момент мой способ – это покупка акций при выходе на биржу, ориентируясь на сферу деятельности и фундаментал. Покупаю IPO через тот же терминал rTrader у брокера Робофорекс. Из отобранных IPO купил:

В целом инвестиции в акции через Roboforex за месяц принесли 3159$ или 14,90%.

Торговля CFD на акции через FxPro принесла 3114$ прибыли, что составляет 24,58% от депозита. Из них наибольшую доходность показали:

Общая прибыль за январь составила 23518,76$ или 25,04% к депозиту. Сказать честно я не ожидал, наоборот до 15 января думал, что месяц хуже среднего. Можно было заработать и больше, но тут сработала перестраховка, т.к. многие эксперты прогнозируют сильную коррекцию на фондовом рынке и я с их мнением согласен. Поэтому часть позиций закрывал рано, хотя покупал на долгий срок.

Стоит ли инвестировать в акции зеленых компаний

Акции зеленых компаний будет в тренде еще продолжительное время, но многие из них уже перекуплены и стоит осторожно выбирать точки входа и не забывать диверсифицировать средства.

Источник