Российские акции которые вырастут в 10 раз
Топ 3 российских акций роста на 2022 год
Друзья, всем привет! Кто на меня подписан, уже знает, что уже более трех лет я инвестирую в американский фондовый рынок. Но теперь, я планирую собрать портфель российских акций, и весь процесс я буду показывать на своем Ютуб канале «Инвестиции с Дмитрием Хрусталёвым». В связи с этим я начал вести подбор компаний, которые будут входить в мой российский инвестиционный портфель. Пока выделю 3 акции роста на 2022 год.
1. Норильский никель (GMKN)
Является крупнейшим в мире производителем палладия, один из крупнейших производителей̆ никеля, платины и меди.
Структура выручки компании.
На фоне роста инфляции, промышленный сектор с большой долей вероятности будет хорошо проявляться.
Также, компания выиграет от потребности никеля для электромобилей.
Спрос со стороны автопроизводителей
Основные драйверы роста спроса на металлы компаний — это преобразования, которые происходят на рынке автомобилей и растущая экономика Китая. Китай потребляет более половины производимых никеля и меди. Никель в основном используется для производства нержавеющей стали, а медь в электропроводке.
Автомобильная отрасль находится на стадии перехода на электронные и гибридные аналоги.
Ближе в 2035 году прогнозируют начало массового производства автомобилей на топливных элементах (водороде).
Как «Норникель» выиграет от изменений на автомобильном рынке?
Никель необходим для производства аккумуляторов, которые есть и в электромобилях, и в гибридах. Из-за электрификации транспорта вырастет и потребление меди, как одного из основных металлов-проводников.
Ниже представлена таблица с потреблением металла при производстве автомобилей.
Все это будет поддерживать рост спроса на продукцию «Норникеля».
Планы и прогнозы компании
Компания планирует увеличить производство в следующие 10 лет.
— Увеличит добычу на Таймырском полуострове, реализовав проект по освоению запасов на севере месторождения «Норильск-1».
— Увеличит добычу на Талнахском месторождении и модернизировать Талнахскую фабрику.
За 10 лет производство металлов платиновой группы должно вырасти на 40-50%, меди на 20-30%, а никеля на 20-30%.
«Норникель» прогнозировала незначительное снижение производства в 2021-2023 годах. Но позднее компания заявляла о том, что планирует нарастить производство никеля в финском подразделении.
Долгосрочный прогноз производства выглядит так:
Основные инвестиционные проекты «Норникеля» будут реализованы после 2025 года и повлекут увеличение производства и финансовых показателей.
По совокупности всех этих факторов, считаю что вероятность роста довольно высокая, и при этом риски минимальные, соотношение риска-прибыли отличное.
Компания не лидер роста, но компания основной производитель сырья на российском рынке, поэтому, думаю стоит приобрести ее в свой
инвестиционный портфель.
2. Тинькофф (TCS )
Является одним из самых быстрорастущих банков России.
Анализируя показатели TCS Group можно смело сказать, что это компания роста. С 2016 года чистый процентный доход вырос в 3 раза, с 34 до 105 млрд рублей. В 2020 году чистый процентный доход увеличился на 20%, с 87 до 105 млрд рублей, хотя в среднем он рос на 32,5% в год.
В своей стратегии руководство Тинькофф в 2023 году ожидает более 75 млрд прибыли, средние темпы роста (CAGR) при этом будут не меньше 20%
Их доля составляет 63%. Это делает бизнес Тинькофф банка высоко маржинальным, но такое кредитование считается более рискованным, поэтому проценты в нем значительно выше, чем в ипотеке, например.
Брокерский бизнес. Процентные доходы по нему выросли в 9 раз к/к, с 197 до 1 745 млн рублей.
Ипотечное кредитование (+39%). С 1 091 до 1 514 млн. руб.
Автомобильные кредиты (+72%). С 737 до 1 264 млн. руб.
Чистый комиссионный доход растет, в среднем, +37% в год. В 2020 ЧКД (+ 40%). С18,6 до 26 млрд рублей.
Страхование. В 2020 году чистые страховые премии принесли бизнесу 14,7 млрд рублей, что делает их 3 крупнейшим источником доходов для компании. С 2016 года чистые доходы от страхования росли в среднем на 104% в год.
Рентабельность банка остается одной из самых высоких в мире. Ожидается ROE на уровне не менее 30% ежегодно в период до 2023 года и прибыль на уровне 55 млрд руб. по итогам 2021г.
Итоговый прогноз аналитиков
Чистая прибыль будет расти в среднем на 22% до 2023 года и составит 80 млрд рублей, после этого темпы роста снизятся до 15% и в 2025 году можно будет ожидать около 105 млрд рублей.
3. Яндекс (YNDX)
Вдет бизнес как в России, так и еще в 21 стране. Основным драйвером роста компании является то, что у Яндекса диверсифицированный бизнес.
«Яндекс» — один из ведущих игроков, организовавших свою экосистему — большое количество разнообразных сервисов, пытающихся удовлетворить максимальное количество повседневных потребностей пользователя в одном месте.
Также, компания устойчива к коронавирусу. Ограничения, которые ввели во время пандемии, отразились положительно на доходности компании.
«Яндекс» имеет отличные финансовые показатели.
За 5 лет выручка выросла на 29,57%, EPS на 19,28%., чистая прибыль велика, хоть и затормозила свой рост, чистый долг — постоянно отрицательный и при этом все время растет в номинальном выражении, то есть у компании в распоряжении все больше и больше денег.
Источник: Приложение «Тинькофф Инвестиции» www.tinkoff.ru/sl/ReTxbkNFH
В отчете компании можно увидеть, насколько диверсифицирован бизнес Яндекс.
Также, рассмотрим доходность доходность разных сегментов.
Относительно прогнозов, пока есть информация на 2021 год. Компания заявила, что общая выручка составит от 330 до 340 млрд руб. за весь 2021 год.
«Яндекс» — одна из немногих на российском фондовом рынке компаний роста в классическом ее понимании: отличный рост выручки, отсутствие дивидендов — все средства идут на дальнейшее развитие бизнеса.
Что касаясь моего личного мнения по этой компании, исходя из приведенных данных, есть сервисы, которые ещё не прибыльные, но это вопрос времени. Компания уже не первый раз выводила свои стартапы в плюс и зарекомендовала себя как развивающаяся и перспективная компания. Именно поэтому компанию стоит добавить в свой долгосрочный инвестиционный портфель.
Друзья, пишите в комментарии Ваше мнение по поводу этих трех компаний. Рассмотрели бы Вы их для покупки в свой инвестиционный портфель? А также, какие компании, на Ваш взгляд, также достойны приобретения в свой инвестиционный портфель?
Самые недооцененные акции США и России в 2021 году
Инвестпривет, друзья! «Ковидный» 2020 год внес огромные изменения в мировую экономику. Прежние перспективы и прогнозы потеряли свою силу, и теперь нужно корректировать свою стратегию покупки акций. Ниже в списке – самые перспективные акции 2021 года с высоким потенциалом роста. Я разделил акции по странам: Россия и США. Обязательно прочитайте дисклеймер и методику отбора акций.
Дисклеймер
Всё написанное ниже не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, а является выражением личного мнения автора. Я не несу ответственности за возможные убытки и потери, если вы следовали моим инструкциям. Решение о покупке или продаже того или иного актива вы должны принимать, исходя из собственной стратегии инвестирования.
Методика отбора
Чтобы ответить на вопрос, какие акции купить в 2021 году, вам нужно определиться, какие именно акции вам нужны. На мой взгляд, в 2021 году лучше всего себя будут чувствовать value stocks, т.е. акции стоимости. В 2020 году они значительно припали в цене и до сих пор не восстановились, в то время как акции роста показали (прошу прощения за каламбур) значительный рост.
Как мне кажется, потенциал роста у growth stocks еще остался, и, несомненно, компании, показывающие выдающиеся финансовые результаты (особенно в сфере IT) будут пользоваться спросом у инвесторов.
Однако стоимостные акции, в числе которых немало дивидендных, слишком дешевы, и они будут расти более весомыми темпами. Поэтому целесообразно выделить отдельно самые недооцененные акции с потенциалом роста в 2021 году (value stocks).
Надо отметить, что я являюсь приверженцем подхода Грэма в отборе акций и в свой портфель отбираю недооцененные акции с большими дивидендами.
На своем платном канале Boosty.to я ежеквартально публикую портфель, в который отбираю недооцененные акции, рассчитываю их справедливую стоимость и потенциал роста. Пропорции акций в портфеле рассчитываются в зависимости от потенциала роста: чем больше потенциал, тем больше доля.
Пример собранного портфеля (с закрашенными тикерами) вы видите на скриншоте.
При этом отбор ведется не абы каких акций – а с хорошим фундаменталом: растущими денежными потоками, стабильной прибылью, «защитными рвами» и т.д. Недооцененность данных акций вызвана какими-то внешними факторами, например, снижением цен на производимую ими продукцию, или общими глобальными проблемами. Сам бизнес таких компаний устойчив и генерирует хорошие доходы.
В итоге даже если курсовая стоимость недооцененных акций не будет успевать за индексом, вы получите высокую дивидендную доходность – на уровне 5-6% годовых в долларах (против 1,5-2% дивдоходности акций, входящих в индекс S&P 500).
Давайте посмотрим, какие недооцененные акции с потенциалом роста в 2021 году я выделил.
Недооцененные акции США
Для отбора самых недооцененных акций США в 2021 году я использовал такие мультипликаторы: P/E – ниже 20; P/S – ниже 10; P / BV – ниже 5 (1 – справедливая оценка); EV/EBITDA – ниже 10; Debt/EBITDA – ниже 5; прибыль на акцию (EPS) – выше 0; ROA, ROE, ROI – выше 0; EBITDA, прибыль, выручка – выше 0, рыночная капитализация – выше 5 млрд долларов, ликвидность – свыше 1 млн долларов в день.
Настройка всех этих параметров гарантирует, что в список попали акции компаний с хорошим устойчивым бизнесом, но испытывающие временные трудности из-за каких обстоятельств. Критерий по доходности и рентабельности позволяет отсеять компании-зомби, а высокая капитализация и объем торгов обеспечивают достаточную оборачиваемость акции в течение дня.
Всего я нашел и собрал в портфель недооцененных акций США 19 акций. Укажу только некоторые.
Kroger – вторая крупнейшая (после Macy’s) сеть супермаркетов в США. Также владеет рядом заправок. Кризис прошелся по ритейлу США катком (не как у нас), так что акция ожидаемо оказалась в числе недооцененных: значительно упала выручка – отсюда падение курса акций.
D.R. Horton – крупнейший девелопер и лидер строительного бума в США. В 2019-2020 годах получила рекордную прибыль. Несмотря на то, что акция торгуется на хаях, по мультипликаторам она всё еще недооценена. Потенциал роста – более 60%. Пока в США экстремально низкая ипотека и большое количество ликвидности, строители просто обречены на успех. Ну, и еще Horton платит неплохие дивиденды.
Lennar – еще одна строительная компания с дивидендами.
Intel – одна из самых недооцененных компаний в IT-секторе. Причина падения, в целом, ясна: Intel проигрывает конкурентные рынки по разработке процессоров и чипов. Однако сейчас Intel переориентировалась на разработку процессоров, чипов и прочих деталей для вышек 5G, а также других компьютерных компонентов, так что потенциал роста сохраняется. Ну, и перестройки в правлении тоже идут ей на пользу.
CVS Health – одна из крупнейших аптечных сетей США с растущей выручкой.
Verizon – вторая из крупнейших телекоммуникационных компаний США, главный конкурент AT&T. Прям сильно недооцененной ее назвать сложно (мультипликаторы значительно выше, чем у телекомов в России и США), но котировки ниже максимумов, поэтому акция дает хорошую дивидендную доходность (порядка 4,4%).
Omnicom – медиакомпания, зарабатывающая на размещении рекламы. Реклама в 2020 году, понятное дело, просела, как и доходы Омникома. При восстановлении рынка реклама вновь будет двигателем торговли, а Омником – машиной по генерации рекордной прибыли. Компания крайне интересна по текущим ценам.
Discovery – глобальная медиакомпания, владеющая компаниями Discovery Channel, Animal Planet, ID, Velocity, TLC, Eurosport. Зарабатывает в основном на платной подписке на каналы и на рекламе. Так как рынок рекламы просел, то Дискавери недополучила прибыль и поэтому ее акции потеряли в стоимости. Отсюда – дисконт к справедливой цене. Но надо понимать, что Discovery (впрочем, как и Fox) не очень активно развивают сегмент стриминговой подписки (на который Netflix и Disney делают основную ставку), поэтому, я думаю, потенциал роста этой акции будет ограничен. Так, сервис Discovery+ был запущен только в 2021 году (да, аккурат в Новый год – в сотрудничестве с Verizon, кстати), так что его перспективы еще предстоит оценить.
Exelon – энергетическая компания, владеющая 10 АЭС и 17 ядерными реакторами. Акции торгуются с дисконтом, потому что ESG, «зеленые», стоп-атом и вот это всё. Отчетность у компании в порядке, дивиденды большие и растут (при текущих котировках дивдоходность выше 3,58%), так что интересно для покупки.
Synchrony Financial – выпускает пластиковые и дисконтные карты для банков, частных компаний, сетевых магазинов, отдельных брендов и т.д. Ну, то есть печатает сам пластик, естественно. В последнее время развитие компании немного замедлилось, так как многие клиенты начали сознательно отказываться от пластиковых карт в пользу электронных и виртуальных карточек. Но бизнес всё еще устойчивый и перспективный – в ту же Южную Америку и Африку пластиковые карты только приходят.
Rio Tinto – вторая крупнейшая в мире алмазодобывающая компания (первая – наша Алроса). Из-за алмазного кризиса котировки оказались под давлением. В перспективе – кратный рост и увеличение дивидендов (по текущим ценам дивдоходность тоже вкусная – 4,55%).
AT&T – акции телекома продолжают снижаться. Акционеры ждут роста капитальных затрат на внедрение вышек 5G в США, Латинской Америке и Африке. К тому же AT&T впервые в истории не повысила дивиденды спустя год – и рискует вылететь из списка дивидендных аристократов США (сэкономленные деньги пошли на погашение долга, так что в целом AT&T стала стоить дороже по своей внутренней стоимости). На мой взгляд, это хороший момент, чтобы войти в акции такой перспективный, взрослой и стабильной компании. Ну и дивдоходность на уровне 7,1% впечатляет.
Newmont – крупнейшая золотодобывающая компания мира. Ее акции прошли по самой границе недооцененности. В целом – хороший и интересный бизнес, котировки немного просели на фоне коррекции стоимости золота в целом.
Название | Цена акции | P/E | P/S | P/BV | EV/EBITDA | Debt/EBITDA | Див. доходность (прогноз) |
Kroger | 33,15 | 8,82 | 0,2 | 3,06 | 5,87 | 2,05 | 2,15% |
Lennar | 72,97 | 8,91 | 0,96 | 1,22 | 7,29 | 0,42 | 1,43% |
D.R. Horton | 80,02 | 10,41 | 1,28 | 2,37 | 9,73 | 0,34 | 1,04% |
Intel | 58,18 | 11,90 | 3,11 | 2,95 | 5,90 | 0,46 | 2,36% |
CVS Health | 72,18 | 12,05 | 0,36 | 1,49 | 9,25 | 1,27 | 2,74% |
Verizon | 55,32 | 12,83 | 1,78 | 3,36 | 7,73 | 2,22 | 4,55% |
Omnicom | 65,88 | 14,68 | 1,03 | 4,93 | 8,33 | 2,63 | 4,01% |
Discovery | 36,42 | 17,01 | 2,22 | 1,87 | 8,46 | 1,52 | – |
Exelon | 43,68 | 17,93 | 1,28 | 1,32 | 8,59 | 1,19 | 3,05% |
Synchrony Financial | 37,29 | 16,33 | 1,7 | 1,81 | 3,24 | 1,30 | 5,33% |
Rio Tinto | 78,48 | 17,53 | 3,01 | 3,1 | 5,59 | 0,36 | 4,98% |
AT&T | 28,93 | 19,29 | 1,21 | 1,27 | 6,89 | 1,11 | 7,2% |
Newmont | 59,30 | 18,17 | 4,22 | 2,18 | 9,93 | 0,3 | 2,77% |
Данные актуальны на 5 февраля 2021 года.
Более полный список недооцененных акций США в 2021 году – на моем канале Boosty.to. Каждый квартал я пересчитываю показатели и формирую модельный портфель. На сегодняшний день доходность портфеля составляет 24,46%. Для сравнения – за этот же период S&P 500 вырос на 8,01%.
Недооцененные акции российских компаний
Аналогичный портфель с акции недооцененных компаний с перспективной роста, но для России, я также собираю на Boosty.to. Пересмотр портфеля также происходит ежеквартально.
Последние данные я собрал буквально вчера – 5 февраля 2021 года. Далее покажу некоторые компании и прокомментирую, почему эти акции стоит покупать.
Критерии отбора – те же, что и для американских акций. Опять-таки, финальная цель – выбрать хорошие компании с устойчивыми денежными потоками, которым почему-то не повезло.
ФСК ЕЭС – электроэнергетические компании в России традиционно недооценены, поэтому в список самых недооцененные акций российских компаний с потенциалом роста в 2021 году попало немало электрогенерирующих и электрораспределяющих компаний. ФСК ЕЭС оказалась наиболее недооцененной по ключевым мультипликаторам. Потенциал ее роста – более 60% (до справедливой цены).
МРСК Центра, Интер РАО, ОГК-2, ТГК-1 – аналогично.
Росагро и Черкизово – обе компании показывают хорошие операционные результаты. Спрос на еду растет, а фактическая инфляция способствует росту прибылей обоих компаний. При этом Росагро и Черкизово специализируются на разных рынках (Росагро – свекла, сахар, зерновые, сыро, сливочное масло, а Черкизово – свинина, говядина, курятина, индюшатина, колбаса) и не конкурируют друг с другом напрямую. Следовательно, потенциал роста есть у обеих компаний.
Глобалтранс – компания занимается грузоперевозками, в основном, нефти. Одна из наиболее недооцененных и щедрых на дивиденды компаний на российском рынке.
Татнефть – несмотря на рост стоимости нефти, котировки Татнефти не спешат восстанавливаться. Если другие нефтяные гиганты типа Лукойла и Роснефти уже выросли, Татнефть по-прежнему недооценена. Дисконт к цене, на мой взгляд, вызван дивидендной политикой компании.
ЛСР – несмотря на существенный рост, ЛСР до сих пор недооценена. ПИК (который был в моем списке недооцененных акций на прошлый год) улетел в космос. ЛСР еще предстоит такой полет.
НМТП – новороссийский морской порт, как и Глобалтранс, потерял в стоимости из-за снижения объемов перевозки нефти. Как только цена нефти и объем ее транспортировки восстановятся до докризисных значений, мы увидим рост котировок. А пока дешево – это стоит покупать.
Ростелеком – отечественный интернет-провайдер и IT-компания, Ростелеком тоже имеет потенциал роста в 2021 году, правда, довольно ограниченный. Драйвером роста может стать выполнение миллиардных госзаказов – например, создание единой платформы для оплаты ЖКХ. При этом сдерживающим фактором остаются небольшие дивиденды и в целом низкое качество оказания услуг.
ММК – несмотря на внушительный рост котировок, среди всех сталеваров ММК до сих пор формально остается самой недооцененной. При этом дивидендная доходность комбината может достичь 12-14%!
Давайте сведем самые прибыльные акции в 2021 году в единую таблицу.
Название | Цена акции | P/E | P/S | P/BV | EV/EBITDA | Debt/EBITDA | Див. доходность (прогноз) |
ФСК ЕЭС | 0,2169 | 3,66 | 1,08 | 0,3 | 3,12 | 0,25 | 8,5% |
МРСК Центра | 0,3698 | 4,63 | 0,16 | 0,35 | 3,5 | 0,99 | 5,5% |
Росагро | 893 | 4,86 | 0,72 | 1,13 | 8,12 | 0,85 | 4,32% |
Интер РАО | 5,31 | 5,23 | 0,39 | 0,71 | 1,12 | 0,15 | 3,55% |
Глобалтранс | 509 | 5,31 | 10,3 | 1,8 | 3,4 | 0,63 | 15% |
Россети | 1,68 | 5,41 | 0,33 | 0,28 | 3,69 | 0,46 | 6,9% |
Черкизово | 1990 | 6,28 | 0,64 | 1,34 | 7,42 | 1,13 | 5,5% |
ОГК-2 | 0,7878 | 7,34 | 0,71 | 0,63 | 3,06 | 0,28 | 7% |
Татнефть | 513 | 11,62 | 1,46 | 1,53 | 5,43 | 0,08 | 6,44% |
ЛСР | 943 | 11,64 | 0,85 | 1,13 | 576 | 1,16 | 5,24% |
НМТП | 8,26 | 12,01 | 3,28 | 1,51 | 4,88 | 0,97 | 6,5% |
Ростелеком | 104,13 | 12,78 | 0,72 | 0,95 | 4,45 | 2,82 | 4,8% |
ММК | 52,14 | 13,4 | 1,28 | 1,75 | 5,73 | 0,21 | 12% |
Напомню, что данные в таблице актуальны на 5 февраля 2021 года.
В моем текущем портфеле находится 17 эмитентов – в таблице представлены только некоторые из них.
Каждый квартал я пересматриваю состав портфеля и составляю новый список, какие акции покупать в 2021 году, – всё это есть на моем канале Boosty.to. Там же я рассчитываю справедливые цены несколькими способами (коэффициент Грэма, дисконтирование денежных потоков, дисконтирование дивидендов, сравнительный подход) и вывожу справедливую цену акции в зависимости от полученных результатов.
За предыдущий период портфель недооцененных акций России заработал 18,5% (индекс Мосбиржи вырос на 18,88%), причем картину испортил QIWI.
Какие акции выгодно покупать сейчас, лучшие вложения 2021
Инвестирование в акции сегодня составило успешную конкуренцию банковским вкладам, вложению в недвижимость и другим активам даже среди обычных граждан. По данным ЦБ РФ, к концу 2020 года услугами брокеров пользовались почти 9 млн человек, а это 12% от всего экономически активного населения России. Розничные инвесторы ищут, какие акции выгодно купить сейчас, в 2021 году, поскольку это один из самых прибыльных инструментов.
Лучшие акции для покупки, критерии выбора
Оценивают компанию, акции которой стоит покупать, как правило, с помощью нескольких коэффициентов:
Отрасли экономики, выгодные для инвестирования сегодня
В каждом секторе есть свои лидеры, ценные бумаги которых покупать выгоднее всего. Например, в нефтегазовом секторе — это «Газпром» и «Лукойл», в сфере металлургии — «Норникель», «Северсталь» и «ММК», в области телекоммуникаций — «МТС» и «Ростелеком», в финансовом секторе — «Сбербанк». Но кроме компаний, можно выделить отрасли, привлекательные для частного инвестора.
Здравоохранение
Акции фармацевтических компаний в 2021 году стоит рассматривать как выгодный инструмент инвестирования капитала. Среди лидеров:
Всплеск интереса к этим компаниям связан с разработкой вакцин от коронавируса. Например, котировки акций Moderna показали рост на 94%, когда она получила первые положительные результаты исследований новой вакцины.
Но розничный инвестор должен учитывать высокую конкуренцию в отрасли. Кроме того, часто стоимость ценных бумаг зависит от результатов исследований того или иного препарата, а предсказать их практически нереально. Волатильность такого сегмента остаётся высокой, а акции — высокорисковыми, хотя и прибыльными.
Онлайн-торговля, доставка
Повышение привлекательности этого сектора экономики также связано с коронавирусными ограничениями. Многие россияне переходят на онлайн-шопинг, делают заказы из дома, а также активно пользуются доставкой товаров на дом.
Ситуация с коронавирусом повлияла на стоимость ценных бумаг тех компаний, которые специализируются на интернет-торговле. Пример — американская торговая площадка Amazon. Её акции за прошлый год показали прирост 74%, всего за 1 месяц пандемии — +20%, и падения котировок не предвидится. Похожий результат показывает eBay — +57%.
И связано это не столько с увеличением дохода населения, сколько со смещением приоритетов — большинство сегодня предпочитают делать покупки онлайн. Также это касается продуктов питания — к примеру, акции Domino’s Pizza за год выросли на 33%. Более скромными результатами может похвастаться Walmart — прирост в 24%.
Биотех
Биотех, как и медицина, — отрасль, которая активно развивается во время пандемии. В постковидную эпоху люди уделяют больше внимания состоянию своего здоровья, а биотехнологические компании показывают стабильность.
Специалисты рекомендуют покупать акции таких компаний:
Инвестиции в такие акции — высокорисковые, но с большой прибылью. Разработка лекарств и новых технологий — небыстрый процесс (поэтому больше подходит для долгосрочных инвесторов), одобрение от надзорных органов получить можно не всегда. Но если разработка окажется востребованной, прибыль инвестора может стать колоссальной.
Московская биржа пока предлагает только TBIO (ETF-фонд от Тинькофф). При выходе на американский выбор куда больше — iShares NASDAQ Biotechnology ETF (IBB), Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) и многие другие. Всего в США торгуют 12 ETF в сфере биотехнологий.
IT-сфера
На развитие IT-сферы также повлияла пандемия, когда всё больше компаний стали выходить в онлайн. Хотя акции, например, Intel в 2020 году отметились падением стоимости почти на 20%.
Наибольший рост прогнозируется по акциям таких компаний:
На американском рынке популярность компаний, работающих в сфере IT, в 2020 году существенно выросла. Естественно, быстрее всего в цене растут ценные бумаги таких гигантов, как, например, Tesla или Apple. Акции «яблока» в 2020 году повысились на 81%.
Добыча золота
Традиционно стабильная отрасль. Например, по итогам 2020 года стоимость золота увеличилась более чем на 20%. В некоторые месяцы цена унции золота достигала 2000 долларов, но позже снизилась и удерживается на уровне 1800—1900 долларов.
Росту стоимости драгоценных металлов способствовали неопределённость из-за пандемии, снижение предложения, отрицательные значения процентных ставок. Привлекательными выглядят акции таких российских компаний:
Самые ликвидные акции российских компаний 2021
Наиболее привлекательными с точки зрения прибыли можно считать акции таких российских компаний:
Как видим, традиционно лидирует нефтегазовая отрасль. Но и в других сферах компании показывают стабильный рост. Например, сюда можно отнести «Яндекс» (+379% за 7 лет), «Полюс» (1142% за 7 лет).
Российские акции, которые можно купить для получения высоких дивидендов
Рассмотрим, акции каких российских компаний выгодно покупать сейчас с точки зрения получения дивидендных выплат. В 2021 году наибольший потенциал хорошей дивидендной доходности предположительно покажут такие компании:
Лидеры рейтинга — компании металлургического и нефтяного секторов, по их ценным бумагам инвесторы получают наибольшую прибыль. Например, прогнозируется высокая дивидендная доходность по акциям «Сургутнефтегаз» — 18,58%.
Лучшие недорогие акции на сегодня
Список недорогих акций российских компаний:
Цена привилегированных акций отличается. Например, в «Сбербанке» — 338,51 руб. (+70,98% за год), обычной акции — 370,04 руб.
Собираем выгодный портфель в 2021
Существует множество стратегий выбора акции для портфеля:
Предсказать заранее, покажет ли та или иная акции рост или падение, очень сложно. Тем не менее диверсификация крайне важна. Собранные в портфеле ценные бумаги разных компаний обеспечивают стабильность прибыли и позволяют не уйти в минус.
Чтобы самостоятельно не диверсифицировать инвестиционный портфель, можно покупать ETF. Обращаясь к биржевым фондам, инвестор размещает деньги в те акции, которые уже подобраны и находятся в портфеле.
Пример
Собрать качественный портфель помогут лучшие акции для инвестирования в 2021 году. Рассмотрим на примере:
Какие акции сейчас растут
Рассмотрим, в какие акции лучше вложить деньги осенью 2021 года, учитывая прогнозируемый рост стоимости:
Если рассматривать иностранные компании, то выгодно вложить деньги можно в такие акции:
В то же время наиболее динамичными оказались не акции компаний-лидеров. Например, большой рост показала российская компания «Россети Ленэнерго» — +130,5% по состоянию на середину октября 2021 года.
Риски 2021
В первую очередь инвесторам нужно обратить внимание на такие риски:
Прибыльность ценных бумаг, акций в том числе, зависит от сценария, по которому будут развиваться события на фоне продолжающейся пандемии — начнёт ли восстанавливаться мировая экономика или случится второй провал.
Итоги
Если сформировать портфель акциями пяти российских компаний-лидеров, средняя доходность составит более 18% без учета выплаты дивидендов. Но портфель может быть и широким, например, на 20—30 позиций. Такая диверсификация снижает риски и позволяет повысить потенциальную доходность.