Помповые акции что это

Что такое памп, и как не нужно торговать на криптовалютной бирже

Пояснение

Данная публикация не является оскорблением команды трейдеров с которыми я принимал участие в пампе, рекламой кого или чего-либо, призывом к азартному и лёгкому заработку, или торговле / инвестированию в криптовалюты, а лишь попыткой разобраться в произошедшем, дабы пролить свет на происходящее ежедневно, и предостеречь читателя от необдуманных поступков.

Жадность фраера сгубила

Неистовое желание заработать на сверх прибыльной сделке, а именно на пампе (искусственном повышении цены актива) при необдуманных действиях может привести к разорению.

В тот момент я наблюдал за курсом с начала и до верхней границы.

Попытался зайти несколько раз с самого начала но цена всегда убегала вверх.
Компьютер, интернет и биржа медленно работали.

Цена BTC не так ощутимо воспринимается глазом человека как RUR, так как мы еще не привыкли к этому из за высокой волатильности биткоина к фиату.

Расслабился и отвлёкся я не вовремя.

Это был первый, но далеко не последний памп в котором я принимал участие прежде чем разобраться что к чему и расставить точки над i.

Желание понять что произошло

На бирже нельзя посмотреть всю историю сделок по той или иной паре, так как это лишняя и большая информация для браузера. Но почти любая биржа предоставляет свой API. На гитхабе я нашел проект торгового бота на языке python3, позаимствовал код и модифицировал его под свои нужды.

API позволяет получать данные о последних 2000 сделках. Но в ответ я получил лишь 989. Я разбирался дальше…

История в картинках о том, как произошел памп

Выводы по произошедшему

То что было до пампа

Прелюдия

989 сделки. Даже после пампа? Всего? А до начала пампа 12 сделок…
О чем это говорит?

1) Очень низкая ликвидность.
2) Валюта еще неизвестна и никому не понятна.
3) Не понятно то, как ведут себя её владельцы.

Кем-то была создана криптовалюта ANTI. Затем её добавили на биржу. Так как о ней никто не знает и есть она скорее всего у ограниченного круга лиц, её владелец выставил ордера сразу по

85 сатошей. И никто не может сбить эту цену, потому что ни у кого больше нет этой валюты! Что произойдет дальше — никому не известно.

Такие инвестиции являются сверх рискованными!

Мораль сей басни такова: не зная броду, не суйся в воду.

По факту

За 2.5 часа до начала пампа начали скупать ANTI по самому низкому курсу, и скупили на общую стоимость

Затем, как уже было описано, налетели хомячки…

А что если предположить, что это всё купил я, затем выставил маленькими порциями Bid orders по завышенной цене и привлек спрос с аудиторией 2000 человек? Wow?!
Благо это можно посчитать, скрипт нам поможет.

Т.е. если администратор закупился заранее и сразу же всё продал, то он бы был в плюсе на

Было оно так или нет, увы никто не узнает. Но стоит задуматься. Если кто-то выиграл, то кто-то другой обязательно проиграл.

Источник

Стратегия Pump and Dump – миллионы из ничего

Одной из стратегий торговли, которая известна далеко не каждому трейдеру, является Pump and Dump. Её суть заключается в очень быстром росте дешевых акций за последние сутки, то есть тех ценных бумаг, стоимость которых составляет менее 10 долларов. Именно в этой ситуации проявляется психология толпы, ведь чаще всего резкий рост акций происходит на фоне человеческой жадности. Более подробно о психологии толпы и других нюансах можно узнать в бесплатном курсе «Секреты финансовых рынков». В любом случае, после этого покупательский интерес начинает уменьшаться, что приводит к падению акций.

Важно! Акции в таком случае имеют плохие исходные данные: долги, невысокая прибыль, плохой отчет и так далее.

Как это происходит на примере…

36 000% – прибыль, которую получила компания CYNK. Вы думаете это невозможно? До этого благодаря ей за пятьдесят долларов можно было скачать файл с контактными данными официального представителя популярного исполнителя либо актера. Этот сервис предназначался, так сказать для тех, кто не умеет пользоваться Google. Если за последние десять лет стоимость ценных бумаг корпорации выросла почти на 1000 процентов, то акции CYNK в разы превысили этот показатель. Такая прибыль поисковику даже не снилась. До того как компания стала популярной на весь мир, она не занималась никаким производством, еще и у неё висел долг в размере 1,5 миллионов долларов. Как так получилось?

Pump and Dump: крупные суммы на мыльных пузырях

Всё началось с того, что пользователи США и Азии получили множество писем на свой email, каждое из которых убеждало в том, что необходимо совершить срочную покупку. Цены были намеренно взвинчены до небес. Как только затейщики получили необходимую сумму, акции обвалились до нуля.Так что это за иллюзия обмана? Это всего лишь стратегия Pump and Dump, на которой можно сделать из ничего миллионы.

Безусловно, устроить такое безумие получается не у всех.

Кстати, именно с продажи таких антиценных бумаг начал свою карьеру герой из фильма «Волк с Уолл Стрит», которого успешно сыграл Леонардо Ди Каприо.

С такими компаниями следует быть аккуратными, ведь цена её акций взлетит, как птица, после чего надуется как пузырь.

Стоит заметить, что данная стратегия не только мошенническая, она вполне рабочая и многие трейдеры и брокерские компании ею пользуются. Как? – спросите вы, – ведь это совсем незаконно. Но на рынке любая спекуляция является нормальным процессом. Поэтому считается, что если быть внимательным, можно предугадать момент перед тем, как цены поднимутся, и заработать на продаже. Главное быть бдительным, ведь можно лечь спать с надеждой на прибыль, а проснуться с кучей никому ненужных бумажек на руках и на экране можно увидеть лишь «Not shortable». И ничего уже с этим не поделать.

Известные компании, стоимость акций которых ниже 10$:

Акции компаний которые прошли IPO за последний год и не реализовали еще свой потенциал:

— Редкость возможности использования стратегии.

— Стоимость акций должна быть до 10$;

— Компании ничего не должны производить и вообще ничего собой не представлять;

— Стоимость 1 ценной бумаги должна вырасти на 50% за последний день;

— Проторгованный дневной объем должен составлять от 150 000.

Довольно часто под эти критерии попадают организации, которые безуспешно открылись в области здравоохранения (Healthcare) либо технологических разработок (Technology).

Какой момент использовать для входа?

— Открытие акций на рынке происходит с большим разрывом вверх в сравнении с предыдущим днём, после чего начинается падение (Gap&Crap);

— При фейке фигуры: акция на большем объеме пробивает ценовую фигуру (4.00$, 4.50$, 5.00$ и т.д.) и начинает валиться вниз.

— В ситуации «Green to Red»: дневная свеча окрашивается из зеленой в красную.

Так что уж если очень хочется получить своё миллион из ничего, не стоит это делать в одиночку, лучше заниматься этим вместе с профессионалами на рынке ОТС, ведь совместная работа может оказаться куда эффективнее. Безусловно, риски высоки, а, как известно, большие риски сопровождаются возможностью получения большой прибыли.

Помните: в такой ситуации можно как стать участником финансовой аферы, так и её жертвой. Чтобы не быть обманутым, стоит знать все тонкости, и в этом Вам помогут секреты финансовых рынков. Будьте бдительны.

Источник

Памп на акциях. Обучение скальпингу на бирже. Как заработать?

В сегодняшней статье поговорим о пампах на малоликвидных акциях. Можно ли скальпировать на таких бумагах и зарабатывать на этом?

В связи с текущей ситуацией на рынке тема актуальная, многие бумаги довольно сильно разгоняют, но не все понимают, что с этим делать и в итоге теряют на этом. Поскольку риски при неправильных действиях крайне высокие.

Памп (разгон) акций на бирже. Почему акции выкупают?

Многие, наверное, успели заметить, что часто на малоликвидных акциях происходит неплохой разгон (памп). Причем это бывает, как на американском рынке, так и на Российском. На Российском свои особенности, тут конечно ликвидность намного ниже, рынок более манипулятивный, и есть ограничения по росту (порок ликвидности). Другими словами, планка. У меня на сайте была уже статья на эту тему, вот ссылка.

Выкуп акции может быть по многим причинам. Бумагу могут разгонять на определенной новости, причем эту новость мы узнаем чаще всего постфактум. Именно поэтому здесь важнее техника, новостной фон мы не анализируем. Также бывают бумагу разгоняют с манипулятивной целью. И потом об эту толпу кроются. Такие бумаги довольно легко задернуть, даже довольно простой манипуляцией. Если у тебя есть доступ к большой базе клиентов, какой-нибудь телеграмм канал, вполне возможно создать ажиотаж там. И далее толпа уже подхватит. Очень часто бывает инсайдерская информация, то есть крупняк заранее знает, что будет какой-то позитив в акции и выкупает ее. Кстати, об отдельных манипуляциях я уже рассказывал, вот ссылка. В дальнейшем я еще продолжу данную тему.

В общем, причин по которой бумагу выкупают масса. И в большинстве случаях цель раздать по более выгодной цене другим участникам. Причем задача крупного игрока, который участвует в манипуляции (это может быть, как один участник, так и несколько), чтоб толпа тоже смогла подхватить эту бумагу. Ему нужно разгрузить по более выгодным ценам, поэтому бывает такие бумагу взлетают и даже без новостного фона. Если понимать, что делать, как разгонять, при этом грамотно управлять позицией, не дать бумагу слить заранее, то тот, кто это делает сможет заработать.

Естественно совсем полнейший мусор разгонять смысла нет. Да и также нужно понимать, что в моменте может найтись и крупный продавец, который засел в этой бумаге, и он может разгрузиться при разгоне.

Логика пампа. Как зарабатывать на скальпинге?

Важно всегда исходить из логики крупных покупателей, как он может действовать в такой ситуации и что может происходить с бумагой. С точки зрения скальпинга на таких бумагах, есть четкие принципы и закономерности, которые нужно соблюдать, и тогда можно стабильно зарабатывать, причем очень неплохие проценты. Об этом чуть далее.

Первый важный момент, который нужно понять — мы никогда не поймаем рост заранее. Чтобы торговать на такой бумаге должна быть динамика и уже должен состояться разгон. В рамках своей системе я прописываю, когда я начинаю следить за бумагой и в каких случаях я ее начинаю торговать.

Для начала еще пару слов про логику, следить нужно только когда в бумаге уже появится активность. Причем если был импульс и рост, изначально ничего делать нельзя, далее нужно следить как бумага себя будет вести. Может быть либо сильный пролив по бумаге и разгрузка, и больше признаков жизни бумага показывать не будет. Либо уход в узкое накопление. После хорошего роста на обьемах, это будет говорить о том, что интерес к бумаге сохраняется и фиксации со стороны крупных игроков нету. И кстати важно также отфильтровывать бумаги по обороту. Совсем шлаковые нельзя торговать. В этой статье в эти тонкости углубляться не будем, больше общую логику разберем.

Так вот, если после выстрела на обьемах (особенно хороший сигнал будет если бумага пробила какие-то важные уровни), и после ухода в узкое накопление можно далее наблюдать за поведением в бумаге. При дальнейшем выкупе и уходе за новые сформированные максимумы, можно искать варианты входа в лонг (но при этом нужно следить за стаканом, то есть заходить на разъедении крупных объемов и тд). В таких случаях и стоп можно поставить короткий. И цель большую, если бумагу погонят ее опять могут зажать в планку.

Ну и важно заходить по бумаге исходя из текущей ликвидности. Не превысить ее, чтобы в случае чего спокойно прикрыться. То есть, я оцениваю стакан снизу, об кого я буду крыться, каким обьемом я могу купить и тд. Далее бумагу могут зажать в планку. Причем если у вас был вход заранее можно сидеть в позиции и переносить ее овернайт. В торговле на планках тоже есть некоторые нюансы и закономерности, когда бумагу будут сливать, и покупать нельзя, а когда бумагу с большей вероятностью не сольют. То есть иногда действительно есть качественная картина на бумаге и можно покупать бумагу вблизи планки или на самой планке. В этой статье я хотел больше затронуть все же общую логику на таких бумагах. Нюансов, к сожалению, я раскрывать не могу, это те модели на которых зарабатываю я и о которых рассказываю на обучении. Ученикам будет обидно если я расскажу все нюансы:) Но вы можете последить за такими бумагами самостоятельно, тем более об общей логики я вам рассказал.

Причем способов заработать на таких бумагах много. Первый вариант, когда есть импульс и динамика, и мы входим по движению на разьедении плотности сверху. Также можно заходить на отбой от плотности (примеры в видео ниже). Но опять же, изначально должен быть импульс на бумаге и при откате, если мы будем заходить по бумаге, ее не должны сильно пролить. Любой сильный пролив как раз говорит о фиксации и ее с меньшей вероятностью потом выкупят.

Причем чаще всего, если бумагу зажимают на планке, на следующий день происходит гэп и разгрузка. Зачастую изначально выскакивают более мелкие спекулянты. Крупняку не выгодно разгружать сразу, когда ликвидность низкая. Поэтому чаще происходить импульс, затем плавная разгрузка и бумагу проливают (скрин ниже). Здесь нюансов тоже много на самом деле. Это уже тема отдельной статьи.

Так вот, возвращаясь к вариациям торговли. Есть варианты торговли на бумагах, которые практически совсем не показывают движений (на шлаковых неликвидных акциях). Там важно понимать общую картину, должен быть сильный уровень, плюс плотность в стакане, на отбой от которой можно поторговать. Важно также оценить ликвидность и спрэды.

Многие пишут, что не стоит торговать на неликвиде, хотя на самом деле, если все делать правильно, на таких бумагах можно зарабатывать хорошие проценты. Всем успехов!

У меня доступные бесплатные шикарные видеоматериалы по трейдингу после подписки на сайт (кнопка подписки справа сбоку). Если вы хотите постигать секреты трейдинга и скальпинга под моим руководством, то можете записаться ко мне на курсы индивидуального обучения до результата. Подробности по ссылке.

С уважением, Станислав Станишевский.

Источник

Стратегия торговли Pump and Dump

Стратегия торговли памп и дамп (Pump and Dump) заключается в поиске акций или других биржевых инструментов, цены которых были разогнаны с помощью новостей, слухов, сильно преувеличенных или ложных заявлений и других манипуляций. Часто высокие цены, например, акций, являются результатом PR компаний, они не обоснованы и не имеют под собой фундамента в виде финансовых результатов фирм.
Мы можем искать точку для открытия длинных позиций на начальных этапах накачки, отслеживая новостной фон по компании, или для открытия коротких позиций, когда сильное движение вверх останавливается. Отслеживая новостной фон вокруг компании, можно купить акции, когда накачка только начинается, или зашортить акции после сильной накачки, когда рост составляет 50, 100% и более, и становится очевидно, что рост ничем не обоснован. В этом случае мы рассчитываем взять на падении 30-50% от этого роста.
Часто под стратегией торговли памп и дамп имеют в виду именно открытие шорт позиций, когда в сильно выросшей акции после резких вертикальных движений возникает дисбаланс. Организаторы накачки распродают акции толпе на росте, и когда интерес у толпы покупать по высоким ценам пропадает, цены начинают сами обваливаться и возвращаются к точке, от которой начался рост и даже падают ниже.
Из масштабных памп и дампов последнего времени я бы отметил накачку криптовалют. В конце 2017-го года о биткойне говорили все, кому не лень. Можно было наблюдать мощную PR компанию перед началом торгов фьючерсами на этот инструмент. Во множестве публикаций утверждалось, что биткойн будет стоить 100 тысяч, миллион долларов. При этом криптовалюты не имели какого-то определенного правового статуса во многих странах. Как проводить фундаментальный анализ криптовалют, тоже не понятно. Часто под видом фундаментального анализа можно увидеть смехотворный анализ слухов в твиттере, когда владельцы определенной криптовалюты кормят публику «новостями о будущем». В общем, в криптовалютах наблюдаются многие признаки памп и дампов, и поведение цены того же биткойна и разнообразных токенов это подтверждает. В статье мы будем рассматривать памп и дампы в американских акциях.

2. Признаки Pump and Dump

Среди признаков памп и дамп можно отметить:
— много рекламы, спама по определенной компании от сервисов по тематике penny stock, на рассылки которых вы будите подписаны;
— рекомендации аналитиков немедленно приобретать акции;
— компанией руководят люди, которые ранее уже были замечены в организации подобных схем накачки;
— рост цены акции при отсутствии новостей о компании. Например, резкий рост цены акции на 50% и более за несколько дней;
— разговоры об успехах компании без их подтверждения. Разнообразные слухи о фин. результатах, будущих контрактах;
— отсутствие информации о финансовых показателях или плохие фундаментальные показатели. Плохая динамика по отчетности (например, плохая динамика квартальных отчетов), большие долги, отсутствие продаж. Рост цены идет только на ожиданиях, у компании нет продаж или они очень маленькие. Компания может находиться на грани делистинга, фонды не инвестируют в такие компании;
— появляется информация о выкупе акций или, наоборот, наблюдаются постоянные дополнительные эмиссии акций. Вообще, обращайте внимание на количество выпущенных акций и обращающихся на рынке.

3. Виды Pump and Dump

3.1. График, у которого слева есть уровни.
В примере у акции CODX есть уровень в виде хая в прошлом году:

Памп, который на своем пути встречает уровни, является хорошей моделью для открытия шорт позиций. Нужно искать точку входа от уровня.

Акция резко вырастает и слева на графике нет уровней как минимум за год. В примере акция IMTE выстреливает с цены 2$ до 44$ за два дня:

3.3. Параболическое закругление.

На графике акции SMRT в конце движения есть три вертикальные длинные свечи. Четвертая открывается с гепом вверх над хаем предыдущего дня, пробивает круглое число в 4$ и не удерживается над ним. Три вертикальные свечи и последующее открытие с гепом – это хорошие сигналы:

Хотя, этот пример не идеальный. На графике есть накопления в районе 2$, 2.50$. Когда есть накопления и небольшие откаты, акция может идти вверх очень долго. Кроме этого, рост с 2.5$ до 4$ это 60%. В процентах это неплохой показатель, но лучше, когда цена вырастает на 100% и выше. В качестве плюса этой модели можно отметить то, что при накачке в течение нескольких недель на графике видна история, уровни и потенциал сделки. Когда такая накачка заканчивается параболическим закруглением, то последующее падение может давать точки входа в течение нескольких дней.

3.4. Открытие с гепом.

Акция OMEX открылась с гепом. Закрытие предыдущего дня было на 3.8$, а открытие на 13.30$. Рост составил 250%. Такой уровень цен был более 3-х лет назад, поэтому при таком скачке обязательно найдутся те, кто будет закрывать свои позиции:

Геп должен быть минимум 100% (в данной модели важны именно проценты), резкий рост объема торгов. Также нужно смотреть за поведением цены на пост и премаркете, какие уровни формируются на премаркете, и торговать от них. Заходим в шорт при пробитии вниз цены открытия. Также хорошо, когда геп есть в конце параболического движения. Мы видели его в примере, когда рассматривали предыдущий вид памп и дампа. Геп может означать окончание движения. Хорошим сигнал — это когда акция открывается с гепом выше максимума предыдущего дня.
Далее хотелось бы тут упомянуть про модель, которую стоит торговать с большой осторожностью. В примере ниже акция I (Intelsat S.A.), торгуемая на NYSE, выросла с 3.6$ до 17.76$ за 2 месяца. Рост составил почти 400%. Рост идет без сильных откатов, с накоплениями:

На начальном этапе свечи не чрезмерного размера, по мере роста объем торгов не спадает. Акция торгуется на NYSE, что тоже нужно записать в недостатки. На этой бирже, в отличии от NASDAQ, памп и дампы работают хуже. Такую, как в примере, накачку в течение нескольких месяцев можно также рассматривать как отдельный вид памп и дампа. Точку входа можно искать, когда движение вверх начнет ускоряться и завершиться несколькими (как минимум тремя) большими вертикальными свечами с выходом объема или открытием с гепом.

4. Отбор акций

В первую очередь стоит сказать, что в этой статье мы рассматриваем акции, торгуемые на NASDAQ, NYSE и AMEX. Мы не рассматриваем торговлю на OTC Markets, это тема для отдельной статьи. Прочитать, что такое OTCBB вы можете в Investopedia. Посмотрите документы, статистику по рынку OTC на finra.org. Поработайте со скринерами по этому рынку: otcmarkets.com, finscreener.com.
Акции для торговли с NASDAQ, NYSE и AMEX вы можете отбирать, используя разнообразные фильтры, отслеживая новости, получая рассылки с сайтов по тематике penny stock. Подобных ресурсов достаточно много, вот некоторые сайты по этой теме:

twitter.com/PumpThenDump
pennystockresearch.com
awesomepennystocks.com
investorshub.advfn.com
seekingalpha.com
pennystockdream.com
expertpennystockalerts.com
ultimatepennystockalerts.com
lionstockalerts.com
smallcapfirm.com
whisperfromwallstreet.com

5. Фундаментальные показатели

При поиске акций на шорт нас интересуют необоснованно накачанные компании с плохими фундаментальными показателями. Рост цен подобных компаний происходит на ожиданиях. При проведении фундаментального анализа нужно обращать внимание на следующие показатели:
— P/S (price-to-sales ratio) больше двух;
— отсутствие выручки от продаж или она небольшая;
— увеличивается или уменьшается прибыль на акцию (Earnings per share, EPS);
— смотрим, каков размер рыночной капитализации (Market Cap);
— смотрим, каков размер Profit Margin. Этот коэффициент показывает, какой доход получает компания с каждого доллара продаж;
— нас интересуют операционная прибыль (Operating margin), рентабельность активов (Return on assets (ROA)), доходность капитала (Return on equity (ROE)), выручка (Revenue), чистая прибыль (Net Income), количество наличных (Total Cash), общая задолженность (Total Debt), каков коэффициент текущей ликвидности (Current Ratio).
Также полезно изучить Income statement, Balance Sheet и Statement of Cash Flows. В Income statement нас интересует чистая прибыль, применимая к обыкновенным акциям (Net income applicable to common shares).
В Balance Sheet смотрим показатели, относящиеся к активам: всего активов (Total Assets), всего обязательств (Total Liabilities), их соотношение, а также чистые материальные активы (Net Tangible Assets).
В Cash Flow Statement нам интересен поток денежных средств от операционной деятельности (Total Cash flow from Operating activities) и итог в виде Change in cash and cash equivalents. Сash flow statement показывает, генерирует ли компания поток денег от основной деятельности. Компания может выпускать акции и зарабатывать на этом, и не иметь выручки от профильной деятельности. Инвесторов интересует Free Cash Flow (свободный денежный поток). Это наличные средства, которые остаются в распоряжении компании после осуществления расходов. Наличность необходима для поддержания и/или расширения базы активов компании. Свободный денежный поток важен, потому что он позволяет компании использовать возможности, которые увеличивают акционерную стоимость. Если мы смотрим акции на лонг, то нужно искать компании, которые генерируют деньги для акционеров, и на шорт, соответственно, компании, которые не создают поток денег.

6. Формации Pump and Dump

В принципе, формации для торговли достаточны стандартные — это или отбой, или пробой уровня. Особенностью памп и дампов является торговля дисбаланса, который возникает из-за сильных вертикальных движений. Вертикальное движение можно даже рассматривать как отдельную формацию.

6.1. Шорт от уровней.

На графике есть уровень или круглое число. Посмотрите, что может формировать уровень. Открываем шорт после отката от уровня. Например, после сильного движения цена не удержалась на круглом числе. На Level 2 появляются крупные продавцы. Происходит первое движение вниз. Оно должно быть значительным, процентов 50 или больше от движения вверх в этот день, чтобы было понятно, что это не откат, после которого продолжится движение вверх. Потом идет откат вверх, который составляет 70-80% от первого движения вниз. На этом ретесте уровня заходим в шорт. Эта точка дает понятный, обоснованный стоп. Модель на лонг отличается от шорта. Если мы собираемся брать на лонг в первый сильный день, то цена должна пробить круглое число, закрепиться над этим числом без отката и продолжить движение. Для захода в лонг можно использовать уровни премаркета.
Если мы ищем точку входа на шорт после отката, то должны обращать внимание на характер этого отката. Откат должен быть маленькими свечами и на пониженных объемах. Также хорошей точкой для шорта может быть заход на следующий день, если акция снова откатила к уровню и сделала повторный ретест. После повторного ретеста акция может упасть еще больше. В примере ниже акция CODX после сильного роста в предыдущие дни открывается с гепом, приближается к сопротивлению, которое находится примерно на уровне 6.50$, не удерживается на этой цене, и делает сильный откат к лоу дня. После обеда на ретесте формируется хорошая точка для открытия короткой позиции:

Для торговли памп и дампов мы используем дневной график, 15-и, 5-и минутный и минутный. На дневном графике смотрим дальние уровни, а также сколько акция прошла в долларах и процентах. Торгуем по одноминутному графику (особенно, когда работаем с резким вертикальным движением), на 5-и минутном смотрим на тренд внутри дня, какие уровни формируются. Позицию держим по пятиминутному графику. На 15-и минутном смотрим потенциал движения. Потенциал в сделке рассчитываем от точки, с которой началось движение и в которой появились повышенные объемы. От хая этого движения можно рассчитывать на падение в размере 30-50%.
В памп и дампах работают самые простые инструменты графического анализа. Горизонтальные и наклонные уровни, уровни премаркета, круглые числа, цена открытия, пробитие лоу дня, хай предыдущего сильного дня как уровень сопротивления, ложное пробитие уровня или круглого числа. Например, в примере с акцией CODX обратите внимание на наклонные тренды вверх, которые были в первой половине дня. На скриншоте вы видите две торговых сессии, когда при сломе этого тренда начинается падение во второй половине дня.

6.2. Шорт на пробитии уровня.

В этой модели мы ждем боковое движение, образование уровня, затухание объема в боковом движении и на пробитии этого уровня вниз, на повышенном объеме, заходим в шорт. Такие сделки лучше работают после обеда (после 12:00 по Нью-Йорку). Хорошей точкой входа может быть пробой вниз цены открытия дня. Это означает, что на дневном графике это уже красный бар, что является сигналом слабости акции и вообще, пробитие лоу дня – это признак слабости. Пробитие 2-х дневного лоу – это еще большая слабость.
Пример пробития уровня в акции I не идеален, но в реальной торговле не так часто будут идеальные формации. Вообще, хорошие памп и дампы появляются далеко не каждый день, это не ежедневная торговля. Итак, акция I торгуется на NYSE, что уже большой минус. После трех месяцев роста на почти 400% акция остановилась в районе 18$. Акция открывается с гепом под уровнем 18$ и два раза отскакивает от этого уровня. В предыдущие дни от уровня 17.50$ акция уже сильно падала. В акции I у нас есть графический уровень и круглое число 17.50$, что само по себе тоже уровень. Отскочив от 18.0$ акция начинает отстаиваться на пониженных объемах над 17.50$. Далее, уровень 17.50$ пробивается и объемы повышаются. При пробое уровня на повышенных объемах можно открывать шорт:

6.3. Шорт вертикального движения.

В данной формации внутри дня на пятиминутке на больших объемах формируются несколько больших свечей подряд, без откатов и накоплений. 3-4 большие зеленые свечки подряд, большинстве случаев, сформируют точку разворота или, хотя бы, сильного отката. Акция должна пройти вверх минимум 50%, а лучше 100%. Чем больше в процентах цена пошла вверх, тем сильнее она будет падать. Свечи должны быть как минимум в три раза больше обычных. Плюсом будет появление в конце движения бара с длинной тенью. Далее, после сильного движения вверх, в акции не могут удержать цену на круглом числе, на Level 2 появляются крупные продавцы. Можно пробовать заходить в шорт.
В примере акция TPIV с открытия сделала сильное движение на больших объемах. За 15 минут она выросла более чем на 50%. От круглого числа 8.50$ можно было бы попробовать искать точку входа:

Во всех формациях важен тайминг, время, когда лучше открывать позицию. Очень опасно шортить в первые 15 минут торгов и вообще до обеда. Часто до обеда в памп и дампах идет рост. Лучше искать точку входа на шорт после 12:00 по Нью-Йорку.

7. Правила торговли

В заключении хотелось бы сказать о некоторых общих правилах торговли памп и дапов. Они следующие:
— одной из частых ошибок у начинающих торговать этот стиль является попытка шортить бумаги, которые выросли меньше чем на 50%. Акция должна вырасти минимум на 50%, а лучше на 100%;
— нельзя шортить акцию перед квартальными отчетом. Нельзя шортить, если отчет выходит хороший и акцию продолжают накачивать. Ждите выхода отчета, анализируйте его и только после этого ищите точку для входа. Памп и дампы лучше торговать в промежутке между квартальными отчетами;
— нельзя шортить на зеленых свечах просто из-за того, что бумага прошла 100%. Ждите остановки, разворота и точки, где можно поставить обоснованный стоп;
— не шортите в первые дни большого движения. Ждите остановки, начала разворота, когда случится всплеск объема, а потом наступит его затухание. Ищите точку входа от сильного уровня;
— в первый сильный день нельзя рассчитывать, что в акции будет сильный потенциал на падение. В этот день, скорее всего, будут небольшие откаты по 10-15 центов. Падение, с большей вероятностью, будет на следующий день;
— акции, в которые ранее уже делали памп и дамп, следующий памп и дамп будут делать меньше по размеру, и до хаев предыдущего пампа цена не дойдет. Т.к на уровнях старого пампа еще остаются запертые убыточные позиции, которые будут закрываться;
— не шортите, если по компании есть новости о заключении контракта с другой компанией, если акцию начали накачивать на новостях FDA. Также будьте осторожны перед квартальным отчетом, перед новостями из FDA или при появлении слухов о будущих контрактах. При появлении этих новостей трейдеры могут начать закрывать позиции;
— с большой осторожностью шортите до обеда но Нью-Йорку;
— более строго подходите отбору памп и дампов в акциях, торгуемых на NYSE и AMEX. Pump and Dump на NASDAQ двигаются лучше;
— не торгуйте акции, в которых маленький объем торгов (меньше 100 тысяч). Такими акциями легко манипулировать, в них часто снимают стопы;
— будьте внимательны в пятницу. Перед выходными много трейдеров закрывают позиции. Если акция в предыдущие дни падала, то из-за закрытия шортов в конце недели она может начать расти;
— если в акции большой Short interest (больше 20%), то рано или поздно шорты будут закрывать, и в этот момент акция начнет быстро расти. С этим, кстати, связана такая модель торговли, как Short Squeeze. Short Squeeze можно ожидать после того, как акция сделала Pump and Dump. Например, по акции выходят неплохие фундаментальные показатели, и в ней происходит однодневный выстрел цены, когда кто-то закрывает шорты;
— для выхода из позиции ставьте лимитные ордера, так как, например, от уровня, у которого вы собрались выходить, цена может сделать быстрый отскок;
— не переносите позицию на следующий день с плечом, торгуйте на свои деньги. При переносе позиции на следующий день есть риск выхода неожиданной новости, и акцию могут открыть с гепом против вас;
— никогда не усредняйтесь и соблюдайте риски. Поставьте риск на день в размере 5% от депозита. Риск на трейд поставьте в размере 1/5 от риска на день. Риск на день не должен выводить вас из психологического равновесия. Объем позиции рассчитывается, исходя из риска на позицию и размера стопа, который необходим в конкретном трейде. Сделайте таблицу, в которой будет расписано, какой размер позиции вы будете брать в зависимости от риска в акции, чтобы не заниматься этими расчетами во время торгов;
— в качестве общей рекомендации, подходящей для любых стратегий и стилей торговли, я бы настойчиво посоветовал вести подробный дневник сделок. Записывайте все. Делайте скриншот графика, причины входа, стопа, выхода, что было на Level 2, какие были эмоции. Собирайте статистику сделок. Только статистика поможет понять, что работает, а что нет.

Также, перед тем как начать торговать стратегию памп и дамп, нужно прояснить несколько вопросов касающихся брокера. Во-первых, какая будет комиссия? Она должна быть не больше 0,8-1 доллара за 100 акций. Какие условия переноса сделок на следующий день? Какое плечо и сколько процентов годовых брокер берет за плечо? Вообще, как я уже писал выше, переносить позицию лучше вообще без плеча. Само собой, у брокера должен быть бесплатный терминал. Вам не нужны лишние постоянные расходы. Спросите, какой у брокера шорт-лист. Можно ли заказывать на шорт нешортовые акции за дополнительную плату? Можно ли оставлять шорт-позицию на следующий день? Можно ли оставлять позицию в шорт по акциям дешевле 5 долларов?

Источник