Поиск недооцененных акций finviz

Топ лучших бесплатных скринеров для акций

Отобрал самые лучшие и удобные сервисы для поиска акций. Среди множества торговых инструментов на американских рынках (и не только) эти ресурсы помогут вам отобрать лучшие акции для торговли и инвестиций.

1. Скринер СМАРТЛАБ

Лучший скринер по нашему рынку находится именно тут, на смартлабе:
smart-lab.ru/q/shares_fundamental/

Финвиз один из самых удобных инструментов для поиска акций. Он позволяет отбирать акции по заданным условиям из тысяч акций на фондовых рынках США. Множество трейдеров ежедневно используют данный сайт. Он считается самым лучшим для отбора.

Разработка от компании Гугл. Позволяет отслеживать новости по выбранным акциям и облегчает отбор путем ввода нужных критериев.

Недавно измененный вид Яху Финанс ухудшил структуру информации на сайте, но все также данный ресурс считается одним из лучших по обору акций.

5. Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange)

https://www.nyse.com/quote/XNYS:XOM
Примерно как сайт Мосбиржи, только больше функций
Очень полезная ссылка. Именно отсюда я беру статистику по акциям,
входящим в индекс DJIA и другим акциям NYSE. И другие данные.

Очень легкий сайт в использовании с хорошим функционалом.

7. Скринер Finrange (русский)

аналог скринера finviz, но в основном, использую для акций российского рынка. Также есть рынок США

8. скринер Marketcap
К примеру частично есть акции Китая
Кстати, а кто-то знает норм скринер акций Китая?

Напишите, что вы используете?

Особенно интересно в части дивидендов на зарубежных площадках.

И желательно с кратким пояснением.

Всегда ваш, Виктор Бавин )

Для Вас, есть группа ВК
Инвестиции и спекуляции на рынке США
через брокера:
Interactive Brokers

Источник

Как я выбираю акции при помощи сервиса Finviz.com

Отбор акций я начинаю с определения параметров поиска, и здесь у каждого инвестора своя стратегия и собственные цели и задачи. Я как инвестор, ищу акции, которые торгуются на рынке ниже их внутренней стоимости, с таким расчетом, что рынок в будущем оценит их более справедливо и цена вырастет.

В интернет для выбора акций существуют специализированные сервисы (скринеры) проще говоря, фильтры. На сегодняшний день они совершенно бесплатны для инвесторов. Мне нравится больше всего сайт Finviz.com. Он удобен и функционален и достаточно прост. Когда я хочу отыскать недооценённые акции, то задаю на этом ресурсе следующие настройки:

Рыночная капитализация (Market Сapitalization): от 300$ млн. до 2$ млрд.

Считаю, что от больших известных компаний можно ожидать лишь стабильного роста, а вот от небольших компаний – значительного. Я в своей инвестиционной стратегии нацеливаюсь на рост ценных бумаг, поэтому, прежде всего, меня интересуют нишевые небольшие компании, поскольку именно акции таких компаний могут вырасти в цене многократно и стать очередными лидерами.

Я стремлюсь потенциал таких компаний распознать еще до того, как его обнаружат аналитики на Уолл-стрит. Безусловно, больший доход сопровождается большим риском (доходность на фондовом рынке и риск прямо взаимосвязаны), но когда хорошо знаешь, что ты покупаешь, то не так уж велик этот риск. Как говорит У. Баффет “рынок, как Бог, помогает только тем, кто сам себе хочет помочь, но не прощает тех, кто не понимает, что творит”.

Стоимость акции (Stock Price): более 5$

В доступности дешевых акций (менее 5$) существует опасный подвох, который носит название изменчивость цены или волатильность. Такие акции достаточно подвижны: их курс может колебаться до 20% от стоимости в день. В результате этого риски вложений растут и портфельный доход сокращается. Ощутив прелесть дешевых бумаг, я перестал их покупать и теперь покупаю акции только дороже 5$.

Среднедневной объем торгов (Average Volume): от 300 000

Объем торгов — очень важный момент, поскольку это показатель ликвидности ценной бумаги. Ликвидность — это возможность для инвестора продать акцию на рынке по цене, близкой к той, по которой она торгуется. При низком торговом объеме это сделать весьма проблематично, поскольку спрос маленький, а спрэд, как следствие этого, широкий. Я ищу акции со среднедневным объемом торгов не менее 300000. Для меня это минимальный порог, который защищает от низкой ликвидности.

Наличие опционов/коротких продаж (Option/Short): Optionable

Ценовые мультипликаторы

Чтобы условия поиска максимально сузить и найти акции, которые торгуются по разумной цене, я задаю такие значения ценовых коэффициентов:

— Цена/Прибыль (Р/Е): ниже 15.Именно P/E = 15 говорит с большой вероятностью о справедливой оценке акций; а P/E > 20 свидетельствует о переоценки компании.

— Цена/Балансовая стоимость (P/B): ниже 2. Показатель P/B = 2 соответствует норме. Ценная бумага с P/B 5, наоборот, дорогой.

— Цена/Продажи (P/S): ниже 1. Показатель P/S 0%)

— маржа операционной прибыли (Operating Margin): Positive (>0%)

При выборе ценных бумаг для инвестиций я смотрю всегда на то, насколько ее бизнес-модель прибыльна на регулярной основе. Чтобы это понять, я тщательно изучаю отчеты компаний. А вот при поиске недооцененных ценных бумаг я задаю на сайте минимальные значения маржи или вовсе их не использую, поскольку их значения могут оказывать влияние на сезонность продаж и цикличность бизнеса.

Вот такой вид моего фильтра с описанными выше параметрами. Вы можете настроить его под себя и использовать для выбора акций или и сохранить как собственный скрин, выбрав название фильтра Save Screen в выпадающем списке.

Источник

Обзор мощной браузерной платформы FinViz для оптимизации трейдинга

Что самое сложное в профессии трейдера? Однозначный ответ на этот вопрос дать сложно, поскольку у каждого отдельно взятого трейдера свои собственные, можно сказать персональные сложности. Кто-то напрягается от постоянного мониторинга графика и старается работать на старших таймфреймах, чтобы меньше времени проводить за монитором. Кому-то тяжело подавлять эмоциональные порывы.

ПОЛЕЗНЫЙ МАТЕРИАЛ! Перед сотрудничеством с брокером мы рекомендуем проверить вашего брокера в нашем черном списке брокеров. Наш черный список брокеров самая большая и актуальная база мошенников в сфере финансов и брокерских услуг.

Некоторые до последнего сомневаются в правильности выбора точки входа или выхода из сделки. Но скальперам — особой группе трейдеров, специализирующейся на большом количестве операций в рамках одной торговой сессии, сложнее всего параллельно мониторить несколько инструментов, анализировать графические конструкции и принимать решения. В краткосрочной перспективе это конечно возможно, но в долгосрочной со временем накопится усталость и можно наделать ошибок, или же просто “выгореть” до такой степени, что выбранная профессия будет вызывать одно лишь отвращение. А при таком настрое — как уж тут профит, дай бог депозит не слить.

FinViz (в основе названия проекта лежат английские слова, которые дословно переводятся, как “финансовая визуализация”) — один из самых крупных в мире браузерных проектов, позволяющих снять огромную часть нагрузки по постоянному мониторингу и анализу графиков акций, торгующихся на международных финансовых рынках.

Главная страница и доступ FinViz

Портал проекта FinViz — насыщен полезной информацией, можно даже сказать, что её слишком много и на первый взгляд новому пользователю может стать даже некомфортно, но это вопрос привычки. На самом деле тут собрано всё что нужно для продуктивного трейдинга и даже более того.

Протестировать все возможности и инструменты FinViz можно и в бесплатной версии, но она постоянно будет раздражать пользователя рекламными роликами. А вот второй момент и вовсе будет критичен для тех, кто работает на младших таймфреймах — информации в режиме онлайн вы не увидите — только с задержкой в 20 минут. Для торгующих в long — это не критично, но скальперам лучше оформить платную подписку.

Центральная страница содержит удобные ссылки на все имеющиеся на портале разделы.

Кроме этого к большому сожалению на самом видном месте расположено предупреждение с информацией для русскоговорящих клиентов. Отметим, что русскоязычной версии ресурса нет, но гугл хром благополучно справляется с переводом всех ключевых элементов сайта.

Так вот, в предупреждении говорится о том, что участились жалобы клиентов на разнообразные контакты незнакомых лиц, представляющихся сотрудниками FinViz и предлагающими участие в различных мошеннических схемах в области торговых операций на международных финансовых рынках. Это конечно печально, но надо признать, что ни в России в частности, ни в славянских странах в целом до сих пор нет высокого уровня правосознания и социальной ответственности. Если есть возможность получить деньги обманом — найдутся те, кто заходят поступить именно так, а не пойти честным путем. Этот факт по сути и служит причиной той гигантской и пока непреодолимой социальной пропасти, что существует между Россией и всем западным миром. Но давайте подробнее остановимся на попадающих в распоряжение клиентов FinViz инструментах.

Новости FinViz

Раздел News покажется полезным тем, трейдерам, что специализируются на методах фундаментального анализа. Все важные мировые финансовые новости, способные оказать влияние на движение цен публикуются именно в этом разделе. Архив данных составляет несколько лет, так что при желании можно посмотреть, как рынок реагировал в прошлом, на аналогичную информацию, из чего строить уже дальнейшую торговую стратегию.

Скринер FinViz

Это инструмент, благодаря которому FinViz в основном и обрел такой уровень популярности. Пользователям доступны для анализа более 7 тысяч акций компаний, принимающих участие в торгах на международных рынках. Скринер этого проекта обладает просто неприлично большим количеством опций и аналитических инструментов. При желании, пользователь может выставить фильтра и выбрать бумаги с наивысшим уровнем волатильности. А кроме того, в автоматическом режиме проанализировать их текущие графические построения и выбрать именно те, которые находятся в формациях, подходящих для входа в сделки. Причем инструментов для технического анализа положений на различных таймфреймах в режиме онлайн (доступном, правда, как уже говорилось выше только в платной версии) — масса.

То есть у трейдера нет необходимости самостоятельно просматривать и анализировать все 7 тысяч графиков. Благодаря функционалу платформы FinViz — это будет сделано за него, будут подобраны бумаги наилучшим образом подходящие для совершения сделок в текущий момент времени. Останется только переключиться на эти инструменты на личном терминале и принять окончательное решение по заключению сделки.

Данный раздел можно смело назвать наиболее востребованным на всем портале.

Тепловые карты активов

Это еще один уникальный инструмент FinViz. Переходя на вкладку карты, пользователь сразу видит, что экран разделен на несколько сегментов — по количеству индустрий, а внутри каждого сегмента расположены цветные квадраты — зеленые и красные различных размеров. Цвет, ясное дело отображает направление цены (по умолчанию за последние сутки), а размер квадрата демонстрируем интенсивность. Таким образом, трейдеру сразу доступны для оценки и более точной концентрации внимания индустрии и активы компаний, цены на которые максимально менялись за прошедшие сутки. Данный раздел также можно подвергать различным модификациям — например менять период оценки и т.п.

Данный раздел FinViz не менее, чем скринер полезен в части формирования как глобальной, так и локальной торговых стратегий. Сначала можно бросить взгляд на тепловую карту, определить, какие инструменты вели себя наиболее активно за определенный период, после чего при помощи скринера, понять, есть ли в текущий момент времени ( и если есть, то на каком именно таймфрейме) формаци, предвещающие возможность заключения сделки.

Группы

Данный блок сайта предназначен для оценки изменения стоимостей активов по отдельным отраслям мировой экономики. По функциональности он близок к тепловым картам, но имеет более традиционную — диаграммную реализацию.

Основная задача раздела — дать трейдеру глобальное видение рынка, показать, какие отраслевые сегменты проявляют наибольшую активность, после чего уже можно переходить к конкретному “точечному” анализу ценных бумаг отдельных компаний.

Портфолио FinViz

Этот раздел — только для пользователей платной версии платформы. Тарифный план, кстати, составляет всего (мы считаем уместным сказать именно слово “всего”, при условии богатства инструментария) 25 долларов США в месяц.

Портфолио позволяет каждому юзеру сформировать свой собственный портфель, после чего портал будет постоянно отображать его текущую стоимость и естественно динамику в реальном времени. Данная функция будет крайне полезна для инвесторов со сложными и объемными портфелями, формируемыми для диверсификации рисков.

Инсайдер FinViz

Данный блок помогает оценить размеры инсайдерских сделок проходящих на рынке. При торговле акциями конкретной компании нельзя недооценивать фактор колебания цены обусловленный влиянием крупных игроков. Как правило инсайдерские сделки проводят топ-менеджеры компаний, являющиеся одновременно и акционерами. В разделе отражаются сделки участников рынка обладающих не менее, чем 10-процентными портфелями акций.

ИНТЕРЕСНЫЙ МАТЕРИАЛ! История о том, как женщине удалось вернуть 250 000руб. от брокера-мошенника. Все началось с того, что читать далее

Фьючерсы и Forex

Два раздела, которые, как следует из названия отражают колебания цен на фьючерсные контракты и инструменты для ведения торговли на Форекс. Чарты позволяют также сортироваться по таймфреймам от 5 минут и выше.

Бэк Тесты FinViz

Этот блок также, как и портфолио недоступен в бесплатной версии. А главная ценность его заключается в возможности провести полноценное тестирование стратегий и торговых систем на истории графиков. По большому счету данный функционал полностью соответствует тому, что можно реализовывать в MT4-MT5, с той лишь разницей, что FinViz — веб платформа доступная не только с персонального компьютера, но также с любого смартфона или планшета.

Занимательная механика FinViz

Итак, мы прошлись по основным блокам платформы FinViz, но с непривычки может быть непонятно, как этим богатством правильно воспользоваться.

Не стоит думать, что основываясь на одних только данных FinViz-a можно принимать верные торговые решения о купле или продаже каких-то конкретных активов. Нет, это всего лишь вспомогательный инструмент, сильно облегчающий существенно облегчающий существование, но не заменяющий трейлеру его стандартный набор инструментов технического анализа, применяемый в рамках торговой системы, установленной в торговом терминале.

Для ведения эффективной внутридневной торговли важно понимать:

И естественно, при ведении торговых операции стоит работать строго “по тренду”. Противотрендовые сделки порой оправдывают себя, но всегда несут в себе необоснованный риск. Вероятность неожиданного разворота стойкого тренда всегда ниже, чем возможность определения ложного уровня, который благополучно будет пройден ценой без задержек и колебаний.

В определении наивысшего уровня волатильности сильно помогут такие фильтры раздела “Скринер”, как “TopGainers” или “TopLosers” в зависимости от того в каком направлении вы планируете вести торговлю. Среднедневной объем торгов следует выбирать не менее 350 000, что позволит в дальнейшем реализовать ценную бумагу по стоимости не ниже рынка (которая будет обеспечена высоким спросом участников).

Отзывы и мнения в сети о FinViz

Проект FinViz — американского происхождения. Как и само понятие трейдинга зародилось когда-то на WallStreet, так и все самые современные решения, проекты и платформы рождаются на территории США и широко расходятся затем по всему миру. Да конечно для русскоговорящей аудитории отсутствие версии сайта на русском — минус, но те, кто в трейдинге давно — это не проблема.

Большая часть профессиональных торговых терминов — прямые заимствования из английского языка. Единственное, что может быть сложно понять людям, не владеющим английским — перевод фундаментальных новостных событий, но в конце концов их всегда можно изучать на одной из многих русскоязычных платформ.

FinViz сложно назвать проектом для новичков в трейдинге — уж больно много в нем содержится специфической информации, которую наверное сложно будет уложить в голове параллельно основным инструментам технического анализа, законам торговли, трендовым и средним линиям, уровням Фибоначчи, линиям Боллинджера и еще огромному количеству всего-всего и самого разного, что жизненно необходимо знать трейдеру, чтобы быть успешным. Это с одной стороны. С другой же стороны начинать работать надо сразу правильно, чтоба не надо было потом долго и мучительно переучиваться с гневом и досадой вспоминая о первых потерях.

Поэтому, если вы решили торговать акциями FinViz обязательно стоит использовать, как подготовительный аналитический инструмент перед проведением всестороннего технического анализа в своем терминале. Ведь часто начинающие трейдеры ошибаются элементарно из-за того, что неверно определили волатильность инструмента, или забыли взглянуть на торговые объемы.

Но это трейдинг — жесткая профессия, подчиненная строгому и хладнокровному анализу. Трейдинг не терпит и не прощает мелочей. А ФинВиз на порядок помогает повысить уровень внимательности и корректности проведения предварительной оценки. Отказываться от такой возможности по крайней мере неразумно.

Источник

Фильтруем список акций: как быстро найти самые выгодные предложения

Приветствую, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжим знакомиться с фондовым рынком и проанализируем процесс выбора купли/продажи активов, представленных на нем. Одной из самых главных проблем трейдера на рынке считается выбор акций для торговли. Для того, чтобы провести доскональный анализ ценной бумаги, крайне важно понимать, какие предложения действительно стоит рассмотреть, а на какие не имеет смысла тратить время вовсе. Помочь в этом деле нам могут конкретные фильтры и автоматические скринеры, которые и занимаются отбором наиболее интересных для торговли акций. Одним из наиболее популярных и востребованных ресурсов, который в считанные секунды составит перечень акций, которые наилучшим образом подойдут для дальнейшего анализа и торговли, является finviz com.

Общие разделы сайта – описание

Для начала, стоит сказать о том, что ресурс Finviz – это сайт, на котором мы можем мониторить не только рынок акций и следить за его обновлениями, но и фьючерсный рынок. Это позволяет нам довольно быстро оценить те или иные товары, валюты, индексы и много другое. Благодаря тому, что сервис поддерживает работу со множеством автоматических фильтров, при помощи которых можно упростить составления списка акций для последующего анализа, финвиз пользуется огромной популярностью у всех профессиональных трейдеров.

Предлагаю вам немного познакомиться с разделами сайта, которые мы видим на finviz com.

Новости

В разделе содержатся самые свежие новости, полученные в режиме реального времени от лучших информагентств и собранные со всевозможных финансовых ресурсов.

Скринер

Главный раздел сайта, на который нужно обратить особое внимание тем, для кого инвестирование в акции является основным источником дохода. Именно в screener мы будем совершать отбор акций для торговли на NYSE, AMEX, NASDAQ.

Всего в этом блоке можно отфильтровать и проанализировать порядка 7000 компаний, ценные бумаги которых торгуются на вышеперечисленных площадках. В этом разделе вы найдете множество всевозможных фильтров и сканеров, а потому ему мы уделим с вами больше внимания, но чуть позже.

Карта рынка, которая помогает нам максимально быстро просмотреть изменения, произошедшие в ценах отдельных акций, индустрий, секторов и рынка в целом. Лично я нахожу данный раздел чрезвычайно полезным, поскольку он позволяет оценить как глобальное, так и детальное положение дел на данный момент времени.

Каждый отдельный квадрат на карте – это компания. В нем мы можем увидеть тиккер, принадлежащий фирме, и изменения цены в процентном выражении относительно цены акции за некоторый период времени (по умолчанию сайт показывает изменения цены в процентах за один день). Размер квадратов зависит от степени капитализации фирмы относительно всех прочих компаний. Цвет квадрата показывает нам, что произошло с акциями в течение отчетного периода – выросли они в цене или упали. Кроме того, все квадраты на карте поделены на несколько секторов. Каждый сектор – это индустрия, к которой относится та или иная компания.

Groups (изменение цен по группам)

Раздел, в котором мы можем ознакомиться с динамикой изменения цен в отдельных секторах и индустриях за тот или иной период времени. Доступ к этой информации помогает ускорить процесс оценки глобальной карты рынка. Кроме того, в разделе прекрасно продумана навигация, что значительно упрощает работу с графиками, по которым можно оценить текущее состояние секторов и индустрий, используя для этого основные биржевые индексы.

Portfolio

Это раздел, к которому вы сможете получить доступ только после приобретения finviz elite. Здесь у вас будет возможность составить инвестиционный портфель ценных бумаг различных компаний и регулярно отслеживать его динамику.

Insider

Здесь собраны все инсайдерские сделки. Для справки отмечу, что инсайдерами называют людей, которые напрямую связаны с компаниями, то есть им принадлежит, как минимум, 10% всех акций фирмы. Как правило в роли инсайдеров выступают топ-менеджеры корпораций.

Futures

Раздел, в котором отображается динамика колебаний цен по основным фьючерсам. Здесь же вы можете просмотреть и графики этих ценных бумаг.

Forex

Всё тот же Futures, но уже работающий с валютным рынком.

Backtests

Является платным разделом сайта, в котором мы с вами можем строить свои собственные торговые стратегии, используя в качестве основы уже имеющиеся в базе финвиза фильтры. Здесь у нас есть возможность создать и абсолютно новые фильтры. Раздел хорош тем, что с его помощью мы можем протестировать собственную стратегию на уже имеющейся истории.

Тарифы сервиса

Определенная часть информации предоставляется сервисом абсолютно бесплатно, а за какую-то нужно все-таки заплатить. Всего на финвиз действует три тарифных плана:

Стоимость «Платного» тарифа составляет 25 долларов в месяц. Если вы пытаетесь решить, так уж ли вам нужен finviz elite, то имеет смысл отметить, что его основное отличие от бесплатной версии в задержке данных. Поэтому, если вы хотите пользоваться сайтом для мониторинга в режиме реального времени и скрининговать компании пока биржа открыта и на ней активно проводятся торги, скорее всего, придется все же потратиться на приобретение платной версии. Нужен будет финвиз элит и тем, кто занимается детальным анализом акций на мелкомасштабных графиках с таймфреймом меньше 1 дня.

Если же вас интересует исключительно грубый отбор ценных бумах для проведения рыночного анализа, то необходимость в реалтайм данных отпадает сама собой, а потому нам будет вполне достаточно бесплатной версии сайта. Совершенно безвозмездно сервис предоставит в ваше распоряжение информацию о компаниях, фьючерсах, биржевых индексах. Иными словами, вы получите все необходимое для глобального анализа.

Основные параметры фильтра

Ну а теперь, как и обещал, возвращаюсь к разделу «Stock Screener». В самом начале статьи я говорил о том, что в этом блоке сайта хранится множество фильтров. Именно им я и хочу уделить отдельное внимание, ведь именно они помогут нам с отбором акций для торговли.

Чтобы просмотреть все фильтры, достаточно перейти во вкладке «All», расположенную внутри раздела. Если вы наведете курсор своей мыши на название фильтра, рядом с ним высветится строка с кратким описанием выбранного инструмента. Под каждым фильтром располагается список тиккеров, образовавшийся в результате фильтрации. Поскольку сайт не устанавливает никаких фильтров по умолчанию, то мы с вами видим все доступные на сайте акции. Всего их 7096 штук. Обратить ваше внимание я хочу на самые значительные из них:

Signal

Эта опция позволяет нам только посмотреть сигналы вроде Top Gainer или New Low. Я сразу хочу сделать сноску в этом месте и рассказать, о чем нам говорит тот или иной сигнал. Данная информация будет полезна исключительно новичкам. Если вы профи в торговле акциями и уже знакомы с сигналами, смело пролистывайте страницу ниже. Ну а начинающим трейдерам я с радостью представляю следующий перечень:

Average Volume

Показатель среднего объема торгов акциями. Параметр крайне важен для того, чтобы отбросить из нашего списка те компании, что не могут похвастаться высокой ликвидностью. Именно ликвидность определяет, как быстро и легко вы сможете купить или продать ценную бумагу по текущей цене. Если показатель ликвидности низкий, есть риски проскальзываний, то есть, вполне возможно, что ваши приказы по ценам будут выполнены по ценам намного хуже тех, по которым была задана первоначальная заявка. Кроме того, от ликвидности зависит и спрэд — разница цен между Bid и Ask.

Чем больше будет значение ликвидности, тем большей будет конкуренция между маркетмейкерами. Как следствие, мы получим меньший спрэд. От ликвидности также зависит и волатильность. Этот же показатель влияет и на поведение цен акций. Более-менее ликвидными мы можем считать акции, которые имеют объем торгов свыше 300 000 штук в день.

Price

Фильтр, позволяющий нам отобрать акции по параметру цены. На рынке можно найти как бумаги, стоящие долю цента, так и те, что доходят в цене до нескольких сотен тысяч долларов за лот. Очевидно, что у каждого участника рынка имеется ограниченное количество денег, которых, к сожалению, не всегда хватает для того, чтобы торговать дорогими акциями. Именно поэтому «Price» установит верхнее ограничение, за пределы которого не будет выходить цена интересующих нас бумаг.

Average True Range (ATR)

Усреднение диапазона ценового движения за день в течение последних 14 дней. Данное значение рассчитывается в виде среднего арифметического максимальной цены дня за вычетом минимальной цены дня. Хочу отметить, что данный параметр очень важен для качественной фильтрации акций с чересчур малым диапазоном движения на протяжении биржевого дня. Каждый трейдер знает, что для того, чтобы получить прибыль, необходимо, чтобы произошли изменения в цене. Чем большим будут эти изменения, тем выше шанс заработать на операции.

Я советую изначально отбирать для работы акции, цена которых не стоит на месте и движется в диапазоне 0,5-1 доллара и больше. Здесь же нужно помнить и о таком моменте как расходы. Как правило, затраты на движение цены акции в 1 сделке составляют 2 цента. Исходя из этого, делаем вывод, что если наша ценная бумага ходит в среднем в 2-3 цента ежедневно, то никакие старания не помогут нам покрыть расходы по сделке с такой бумагой. Поэтому нужно просто задать ATR соответствующее ограничение, которое отбросит из нашего списка такие компании и сэкономит наше время на анализ.

Market Cap

Это показатель рыночной капитализации фирмы. В зависимости от того, насколько высокий уровень капитализации имеет компании, настолько увеличивается и ее корреляция с биржей, рыночным сектором и основными индексами. Это взаимодействие очень важно, ведь при анализе акций нам легче получить точные результаты, если на ценную бумагу влияет минимум факторов. Таким образом, мы можем сделать вывод, что большая корреляция компании с рынком порождает необходимость задействовать при анализе гораздо больший перечень финансовых инструментов.

Например, если компания входит в индекс биотехнологий, и корреляция (повторение направление) у акции высокая с ним, тогда нужно смотреть за движением этого индекса. Если индекс растет, тогда можно покупать позицию лонг по выбранной акции. В стандартном фильтре мы исключили такие компании за счет ограничения уровня капитализации до 10 млрд долларов. Если вы хотите торговать именно такие акции, то можете вручную изменить данные или искать высокие корреляции с индексом в имеющемся фильтре.

Industry

Фильтр, с помощью которого вы можете отсортировать компании по индустриям. Инструмент будет полезен для того, чтобы исключить акции фондов. Все дело в том, что на фондовом рынке США оборачиваются как акции отдельных фирм, так и фондов. Проблема в том, что акции фондов двигаются подобно индексам. То есть, включают в себя целый набор других инструментом. Как следствие, нам приходится анализировать ситуацию по принципу «гадания на кофейной гуще». Чтобы не тратить свое время на это мероприятие, достаточно просто очистить список акций, активировав функцию «Stock only».

My Presets

Инструмент, который поступает в распоряжение исключительно зарегистрированных в финвизе пользователей. С его помощью вы сможете сохранить составленный список акций или добавить в сервис свой собственный.

Задействовать функционал Presets

В принципе, всех этих параметров будет вполне достаточно для того, чтобы сформировать качественный перечень ценных бумаг для дальнейшего анализа. Любые другие параметры вы можете включать для того, чтобы детализировать поиск, по собственному желанию, если видите в них необходимость.

Шаблоны фильтров

Поскольку мы знаем, как влияет конкретный параметр на поведение цены, сформировать список акций с определенной тенденцией, поведением и паттерном можно заранее. В данном случае все зависит от того, какой стратегии придерживается трейдер. Одни прекрасно работают с устойчивыми трендами и стараются сформировать перечень компаний со стабильным ростом и низкой волатильностью, другие же торгуют по стратегии pump and dump, работая с дешевыми бумагами и формируют список из исключительно дешевых бумаг, которым свойственен резкий рост за короткие промежутки времени.

Перечень фильтров

Я же предлагаю вам сформировать стандартный перечень акций, с которыми вы сможете работать в дальнейшем:

Алгоритм работы

Если вы следовали строго по этой инструкции, то вот, что должно было у вас получиться:

Получается, что в считанные минуты мы перебрали свыше 7000 компаний и отсеяли те, что не подходят нам для торговли: имеют чересчур высокие риски в торговле или требуют слишком сложного анализа. Из оставшихся компаний мы составили список на каждый день. Именно с ним мы и будем работать в дальнейшем. Ежедневно при помощи дополнительной фильтрации мы будем отбирать отдельные компании, чтобы торговать их ценными бумагами в течение дня, недели или месяца.

Дополнительные параметры

Ценовые мультипликаторы

Для того, чтобы максимально сузить диапазон поиска и найти только те акции, которые торгуются по адекватной цене, я советую вам установить фильтры с такими ценовыми коэффициентами:

Если вы последуете моему примеру и отфильтруете список акций, задав минимальные значения вышеперечисленным ценовым коэффициентам, приготовьтесь к тому, что поиск на перегретом рынке может не дать вам никаких результатов. В таком случае я могу лишь посоветовать перейти на торговлю опционами и подождать, пока ситуация нормализуется.

Финансовые коэффициенты

Согласитесь, что наши инвестиции должны быть не только ликвидными и прибыльными, но еще и отличаться надежностью. На мой взгляд, надежными ценными бумагами можно считать те, что принадлежат финансово стабильным компаниям, бизнес которых эффективен и рентабелен. Для того, чтобы отобрать в своем списке акций именно такие компании, я пользуюсь коэффициентами платежеспособности, ликвидности и рентабельности.

Выбирая ценные бумаги для инвестирования, необходимо обращать внимание на то, насколько регулярна бизнес-модель компании, в которую вы собираетесь вложиться. Именно поэтому имеет смысл тщательно изучить отчеты фирмы. Тем читателям, которые пока смутно понимают то, о чем я говорю, но уже делают первые трейдерские шаги, я настоятельно рекомендую к прочтению мою статью «Торговля акциями для начинающих». В этом обзоре вы найдете множество полезной информации, которая поможет вам сделать первые шаги в инвестировании, в ней же вы найдете данные о лучших брокерах. Если вы до сих пор не выбрали компанию для сотрудничества, советую вам обратить внимание на брокера just2trade. Бывалым участникам рынка скажу, что для поиска недооцененных акций я использую фильтры с минимальными значениями маржи или не использую их совсем.

Готовый фильтр

Этого чудо-помощника вы сможете смело эксплуатировать при выборе акций для своей работы или для того, чтобы настроить фильтрацию списка по собственному усмотрению. Сохранить настроенный сайт можно будет в качестве скринера, что позволит вам сэкономить время на ежедневной настройке Finviz. Сразу под таблицей вы увидите перечень фирм, которые соответствуют заданным вами критериям поиска. Полученный список необходимо отобразить в виде графика цен. Это позволит вам быстрее понять, на какие акции следует обратить внимание, а какие – отбросить.

Надоело видеть упущенную прибыль? Рынок всегда идёт не в твою сторону? Не помогает даже finviz? Заходи в мой закрытый канал с готовыми точками входа и выхода, забери свои деньги у рынка!

Узнать больше про доступ в группу с сигналами

Несколько дополнительных вариантов использования фильтров

Представим ситуацию, в которой нам нужно найти компании, имеющих в текущей сессии довольно большой интерес со стороны рыночных участников. Как правило, такими компаниями являются те, о которых в последнее время выходили крупные новости, побудившие трейдеров к активной торговле. С технической точки зрения эти компании всегда имеют завышенные показатели объема торгов или размера движения цен. Чтобы найти такие компании, можно воспользоваться разными фильтрами:

По сильному изменению цены

Для этого необходимо перейти во вкладку «Performance» и отсортировать список по критерию «Change». После этого возвращаемся во вкладку «Charts» и изучаем появившиеся в ней графики.

По сильно выросшему объему торгов

Для этой фильтрации нам нужно выполнить сразу несколько действий:

По новостям

Поскольку общественности и инвесторам не чуждо ничто людское, все они обращают внимание на те компании, у которых в последнее время вышли громкие новости. Я думаю, что мы с вами вполне можем попытаться отсортировать наш список акций по новостям. Чтобы найти новости на нужные ценные бумаги, необходимо перейти в разделе screener во вкладку news. В списке под акциями вы увидите последние новости по компаниям, ищем интересные новости позитивные или негативные которые сподвигли инвесторов совершить активные действия на рынке. Как результат, происходит значительное изменение цены, а мы с вами получаем возможность заработать.

Дополнительно мы, к примеру, можем отыскать компании, у которых в течение сегодняшнего дня вышли финансовые отчеты. Чтобы провести такую сортировку, достаточно задать фильтру «Earnings Date» значения «Today Before Market Open». Таким образом, в нашем списке отобразятся все компании, которые до открытия биржевого дня опубликовали свои квартальные или же годовые отчеты. Тут хочу обратить ваше внимание на то, что отчеты на американском рынке выходят исключительно до начала биржевого дня или после его завершения. Кроме того, отчеты выходят по календарям, а потому я настоятельно советую вам заранее составить список компаний, отчеты которых вам будут нужны.

Официальный сайт Finviz

В завершении данного обзора хотелось бы подытожить все вышесказанное о сайте. На самом деле finviz – это прекрасный помощник трейдеров, который позволит вам существенно сэкономить свое время и силы на поиск нужных ценных бумаг. Если вы до сих пор отбираете акции вручную, вам просто необходимо познакомиться с сайтом. Пишите в комментариях к этому посту свои впечатлении и отзывы от работы с финвизом. Не забывайте подписываться на обновления блога и до скорых встреч!

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

Источник