Почему акции g1 называют перч
▫️ Капитализация: $0,57 b
▫️ Выручка TTM: $0,06 b
▫️ Убыток TTM: $0,1 b
▫️ P/E fwd 2022:26
▫️ P/B: 2,7
Американская биофармацевтическая компания, со штаб-квартирой в Северной Каролине. Компания специализируется на разработке и коммерциализации низкомолекулярных терапевтических средств для лечения больных раком.
👉 Сейчас у компании всего 1 препарат, находящийся в коммерческой фазе. И 3 препарата в 3й фазе. 15 сентября 2021 компания заявила о формировании отдела продаж для реализации единственного препарата.
👉 Стоимость курса терапии препаратомES-SCLC составит около $34 тыс/пациента.
📊 В США в 2020 году было выявлено229 тысяч случаев рака легких или бронхов. Примерно 10-15% от общего числа случаев — мелкоклеточный рак (предположим 23 тысячи в 2020).
🔎 Предположим, что препарат будет применятся для 5% пациентов приведенной выше выборки. Следовательно: 1115 больных ежегодно* 34000 = $37.910.000 выручки в год.
✅ Стоит учесть, что у компании есть 3 препарата, находящиеся на 3й фазе. Возможно, они скоро будут одобрены и выведены в продажу, однако рынок сбыта препарата достаточно узкий.
✅ Если препарат окажется сверхуспешным и охватит существенную долю пациентов вне США, то финансовые показатели могут сильно вырасти в долгосрочной перспективе.
✅ Компания, в перспективе, может выпустить препараты, которые ослабляют негативное влияние химиотерапии при лечении других видов рака, тогда потенциальный рынок будет в 5 раз больше.
❌ Основной препарат компании дорогостоящий и представляют из себя «страховку» от побочных эффектов. Нельзя рассчитывать на то, что большинство пациентов смогут себе его позволить.
❌ Продвижение препарата займет определенное время, поэтому финансовый эффект появится, в лучшем случае, в 2022 году. За 6мес2021 объемы продаж препарата незначительные.
Вывод Несмотря на то, что акции компании сильно упали, она не является дешевой. Один препарат, скорее всего, не обеспечит хорошие фин. результаты компании, а выпуск других препаратов состоится еще нескоро.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
G1 Therapeutics: крохотная компания с потенциалом в сотни процентов
G1 Therapeutics — небольшая биотехнологическая компания, занимающаяся открытием и разработкой низкомолекулярных препаратов для лечения онкологических и сопутствующих им заболеваний.
G1 разработала всего одно лекарственное вещество — “Трилациклиб”. Одно, но зато какое: молекула предназначена для подавления снижения активности костного мозга — серьезное и ранее неизлечимое побочное заболевание, образующееся в результате проведения химиотерапии.
15 февраля названый “Cosela” препарат получил одобрение американского медицинского регулятора (FDA). Однако спекулянты решили зафиксировать прибыль и акции за 3 дня потеряли половину своей стоимости. Вместе с тем они дали инвесторам возможность войти в компанию в самом начале истории ее роста.
Фишка в том, что миелосупрессия возникает при любой интенсивной химиотерапии. Потенциально Cosela можно комбинировать с различными видами химии, и GTHX уже работает над расширением списка показаний. Это может открыть перед препаратом адресный рынок емкостью в $34 млрд в год, а перед G1 — перспективы многократного роста.
Другими словами, инвестиция в G1 — история невероятно перспективная, но из серии “купил и забыл”. Акции могут как “болтаться в боковике” ещё несколько кварталов, так и снизиться еще на 50%. При этом в любой момент они с легкостью могут вырасти процентов на 1000% в течение считанных недель.
Подписывайтесь на Кабинет инвестора в Telegram! Там еще много интересного!
G1 Therapeutics — биотех с потенциалом роста
G1 Therapeutics (GTHX) — биотехнологическая кампания занимается разработкой препаратов для лечения пациентов с раком. Предлагает препарат COSELA, который помогает уменьшить миелосупрессию, вызванную химиотерапией, у взрослых пациентов. Дополнительно Cosela исследуется на различных опухолях, включая рак прямой кишки, груди, легких и мочевого пузыря.
Pipeline
— Разрабатывает трилациклиб, который находится в фазе III клинических испытаний для пациентов с колоректальным раком первой линии, а также в клинических испытаниях фазы II для лечения неоадъювантного рака молочной железы.
— Ринтодестрант, селективный разрушитель рецепторов эстрогена. Находится в фазе II клинических испытаний для лечения рака груди.
Прибыль
Убыточна, выход на прибыль не ожидается до конца 2023 г.
Техническая картина
БКС Мир инвестиций
Последние новости
Рекомендованные новости
Старт дня. Газпром и Сбербанк в лидерах отскока
Отчет Газпрома за III квартал. Отличные результаты
Мнения аналитиков. О дивидендных перспективах ФСК ЕЭС и Россетей
Татнефть отчиталась за III квартал. Неплохо благодаря высоким ценам
АФК Система. Как изменился дисконт к дочкам
Омикрон. Что известно про новый штамм коронавируса
В каких акциях можно пересидеть новые локдауны
Рынок нефти ждет поддержки от ОПЕК+. Brent прибавляет более 4%
Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru
* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.
Стоит ли доверять росту котировок G1 Therapeutics
В моменте её стоимость в 2 раза превышала уровни начала года. В чем причина рекордной волатильности в акциях и что стоит ожидать от бумаг компании в среднесрочной перспективе?
G1 Therapeutics разрабатывает инновационные методы лечения, улучшающие жизнь онкобольных. G1 продвигает два новых метода лечения раковых больных. Один из них – препарат COSELA ™ (Trilaciclib, трилациклиб). Взлет котировок G1 в феврале прежде всего связан с одобрением COSELA Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Препарат является единственным в своем классе, одобренным FDA для защиты от миелосупрессии, вызванной химиотерапией, у пациентов с обширной стадией мелкоклеточного рака легкого. Пациенты, получавшие COSELA до начала химиотерапии, имели клинически и статистически значимое снижение продолжительности и тяжести нейтропении.
COSELA получил от FDA статус «прорывной терапии» в 2019 году на основании положительных данных трех рандомизированных клинических испытаний второй фазы у пациентов с мелкоклеточным раком легких.
В июне 2020 года G1 объявила о трехлетнем соглашении о совместном продвижении с Boehringer Ingelheim для COSELA в США и Пуэрто-Рико. Коммерческое подразделение Boehringer Ingelheim, хорошо зарекомендовало себя в продвижении препаратов, применяемых при лечении рака легких. При этом G1 будет сохраняет права на разработку и коммерциализацию.
Инвесторам в акции G1 Therapeutics пока стоит опираться на финансовые результаты за четвертый квартал и за 2020 год в целом.
Несмотря на рост доходов по сравнению с 2019 годом, чистая прибыль не выросла из-за роста различных статей расходов.
К моменту публикации отчетности акции уже перешли к снижению после достижения исторического максимума. Для нас очевидно, что отсутствие прибыли – временная проблема. Рынок для препарата достаточно широк. Только в Соединенных Штатах ежегодно проходят лечение около 30000 пациентов с мелкоклеточным раком легкого. Мелкоклеточный рак, один из двух основных типов рака легких, составляет от 10% до 15% всех случаев рака легких.
Прямой листинг Roblox: почему не IPO, и о рисках на примере Palantir Technologies, Asana и Thryv Holdings
Закончен ли пир во время COVID19?
Одно из крупнейших событий предстоящей недели – прямой листинг компании Roblox (RBLX), разработчика платформы для создания собственных видеоигр, в которые играет 115 млн человек в месяц, в том числе 75% американских детей в возрасте от 9 до 12 лет. Топовые игры – Adopt Me, Jail Break, Piggy – могут похвастаться миллиардами игровых сеансов (от 4 до 16 млрд.), для сравнения – в видеоигры, построенные на основе движка Unity (U), играют 3 млрд человек в месяц.
G1 Therapeutics – взлететь и не разбиться
Продолжаем отвечать на поступающие вопросы относительно фармацевтических компаний. Сегодня поговорим о G1 Therapeutics Inc (NASDAQ: GTHX ) и разберемся в ее бизнесе.
Отвечая коротко: компания может быть историей с очень переоцененными активами, либо стать «Граалем» для инвесторов и выстрелить.
Говоря о G1, предостережем инвесторов: не стоит использовать для покупки идеи капитал больший, чем тот, что выделен на агрессивную часть.
В портфеле созданной в 2008 году G1 Therapeutics только в феврале этого года появился и сразу стал ключевым препарат Cosela (трилациклиб). Препарат был одобрен американским регулятором FDA как первый в своем роде препарат для терапии при раке легких. Препарат позволяет сократить риск осложнений при проведении химеотерапии.
Что может стать драйверами роста?
1. Препарат проходит дальнейшие испытания. Если будет получено одобрение для применения при лечении других видов рака, у компании может кратно увеличиться и объем заказов, и выручка. Во 2 половине 2022 года ожидается представление итогов исследования фазы 2 при применении пациентами с раком мочевого пузыря, а также начато исследование фазы 3 при метастатическом тройном отрицательном раке молочной железы.
2. С 1 октября препарат будет включен в список подлежащих компенсации расходов на стационарное лечение по госпрограммам медицинского страхования Medicare и Medicaid. Это может повысить частоту использования препарата при лечении в больницах.
3. В сентябре появилась информация о найме нового отдела продаж из 15 человек, который займется продажами препарата непосредственно высшему руководству компаний. Для целей стимулирования продавцов уже зарезервировано 500 тысяч обыкновенных акций.
Что стоит знать инвесторам относительно финансов компании?